欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,982.1151,931.7945,738.1629,186.6516,535.60
收到的税费返还417.461,495.621,112.73751.55493.81
收到的其他与经营活动有关的现金608.906,021.251,919.321,508.64697.20
经营活动现金流入小计11,008.4859,448.6648,770.2131,446.8417,726.61
购买商品、接受劳务支付的现金9,781.5845,312.5847,071.8224,694.4114,682.77
支付给职工以及为职工支付的现金3,436.2511,782.638,260.435,365.182,822.92
支付的各项税费687.082,149.191,716.531,189.92773.28
支付的其他与经营活动有关的现金877.227,523.644,508.974,407.161,652.56
经营活动现金流出小计14,782.1366,768.0461,557.7635,656.6519,931.53
经营活动产生的现金流量净额-3,773.65-7,319.38-12,787.54-4,209.81-2,204.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,973.2625,890.0016,890.009,890.004,990.00
取得投资收益所收到的现金121.76120.2394.4455.6131.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.8024.054.501.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,099.8226,034.2816,988.949,946.815,022.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,380.526,942.355,641.764,978.82602.71
投资所支付的现金11,000.0035,911.2517,890.006,890.005,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,380.5242,853.6023,531.7611,868.826,492.71
投资活动产生的现金流量净额5,719.30-16,819.31-6,542.82-1,922.01-1,470.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--77.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--23,383.4723,500.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--617.73------
筹资活动现金流入小计--24,079.0423,500.0010,000.00--
偿还债务支付的现金2,883.472,388.302,504.83----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244.78751.23492.95312.986.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--192.20------
筹资活动现金流出小计3,128.253,331.732,997.78312.986.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,128.2520,747.3220,502.229,687.02-6.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0070.6570.6510.95-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,182.60-3,320.731,242.513,566.14-3,681.40
加:期初现金及现金等价物余额7,692.9911,013.7111,013.7111,013.7111,013.71
六、期末现金及现金等价物余额6,510.397,692.9912,256.2214,579.867,332.32
附注
净利润---28,478.00---9,816.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,979.90--4,092.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,572.92--1,249.09--
无形资产摊销--552.29--228.85--
长期待摊费用摊销--1,429.73--645.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.23------
固定资产报废损失--0.20--0.13--
公允价值变动损失---39.10---3.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--497.52--69.69--
投资损失---267.13---129.27--
递延所得税资产减少---5,769.30---1,227.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,516.96---973.10--
经营性应收项目的减少--17,906.00--15,674.76--
经营性应付项目的增加---5,634.16---14,019.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--453.93------
经营活动产生现金流量净额---7,319.38---4,209.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,692.99--14,579.86--
现金的期初余额--11,013.71--11,013.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,320.73--3,566.14--
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