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汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,087.48 | 111,505.65 | 81,492.68 | 53,142.10 | 37,621.68 |
收到的税费返还 | 76.78 | 9.34 | 4.17 | 4.17 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 998.61 | 2,380.55 | 2,514.31 | 1,749.06 | 1,003.66 |
经营活动现金流入小计 | 63,162.88 | 113,895.55 | 84,011.15 | 54,895.32 | 38,625.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,598.09 | 49,504.47 | 41,489.24 | 25,113.58 | 20,389.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,699.09 | 49,604.44 | 34,285.98 | 24,537.53 | 14,578.08 |
支付的各项税费 | 2,635.52 | 6,622.22 | 4,278.09 | 3,081.34 | 1,653.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,613.92 | 8,975.53 | 6,158.21 | 4,128.79 | 2,019.92 |
经营活动现金流出小计 | 70,546.62 | 114,706.66 | 86,211.52 | 56,861.24 | 38,641.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,383.74 | -811.11 | -2,200.36 | -1,965.92 | -16.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 107,870.00 | 80,918.20 | 58,371.50 | 30,364.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 742.22 | 511.51 | 386.43 | 206.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.63 | 174.51 | 137.86 | 65.26 | 0.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.71 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.34 | 108,786.73 | 81,567.56 | 58,823.19 | 30,571.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 831.73 | 932.38 | 819.21 | 493.81 | 150.57 |
投资所支付的现金 | -- | 77,270.00 | 77,270.00 | 57,770.00 | 16,730.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,268.15 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 831.73 | 99,470.53 | 78,089.21 | 58,263.81 | 16,880.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -814.38 | 9,316.21 | 3,478.35 | 559.38 | 13,691.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52.50 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,961.32 | 3,327.45 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,013.82 | 3,327.45 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,768.99 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,341.41 | 5,281.00 | 5,276.24 | 5,276.24 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 672.86 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.60 | 121.82 | 117.88 | 63.84 | 42.09 |
筹资活动现金流出小计 | 12,268.00 | 5,402.82 | 5,394.12 | 5,340.08 | 42.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,745.82 | -2,075.37 | -5,394.12 | -5,340.08 | -42.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,452.30 | 6,429.72 | -4,116.13 | -6,746.61 | 13,633.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,780.40 | 21,949.79 | 21,949.79 | 21,949.79 | 21,949.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,328.09 | 28,379.51 | 17,833.65 | 15,203.18 | 35,582.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -43,850.55 | -- | 631.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 29,928.77 | -- | -23.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,634.32 | -- | 2,305.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 488.68 | -- | 258.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.15 | -- | 116.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.09 | -- | 6.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.49 | -- | 1.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,992.36 | -- | -16.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18.47 | -- | 2.76 | -- |
投资损失 | -- | -453.87 | -- | -270.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 661.89 | -- | 109.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -106.46 | -- | -81.63 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,653.66 | -- | -11,853.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,117.53 | -- | 6,782.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -2.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -811.11 | -- | -1,965.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,379.51 | -- | 15,203.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,949.79 | -- | 21,949.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,429.72 | -- | -6,746.61 | -- |
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