汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,269.54255,581.28140,054.1883,576.0840,006.27
收到的税费返还0.050.0113.166.654.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,020.654,986.155,853.604,169.942,238.15
经营活动现金流入小计57,290.25260,567.45145,920.9587,752.6742,249.07
购买商品、接受劳务支付的现金35,601.67177,392.5590,980.1054,003.9526,904.56
支付给职工以及为职工支付的现金15,914.8649,610.0832,641.1722,659.6913,071.69
支付的各项税费3,541.755,661.785,127.743,506.671,754.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,622.906,658.7810,458.027,111.313,147.94
经营活动现金流出小计58,681.19239,323.19139,207.0387,281.6344,878.82
经营活动产生的现金流量净额-1,390.9421,244.266,713.92471.04-2,629.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,973.00123,946.50103,815.0066,495.0051,850.00
取得投资收益所收到的现金111.57321.77463.19356.38168.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240.4524.6420.1419.542.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----13.12----
投资活动现金流入小计18,325.01124,292.91104,311.4566,870.9152,021.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271.315,004.364,116.983,302.87857.96
投资所支付的现金19,545.0065,406.0048,373.0022,653.009,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,390.08------
支付的其他与投资活动有关的现金--300.00------
投资活动现金流出小计19,816.3179,100.4452,489.9825,955.8710,757.96
投资活动产生的现金流量净额-1,491.3045,192.4751,821.4740,915.0441,263.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,880.004,920.003,920.00980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,880.004,920.003,920.00980.00
偿还债务支付的现金3,000.0052,330.0047,870.0038,060.0034,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201.384,634.434,547.584,311.55364.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润128.00309.68309.68309.68--
支付其他与筹资活动有关的现金--152.258,394.01----
筹资活动现金流出小计3,201.3857,116.6860,811.5942,371.5535,344.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,201.38-51,236.68-55,891.59-38,451.55-34,364.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,083.6215,200.062,643.802,934.534,269.04
加:期初现金及现金等价物余额29,085.4113,885.3613,885.3613,885.3613,885.36
六、期末现金及现金等价物余额23,001.8029,085.4116,529.1516,819.8918,154.40
附注
净利润--7,836.05--4,356.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,229.03--1,058.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,493.12--1,732.02--
无形资产摊销--532.62--257.71--
长期待摊费用摊销--60.79--1.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.36---10.65--
固定资产报废损失--12.81--3.35--
公允价值变动损失--2,485.33---256.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,020.82--637.75--
投资损失---489.88---148.80--
递延所得税资产减少---937.95---262.00--
递延所得税负债增加---142.24---69.32--
存货的减少--13.38--8.92--
经营性应收项目的减少---9,286.11---7,861.78--
经营性应付项目的增加--13,484.11--1,067.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---61.26---44.59--
经营活动产生现金流量净额--21,244.26--471.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,085.41--16,819.89--
现金的期初余额--13,885.36--13,885.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,200.06--2,934.53--
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