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| 沪宁股份(300669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,814.45 | 38,011.22 | 26,910.15 | 15,617.57 | 8,384.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.04 | 460.66 | 237.43 | 179.44 | 174.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,912.49 | 38,471.88 | 27,147.58 | 15,797.01 | 8,559.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,557.06 | 20,067.64 | 12,217.62 | 7,015.24 | 2,625.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,376.22 | 6,587.34 | 4,987.81 | 3,504.75 | 2,041.09 |
| 支付的各项税费 | 510.99 | 2,550.88 | 1,693.93 | 998.95 | 667.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 303.15 | 1,248.77 | 1,571.41 | 1,043.72 | 493.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,747.43 | 30,454.63 | 20,470.77 | 12,562.66 | 5,827.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,165.06 | 8,017.26 | 6,676.81 | 3,234.35 | 2,732.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.93 | 10.93 | 10.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 18.37 | 18.34 | 3.83 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,592.78 | 68,645.95 | 49,095.69 | 29,670.34 | 16,910.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,598.80 | 68,675.26 | 49,124.97 | 29,685.10 | 16,910.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,720.67 | 4,443.80 | 3,175.44 | 1,366.43 | 314.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,800.00 | 65,670.00 | 44,270.00 | 26,620.00 | 11,970.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,520.67 | 70,113.80 | 47,445.44 | 27,986.43 | 12,284.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,921.87 | -1,438.54 | 1,679.53 | 1,698.66 | 4,626.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,471.08 | 1,471.08 | 583.23 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,471.08 | 1,471.08 | 583.23 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,487.58 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,964.76 | 1,987.18 | 1,987.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,452.34 | 1,987.18 | 1,987.18 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,981.26 | -516.11 | -1,403.95 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -756.82 | 4,597.45 | 7,840.23 | 3,529.06 | 7,358.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,954.11 | 5,356.66 | 5,356.66 | 5,356.66 | 5,356.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,197.29 | 9,954.11 | 13,196.89 | 8,885.72 | 12,714.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,422.97 | -- | 2,267.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68.64 | -- | 54.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,314.28 | -- | 657.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.90 | -- | 42.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.95 | -- | 18.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.33 | -- | -1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -343.70 | -- | -138.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.50 | -- | 6.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -110.36 | -- | -113.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -410.92 | -- | 10.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.57 | -- | -18.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 223.51 | -- | 210.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -826.97 | -- | -3,489.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,536.02 | -- | 3,496.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,042.80 | -- | 230.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,017.26 | -- | 3,234.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,954.11 | -- | 8,885.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,356.66 | -- | 5,356.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,597.45 | -- | 3,529.06 | -- |
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