电连技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
电连技术(300679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,844.83418,814.36301,964.99195,538.1282,776.09
收到的税费返还1,041.993,587.203,438.452,847.31170.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.9612,935.636,113.513,048.783,176.21
经营活动现金流入小计134,917.78435,337.19311,516.95201,434.2186,122.76
购买商品、接受劳务支付的现金67,469.31215,577.66138,134.6780,661.8336,899.41
支付给职工以及为职工支付的现金35,481.30114,160.0783,337.0155,338.8328,092.52
支付的各项税费7,165.5523,404.7316,279.6911,814.345,024.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,402.3231,090.3224,172.2414,687.519,679.68
经营活动现金流出小计117,518.48384,232.78261,923.60162,502.5279,696.31
经营活动产生的现金流量净额17,399.3151,104.4149,593.3538,931.696,426.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0070,695.1760,179.6748,449.0910,000.00
取得投资收益所收到的现金149.80415.37361.86323.17105.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.62156.3950.4750.472.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,270.4271,266.9360,592.0048,822.7410,107.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,357.7938,508.1228,529.1620,019.3812,552.56
投资所支付的现金--80,305.6475,305.6436,316.9930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,357.79118,813.76103,834.8056,336.3742,552.56
投资活动产生的现金流量净额6,912.63-47,546.82-43,242.80-7,513.63-32,444.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--28.69------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,441.3826,042.3422,443.456,573.51
筹资活动现金流入小计--15,470.0726,042.3422,443.456,573.51
偿还债务支付的现金1,828.5410,000.0010,000.0010,000.005,048.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.3317,790.6415,046.6415,046.6462.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,744.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,283.3327,287.0525,430.8419,092.669,529.71
筹资活动现金流出小计3,113.2055,077.6950,477.4744,139.2914,640.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,113.20-39,607.62-24,435.13-21,695.84-8,067.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.73782.75345.38420.21199.11
五、现金及现金等价物净增加额21,342.46-35,267.28-17,739.2010,142.43-33,886.52
加:期初现金及现金等价物余额93,675.89128,943.17128,943.17128,943.17128,943.17
六、期末现金及现金等价物余额115,018.3593,675.89111,203.97139,085.6095,056.65
附注
净利润--63,320.57--31,883.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,039.03--320.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,947.32--6,634.92--
无形资产摊销--1,330.45--661.32--
长期待摊费用摊销--913.92--495.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---633.96---463.40--
固定资产报废损失--411.68--201.33--
公允价值变动损失---96.03---82.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--248.41---301.97--
投资损失---2,895.44---2,494.28--
递延所得税资产减少--5,125.44--40.88--
递延所得税负债增加---3,182.71--354.92--
存货的减少---16,691.88---4,558.02--
经营性应收项目的减少---92,029.15---19,902.94--
经营性应付项目的增加--67,356.21--22,243.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,104.41--38,931.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,675.89--139,085.60--
现金的期初余额--128,943.17--128,943.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,267.28--10,142.43--
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