电连技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
电连技术(300679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,405.93254,233.97170,735.04105,682.9659,912.96
收到的税费返还442.952,635.802,569.372,242.88366.62
收到的其他与经营活动有关的现金5,310.796,675.805,730.903,914.101,308.13
经营活动现金流入小计87,159.68263,545.58179,035.31111,839.9361,587.71
购买商品、接受劳务支付的现金42,040.69113,221.3791,972.6655,569.5830,559.39
支付给职工以及为职工支付的现金17,721.7264,869.9845,926.0630,119.2411,267.64
支付的各项税费5,624.4614,969.2210,388.796,117.693,615.37
支付的其他与经营活动有关的现金9,646.8126,428.8216,890.5410,038.464,767.90
经营活动现金流出小计75,033.69219,489.38165,178.05101,844.9650,210.30
经营活动产生的现金流量净额12,125.9944,056.1913,857.259,994.9711,377.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00235,000.00205,211.10140,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金297.532,877.312,182.271,817.34553.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--193.82213.70128.9228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,297.53238,071.13207,607.07141,946.2640,581.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,767.4430,291.5618,664.2714,028.436,035.68
投资所支付的现金17,500.00187,700.00157,500.00137,500.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,267.44217,991.56176,164.27151,528.4346,035.68
投资活动产生的现金流量净额-5,969.9120,079.5831,442.80-9,582.17-5,453.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--230.0070.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--230.00------
取得借款收到的现金----2,396.122,396.122,396.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,937.17------
筹资活动现金流入小计--10,167.172,466.122,396.122,396.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,984.754,984.754,764.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68.779,491.599,491.599,491.599,491.59
筹资活动现金流出小计68.7714,476.3414,476.3414,255.829,491.59
筹资活动产生的现金流量净额-68.77-4,309.17-12,010.22-11,859.71-7,095.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.54-312.17-141.6955.9474.10
五、现金及现金等价物净增加额6,186.8559,514.4333,148.14-11,390.97-1,097.78
加:期初现金及现金等价物余额175,709.85116,195.42116,195.42116,195.42116,195.42
六、期末现金及现金等价物余额181,896.70175,709.85149,343.56104,804.45115,097.64
附注
净利润--27,403.65--8,577.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--753.79--305.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,724.34--4,020.26--
无形资产摊销--385.39--559.73--
长期待摊费用摊销--796.34--318.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.28--6.52--
固定资产报废损失--326.51--1.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,281.68---80.44--
投资损失---2,877.31--1,817.34--
递延所得税资产减少---6.37------
递延所得税负债增加---9.34------
存货的减少---11,464.18--2,667.87--
经营性应收项目的减少---15,917.85---5,077.91--
经营性应付项目的增加--33,871.55---2,712.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------408.28--
经营活动产生现金流量净额--44,056.19--9,994.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,709.85--104,804.45--
现金的期初余额--116,195.42--116,195.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,514.43---11,390.97--
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