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| 科创新源(300731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,014.23 | 72,363.10 | 51,748.39 | 30,603.55 | 14,715.71 |
| 收到的税费返还 | 129.32 | 92.19 | 113.81 | 0.91 | 1.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.06 | 1,899.38 | 1,459.22 | 858.69 | 308.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,829.61 | 74,354.66 | 53,321.43 | 31,463.15 | 15,025.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,442.67 | 48,633.16 | 30,255.28 | 18,128.13 | 9,087.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,665.92 | 14,757.00 | 12,223.51 | 8,009.74 | 3,598.02 |
| 支付的各项税费 | 1,095.08 | 1,897.58 | 1,532.94 | 871.01 | 526.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.50 | 7,705.23 | 7,168.21 | 4,702.28 | 2,297.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,035.16 | 72,992.97 | 51,179.94 | 31,711.17 | 15,509.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794.45 | 1,361.69 | 2,141.49 | -248.02 | -483.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,250.00 | 4,431.00 | 1,490.00 | 800.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.77 | 14.62 | 6.24 | 3.26 | 2.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 50.98 | 50.97 | 11.83 | 4.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 400.00 | 2,763.01 | 2,741.01 | 2,407.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,251.77 | 5,896.60 | 4,310.22 | 3,556.10 | 2,813.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400.49 | 6,612.20 | 5,227.05 | 2,667.79 | 2,600.24 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 2,790.00 | 2,450.00 | 1,750.00 | 1,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 900.49 | 12,402.20 | 7,677.05 | 4,417.79 | 3,950.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,351.28 | -6,505.60 | -3,366.83 | -861.70 | -1,136.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,681.00 | 17,469.00 | 14,219.46 | 12,000.00 | 7,987.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,552.55 | 432.55 | 171.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,681.00 | 18,694.00 | 16,997.00 | 13,657.55 | 9,383.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,122.00 | 13,280.00 | 12,153.75 | 6,878.75 | 5,838.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.35 | 1,661.12 | 1,745.92 | 1,466.55 | 54.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.51 | 2,505.38 | 1,964.68 | 1,642.17 | 1,095.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,225.86 | 17,446.50 | 15,864.35 | 9,987.47 | 6,988.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544.86 | 1,247.50 | 1,132.65 | 3,670.08 | 2,394.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | 59.48 | 5.57 | 45.19 | 8.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,599.88 | -3,836.92 | -87.12 | 2,605.55 | 782.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,573.55 | 15,410.47 | 15,410.47 | 15,410.47 | 15,818.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,173.42 | 11,573.55 | 15,323.35 | 18,016.02 | 16,600.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,840.20 | -- | 217.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,235.59 | -- | 18.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,948.49 | -- | 909.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 261.14 | -- | 126.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 883.17 | -- | 349.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.21 | -- | 38.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.00 | -- | 6.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -445.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 747.45 | -- | 154.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 115.40 | -- | 124.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 202.08 | -- | 251.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 258.81 | -- | -123.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,442.09 | -- | -1,255.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,074.49 | -- | -4,376.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,610.44 | -- | 2,226.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,067.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,361.69 | -- | -248.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,573.55 | -- | 18,016.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,410.47 | -- | 15,410.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,836.92 | -- | 2,605.55 | -- |
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