新余国科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新余国科(300722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,521.0222,118.0113,700.128,766.602,801.20
收到的税费返还20.61133.8097.5952.45--
收到的其他与经营活动有关的现金113.57192.36239.05129.8970.59
经营活动现金流入小计3,655.2022,444.1714,036.768,948.942,871.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,822.116,046.085,441.832,671.731,559.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,664.786,515.674,988.513,444.272,023.11
支付的各项税费546.031,390.35960.02465.63442.44
支付的其他与经营活动有关的现金589.333,111.061,915.191,247.85441.08
经营活动现金流出小计6,622.2417,063.1613,305.557,829.484,466.44
经营活动产生的现金流量净额-2,967.045,381.01731.211,119.47-1,594.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,750.0011,750.005,750.00--
取得投资收益所收到的现金--123.2999.7348.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.040.120.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.0414,873.4111,849.845,798.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金654.542,095.491,094.32713.13322.88
投资所支付的现金--14,750.0014,750.0011,750.005,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计654.5416,845.4915,844.3212,463.136,072.88
投资活动产生的现金流量净额-647.50-1,972.08-3,994.48-6,664.52-6,072.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,800.002,800.002,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--2,800.002,800.002,800.00--
筹资活动产生的现金流量净额---2,800.00-2,800.00-2,800.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,614.54608.93-6,063.27-8,345.06-7,667.54
加:期初现金及现金等价物余额13,164.2812,555.3512,555.3512,555.3512,555.35
六、期末现金及现金等价物余额9,549.7413,164.286,492.084,210.294,887.81
附注
净利润--5,017.38--1,182.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--172.76--122.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,146.74--571.84--
无形资产摊销--114.46--57.66--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11------
固定资产报废损失--0.02--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---108.02---51.61--
递延所得税资产减少--14.29---12.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,088.87---696.84--
经营性应收项目的减少---2,298.47---1,489.48--
经营性应付项目的增加--2,410.59--1,435.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,381.01--1,119.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,164.28--4,210.29--
现金的期初余额--12,555.35--12,555.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--608.93---8,345.06--
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