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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,844.83 | 418,814.36 | 301,964.99 | 195,538.12 | 82,776.09 |
| 收到的税费返还 | 1,041.99 | 3,587.20 | 3,438.45 | 2,847.31 | 170.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.96 | 12,935.63 | 6,113.51 | 3,048.78 | 3,176.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,917.78 | 435,337.19 | 311,516.95 | 201,434.21 | 86,122.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,469.31 | 215,577.66 | 138,134.67 | 80,661.83 | 36,899.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,481.30 | 114,160.07 | 83,337.01 | 55,338.83 | 28,092.52 |
| 支付的各项税费 | 7,165.55 | 23,404.73 | 16,279.69 | 11,814.34 | 5,024.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,402.32 | 31,090.32 | 24,172.24 | 14,687.51 | 9,679.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,518.48 | 384,232.78 | 261,923.60 | 162,502.52 | 79,696.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,399.31 | 51,104.41 | 49,593.35 | 38,931.69 | 6,426.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 70,695.17 | 60,179.67 | 48,449.09 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.80 | 415.37 | 361.86 | 323.17 | 105.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.62 | 156.39 | 50.47 | 50.47 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,270.42 | 71,266.93 | 60,592.00 | 48,822.74 | 10,107.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,357.79 | 38,508.12 | 28,529.16 | 20,019.38 | 12,552.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 80,305.64 | 75,305.64 | 36,316.99 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,357.79 | 118,813.76 | 103,834.80 | 56,336.37 | 42,552.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,912.63 | -47,546.82 | -43,242.80 | -7,513.63 | -32,444.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 28.69 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,441.38 | 26,042.34 | 22,443.45 | 6,573.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 15,470.07 | 26,042.34 | 22,443.45 | 6,573.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,828.54 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,048.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.33 | 17,790.64 | 15,046.64 | 15,046.64 | 62.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,744.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.33 | 27,287.05 | 25,430.84 | 19,092.66 | 9,529.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,113.20 | 55,077.69 | 50,477.47 | 44,139.29 | 14,640.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,113.20 | -39,607.62 | -24,435.13 | -21,695.84 | -8,067.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.73 | 782.75 | 345.38 | 420.21 | 199.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,342.46 | -35,267.28 | -17,739.20 | 10,142.43 | -33,886.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,675.89 | 128,943.17 | 128,943.17 | 128,943.17 | 128,943.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,018.35 | 93,675.89 | 111,203.97 | 139,085.60 | 95,056.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,320.57 | -- | 31,883.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,039.03 | -- | 320.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,947.32 | -- | 6,634.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,330.45 | -- | 661.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 913.92 | -- | 495.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -633.96 | -- | -463.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 411.68 | -- | 201.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -96.03 | -- | -82.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 248.41 | -- | -301.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,895.44 | -- | -2,494.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,125.44 | -- | 40.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,182.71 | -- | 354.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,691.88 | -- | -4,558.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,029.15 | -- | -19,902.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,356.21 | -- | 22,243.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,104.41 | -- | 38,931.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,675.89 | -- | 139,085.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,943.17 | -- | 128,943.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,267.28 | -- | 10,142.43 | -- |
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