欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,394.05162,382.19144,071.1967,802.9040,805.28
收到的税费返还34.954,669.583,262.782,485.651,153.75
收到的其他与经营活动有关的现金668.232,924.291,495.72910.43630.68
经营活动现金流入小计47,097.23169,976.06148,829.7071,198.9842,589.70
购买商品、接受劳务支付的现金45,952.33111,353.57127,076.1960,204.6838,721.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,670.4036,504.4026,466.2316,644.807,998.25
支付的各项税费137.876,630.434,577.113,051.031,756.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,889.328,006.697,286.133,696.972,789.03
经营活动现金流出小计60,649.93162,495.09165,405.6783,597.4851,264.49
经营活动产生的现金流量净额-13,552.707,480.97-16,575.97-12,398.49-8,674.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,001.05415,750.79256,806.16149,617.3764,389.18
取得投资收益所收到的现金251.862,316.541,746.141,099.91330.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80165.449.8549.1519.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00--50.0050.0010.00
投资活动现金流入小计170,283.71418,232.77258,612.15150,816.4364,748.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,789.5711,298.118,459.755,714.722,378.33
投资所支付的现金198,500.00378,600.00267,637.60171,900.00121,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金540.40--------
投资活动现金流出小计200,829.97389,898.11276,097.36177,614.72124,178.33
投资活动产生的现金流量净额-30,546.2628,334.66-17,485.21-26,798.29-59,429.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00500.00----
取得借款收到的现金21,927.7166,227.5662,712.0958,518.5658,518.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,927.7166,472.5663,212.0959,018.5658,518.56
偿还债务支付的现金12,191.6278,328.7440,450.1322,218.205,338.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.652,326.462,046.231,505.05908.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--336.38------
支付其他与筹资活动有关的现金706.617,979.217,180.176,385.655,671.39
筹资活动现金流出小计13,185.8888,634.4149,676.5330,108.9011,917.72
筹资活动产生的现金流量净额8,741.83-22,161.8513,535.5628,909.6646,600.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.9727.09128.91-18.60-0.90
五、现金及现金等价物净增加额-35,448.0913,680.86-20,396.70-10,305.72-21,504.42
加:期初现金及现金等价物余额80,450.2366,769.3766,769.3766,769.3766,769.37
六、期末现金及现金等价物余额45,002.1480,450.2346,372.6756,463.6545,264.95
附注
净利润---12,223.43---3,379.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,197.34--2,585.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,328.19--2,079.49--
无形资产摊销--2,927.33--1,194.72--
长期待摊费用摊销--3,329.05--1,355.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192.35--0.94--
固定资产报废损失--399.25------
公允价值变动损失--128.54---130.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,348.24--1,324.37--
投资损失---2,260.55---1,075.68--
递延所得税资产减少---1,483.95---488.91--
递延所得税负债增加--299.58---2.40--
存货的减少---4,300.59---6,497.88--
经营性应收项目的减少---58,333.54---29,779.42--
经营性应付项目的增加--62,436.03--17,995.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,217.49--
经营活动产生现金流量净额--7,480.97---12,398.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,450.23--56,463.65--
现金的期初余额--66,769.37--66,769.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,680.86---10,305.72--
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