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| 沪宁股份(300669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,921.97 | 33,715.19 | 25,158.29 | 16,329.95 | 8,770.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 176.35 | 173.60 | 173.60 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.74 | 1,167.39 | 967.45 | 686.28 | 444.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,943.71 | 35,058.93 | 26,299.34 | 17,189.83 | 9,215.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,158.20 | 17,070.56 | 12,352.93 | 8,096.66 | 4,170.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,530.97 | 7,796.18 | 5,992.45 | 4,159.80 | 2,418.20 |
| 支付的各项税费 | 650.01 | 2,187.85 | 1,569.24 | 1,052.23 | 530.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215.12 | 1,316.55 | 1,088.69 | 656.74 | 275.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,554.30 | 28,371.14 | 21,003.31 | 13,965.43 | 7,395.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389.41 | 6,687.79 | 5,296.03 | 3,224.40 | 1,819.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.33 | 11.33 | 11.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.90 | 1.53 | 1.66 | 1.39 | 1.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,588.13 | 58,402.64 | 40,174.00 | 19,621.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,597.03 | 58,415.49 | 40,186.99 | 19,634.11 | 1.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,102.47 | 3,208.96 | 2,986.35 | 2,227.81 | 1,103.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,150.00 | 88,546.03 | 67,130.86 | 33,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,252.47 | 91,754.98 | 70,117.22 | 35,627.81 | 1,103.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,655.44 | -33,339.49 | -29,930.23 | -15,993.70 | -1,102.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,667.74 | 11,850.02 | 8,163.45 | 6,343.58 | 3,231.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,667.74 | 11,850.02 | 8,163.45 | 6,343.58 | 3,231.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010.00 | 13,940.41 | 10,187.06 | 7,421.19 | 4,590.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.51 | 2,312.47 | 2,312.47 | 2,312.47 | 25.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.83 | 1,595.04 | 1,597.78 | 1,136.05 | 128.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,108.34 | 17,847.92 | 14,097.30 | 10,869.71 | 4,743.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,559.40 | -5,997.91 | -5,933.85 | -4,526.13 | -1,512.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,706.63 | -32,649.61 | -30,568.05 | -17,295.43 | -794.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,402.45 | 38,052.06 | 38,052.06 | 38,052.06 | 38,052.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,695.83 | 5,402.45 | 7,484.01 | 20,756.63 | 37,257.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,770.76 | -- | 1,562.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 178.54 | -- | -23.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,183.40 | -- | 951.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.67 | -- | 74.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.96 | -- | 26.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.41 | -- | 2.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.77 | -- | 0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.72 | -- | -9.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.54 | -- | 68.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -227.88 | -- | -32.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.76 | -- | -1.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.62 | -- | -3.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -383.82 | -- | -28.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 842.99 | -- | 1,186.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,057.26 | -- | -632.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -48.84 | -- | -9.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,687.79 | -- | 3,224.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,402.45 | -- | 20,756.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,052.06 | -- | 38,052.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,649.61 | -- | -17,295.43 | -- |
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