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| 欣锐科技(300745) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,358.20 | 101,917.48 | 46,394.05 | 162,382.19 | 144,071.19 |
| 收到的税费返还 | 69.05 | 43.90 | 34.95 | 4,669.58 | 3,262.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.07 | 1,570.49 | 668.23 | 2,924.29 | 1,495.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,315.32 | 103,531.87 | 47,097.23 | 169,976.06 | 148,829.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,645.38 | 78,471.47 | 45,952.33 | 111,353.57 | 127,076.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,172.02 | 23,325.43 | 11,670.40 | 36,504.40 | 26,466.23 |
| 支付的各项税费 | 314.51 | 205.68 | 137.87 | 6,630.43 | 4,577.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,077.95 | 6,405.25 | 2,889.32 | 8,006.69 | 7,286.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,209.87 | 108,407.84 | 60,649.93 | 162,495.09 | 165,405.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,105.45 | -4,875.96 | -13,552.70 | 7,480.97 | -16,575.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 497,559.58 | 344,370.06 | 170,001.05 | 415,750.79 | 256,806.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.47 | 558.31 | 251.86 | 2,316.54 | 1,746.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.25 | 8.10 | 0.80 | 165.44 | 9.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 498,369.30 | 344,936.47 | 170,283.71 | 418,232.77 | 258,612.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,281.31 | 7,865.20 | 1,789.57 | 11,298.11 | 8,459.75 |
| 投资所支付的现金 | 545,103.09 | 365,100.00 | 198,500.00 | 378,600.00 | 267,637.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 540.40 | 540.40 | 540.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 560,924.80 | 373,505.60 | 200,829.97 | 389,898.11 | 276,097.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,555.49 | -28,569.13 | -30,546.26 | 28,334.66 | -17,485.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 29,057.16 | 29,418.85 | 21,927.71 | 66,227.56 | 62,712.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,057.16 | 29,418.85 | 21,927.71 | 66,472.56 | 63,212.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,369.61 | 12,438.53 | 12,191.62 | 78,328.74 | 40,450.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 744.81 | 492.27 | 287.65 | 2,326.46 | 2,046.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 336.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,018.56 | 1,395.26 | 706.61 | 7,979.21 | 7,180.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,132.99 | 14,326.06 | 13,185.88 | 88,634.41 | 49,676.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75.83 | 15,092.79 | 8,741.83 | -22,161.85 | 13,535.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.90 | -97.90 | -90.97 | 27.09 | 128.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,576.77 | -18,450.20 | -35,448.09 | 13,680.86 | -20,396.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,450.23 | 80,450.23 | 80,450.23 | 66,769.37 | 66,769.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,873.46 | 62,000.03 | 45,002.14 | 80,450.23 | 46,372.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,596.47 | -- | -12,223.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,392.29 | -- | 7,197.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,254.33 | -- | 4,328.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,494.43 | -- | 2,927.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,532.38 | -- | 3,329.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.42 | -- | 192.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 399.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.58 | -- | 128.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 715.21 | -- | 2,348.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -544.14 | -- | -2,260.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -387.75 | -- | -1,483.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.40 | -- | 299.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,934.78 | -- | -4,300.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,075.32 | -- | -58,333.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,764.65 | -- | 62,436.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 666.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,875.96 | -- | 7,480.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,000.03 | -- | 80,450.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,450.23 | -- | 66,769.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,450.20 | -- | 13,680.86 | -- |
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