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| 汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,269.54 | 255,581.28 | 140,054.18 | 83,576.08 | 40,006.27 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 0.01 | 13.16 | 6.65 | 4.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.65 | 4,986.15 | 5,853.60 | 4,169.94 | 2,238.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,290.25 | 260,567.45 | 145,920.95 | 87,752.67 | 42,249.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,601.67 | 177,392.55 | 90,980.10 | 54,003.95 | 26,904.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,914.86 | 49,610.08 | 32,641.17 | 22,659.69 | 13,071.69 |
| 支付的各项税费 | 3,541.75 | 5,661.78 | 5,127.74 | 3,506.67 | 1,754.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,622.90 | 6,658.78 | 10,458.02 | 7,111.31 | 3,147.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,681.19 | 239,323.19 | 139,207.03 | 87,281.63 | 44,878.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,390.94 | 21,244.26 | 6,713.92 | 471.04 | -2,629.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,973.00 | 123,946.50 | 103,815.00 | 66,495.00 | 51,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.57 | 321.77 | 463.19 | 356.38 | 168.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.45 | 24.64 | 20.14 | 19.54 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,325.01 | 124,292.91 | 104,311.45 | 66,870.91 | 52,021.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.31 | 5,004.36 | 4,116.98 | 3,302.87 | 857.96 |
| 投资所支付的现金 | 19,545.00 | 65,406.00 | 48,373.00 | 22,653.00 | 9,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,390.08 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,816.31 | 79,100.44 | 52,489.98 | 25,955.87 | 10,757.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,491.30 | 45,192.47 | 51,821.47 | 40,915.04 | 41,263.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,880.00 | 4,920.00 | 3,920.00 | 980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,880.00 | 4,920.00 | 3,920.00 | 980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 52,330.00 | 47,870.00 | 38,060.00 | 34,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.38 | 4,634.43 | 4,547.58 | 4,311.55 | 364.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.00 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 152.25 | 8,394.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,201.38 | 57,116.68 | 60,811.59 | 42,371.55 | 35,344.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,201.38 | -51,236.68 | -55,891.59 | -38,451.55 | -34,364.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,083.62 | 15,200.06 | 2,643.80 | 2,934.53 | 4,269.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,085.41 | 13,885.36 | 13,885.36 | 13,885.36 | 13,885.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,001.80 | 29,085.41 | 16,529.15 | 16,819.89 | 18,154.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,836.05 | -- | 4,356.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,229.03 | -- | 1,058.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,493.12 | -- | 1,732.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 532.62 | -- | 257.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.79 | -- | 1.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.36 | -- | -10.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.81 | -- | 3.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,485.33 | -- | -256.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,020.82 | -- | 637.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -489.88 | -- | -148.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -937.95 | -- | -262.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.24 | -- | -69.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13.38 | -- | 8.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,286.11 | -- | -7,861.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,484.11 | -- | 1,067.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -61.26 | -- | -44.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,244.26 | -- | 471.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,085.41 | -- | 16,819.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,885.36 | -- | 13,885.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,200.06 | -- | 2,934.53 | -- |
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