沪宁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,921.9733,715.1925,158.2916,329.958,770.41
收到的税费返还--176.35173.60173.60--
收到的其他与经营活动有关的现金21.741,167.39967.45686.28444.87
经营活动现金流入小计7,943.7135,058.9326,299.3417,189.839,215.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,158.2017,070.5612,352.938,096.664,170.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,530.977,796.185,992.454,159.802,418.20
支付的各项税费650.012,187.851,569.241,052.23530.76
支付的其他与经营活动有关的现金215.121,316.551,088.69656.74275.99
经营活动现金流出小计7,554.3028,371.1421,003.3113,965.437,395.50
经营活动产生的现金流量净额389.416,687.795,296.033,224.401,819.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--11.3311.3311.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.901.531.661.391.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,588.1358,402.6440,174.0019,621.39--
投资活动现金流入小计15,597.0358,415.4940,186.9919,634.111.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,102.473,208.962,986.352,227.811,103.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,150.0088,546.0367,130.8633,400.00--
投资活动现金流出小计19,252.4791,754.9870,117.2235,627.811,103.76
投资活动产生的现金流量净额-3,655.44-33,339.49-29,930.23-15,993.70-1,102.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,667.7411,850.028,163.456,343.583,231.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,667.7411,850.028,163.456,343.583,231.55
偿还债务支付的现金3,010.0013,940.4110,187.067,421.194,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.512,312.472,312.472,312.4725.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79.831,595.041,597.781,136.05128.16
筹资活动现金流出小计3,108.3417,847.9214,097.3010,869.714,743.66
筹资活动产生的现金流量净额1,559.40-5,997.91-5,933.85-4,526.13-1,512.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,706.63-32,649.61-30,568.05-17,295.43-794.96
加:期初现金及现金等价物余额5,402.4538,052.0638,052.0638,052.0638,052.06
六、期末现金及现金等价物余额3,695.835,402.457,484.0120,756.6337,257.10
附注
净利润--2,770.76--1,562.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.54---23.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,183.40--951.59--
无形资产摊销--136.67--74.30--
长期待摊费用摊销--53.96--26.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.41--2.43--
固定资产报废损失--21.77--0.39--
公允价值变动损失---38.72---9.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.54--68.56--
投资损失---227.88---32.72--
递延所得税资产减少---82.76---1.98--
递延所得税负债增加---34.62---3.06--
存货的减少---383.82---28.23--
经营性应收项目的减少--842.99--1,186.36--
经营性应付项目的增加--1,057.26---632.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---48.84---9.80--
经营活动产生现金流量净额--6,687.79--3,224.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,402.45--20,756.63--
现金的期初余额--38,052.06--38,052.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,649.61---17,295.43--
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