| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,167.75 | 43,572.24 | 26,064.16 | 15,426.27 | 5,673.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.05 | 404.16 | 911.12 | 805.92 | 576.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,247.80 | 43,976.40 | 26,975.28 | 16,232.20 | 6,250.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,869.07 | 17,476.52 | 11,803.95 | 6,607.78 | 3,951.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,842.76 | 10,724.62 | 8,223.35 | 5,755.65 | 3,495.83 |
| 支付的各项税费 | 430.01 | 4,782.62 | 3,106.32 | 1,464.66 | 628.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,251.19 | 3,814.75 | 2,077.56 | 1,596.24 | 410.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,393.03 | 36,798.51 | 25,211.18 | 15,424.34 | 8,485.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,145.23 | 7,177.89 | 1,764.10 | 807.86 | -2,235.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,318.98 | 1,277.76 | 1,091.64 | 682.81 | 293.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,318.98 | 1,277.76 | 1,091.64 | 682.81 | 293.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,318.98 | -1,277.76 | -1,091.64 | -682.81 | -293.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,690.09 | 3,690.09 | 3,690.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.37 | 70.82 | 62.31 | 55.00 | 41.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.37 | 3,760.91 | 3,752.40 | 3,745.09 | 41.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.37 | -3,270.91 | -3,752.40 | -3,745.09 | -41.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,479.58 | 2,629.22 | -3,079.94 | -3,620.05 | -2,570.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,703.57 | 20,074.34 | 20,074.34 | 20,074.34 | 20,074.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,223.99 | 22,703.57 | 16,994.41 | 16,454.30 | 17,503.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,768.49 | -- | 4,334.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 252.98 | -- | 2.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,619.43 | -- | 711.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.73 | -- | 66.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.63 | -- | 43.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.99 | -- | 2.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.40 | -- | 2.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.88 | -- | 4.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.36 | -- | -70.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.56 | -- | 10.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,096.60 | -- | -1,731.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,164.29 | -- | -8,234.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,843.38 | -- | 5,278.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,177.89 | -- | 807.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,703.57 | -- | 16,454.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,074.34 | -- | 20,074.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,629.22 | -- | -3,620.05 | -- |
每日必读
发行与分配