汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,087.48111,505.6581,492.6853,142.1037,621.68
收到的税费返还76.789.344.174.170.17
收到的其他与经营活动有关的现金998.612,380.552,514.311,749.061,003.66
经营活动现金流入小计63,162.88113,895.5584,011.1554,895.3238,625.51
购买商品、接受劳务支付的现金39,598.0949,504.4741,489.2425,113.5820,389.89
支付给职工以及为职工支付的现金21,699.0949,604.4434,285.9824,537.5314,578.08
支付的各项税费2,635.526,622.224,278.093,081.341,653.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,613.928,975.536,158.214,128.792,019.92
经营活动现金流出小计70,546.62114,706.6686,211.5256,861.2438,641.60
经营活动产生的现金流量净额-7,383.74-811.11-2,200.36-1,965.92-16.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--107,870.0080,918.2058,371.5030,364.19
取得投资收益所收到的现金--742.22511.51386.43206.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.63174.51137.8665.260.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11.71--------
投资活动现金流入小计17.34108,786.7381,567.5658,823.1930,571.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金831.73932.38819.21493.81150.57
投资所支付的现金--77,270.0077,270.0057,770.0016,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,268.15------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计831.7399,470.5378,089.2158,263.8116,880.57
投资活动产生的现金流量净额-814.389,316.213,478.35559.3813,691.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,961.323,327.45------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,013.823,327.45------
偿还债务支付的现金10,768.99--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,341.415,281.005,276.245,276.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润672.86310.00310.00310.00--
支付其他与筹资活动有关的现金157.60121.82117.8863.8442.09
筹资活动现金流出小计12,268.005,402.825,394.125,340.0842.09
筹资活动产生的现金流量净额1,745.82-2,075.37-5,394.12-5,340.08-42.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,452.306,429.72-4,116.13-6,746.6113,633.07
加:期初现金及现金等价物余额28,780.4021,949.7921,949.7921,949.7921,949.79
六、期末现金及现金等价物余额22,328.0928,379.5117,833.6515,203.1835,582.86
附注
净利润---43,850.55--631.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,928.77---23.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,634.32--2,305.11--
无形资产摊销--488.68--258.85--
长期待摊费用摊销--231.15--116.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.09--6.07--
固定资产报废损失--21.49--1.51--
公允价值变动损失---4,992.36---16.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.47--2.76--
投资损失---453.87---270.80--
递延所得税资产减少--661.89--109.21--
递延所得税负债增加---106.46---81.63--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,653.66---11,853.07--
经营性应付项目的增加--14,117.53--6,782.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.41--
经营活动产生现金流量净额---811.11---1,965.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,379.51--15,203.18--
现金的期初余额--21,949.79--21,949.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,429.72---6,746.61--
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