江丰电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江丰电子(300666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,782.09304,300.96221,240.69123,656.2262,393.30
收到的税费返还6,298.5215,005.618,882.276,355.844,721.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,819.1811,591.956,058.275,441.672,546.64
经营活动现金流入小计92,899.79330,898.51236,181.22135,453.7469,661.93
购买商品、接受劳务支付的现金56,490.08249,633.35184,395.57106,689.5257,328.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,114.9647,293.7634,600.4723,111.9913,059.14
支付的各项税费5,766.2512,155.838,531.526,004.282,253.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,481.6431,448.5720,274.6012,553.415,930.14
经营活动现金流出小计86,852.93340,531.50247,802.16148,359.1978,571.38
经营活动产生的现金流量净额6,046.86-9,632.98-11,620.94-12,905.46-8,909.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.0012,433.33------
取得投资收益所收到的现金--120.8764.5453.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--484.11654.14598.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.0093.2393.23----
投资活动现金流入小计16,200.0013,131.54811.92652.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,585.47138,024.90100,554.6473,462.4040,052.03
投资所支付的现金--10,000.001,290.001,290.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.0098.2622.6322.6322.63
投资活动现金流出小计35,585.47148,123.16101,867.2774,775.0240,074.66
投资活动产生的现金流量净额-19,385.47-134,991.62-101,055.35-74,122.15-40,074.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,500.002,500.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,500.002,500.00900.00--
取得借款收到的现金85,500.00206,542.15116,613.5083,905.0048,934.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.8610,016.51------
筹资活动现金流入小计85,519.86219,058.66119,113.5084,805.0048,934.50
偿还债务支付的现金36,551.0040,825.1520,002.0011,421.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,716.7310,027.008,448.537,202.57871.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金708.817,484.465,135.134,363.123,130.31
筹资活动现金流出小计38,976.5458,336.6133,585.6622,986.697,701.38
筹资活动产生的现金流量净额46,543.32160,722.0585,527.8461,818.3141,233.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.02556.12-430.2060.30-19.30
五、现金及现金等价物净增加额33,306.7316,653.57-27,578.64-25,149.00-7,770.28
加:期初现金及现金等价物余额111,962.4695,308.8995,308.8995,308.8995,308.89
六、期末现金及现金等价物余额145,269.19111,962.4667,730.2570,159.8987,538.61
附注
净利润--27,367.80--12,736.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,487.21--6,925.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,254.07--5,742.61--
无形资产摊销--1,783.46--866.41--
长期待摊费用摊销--4,037.09--2,000.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.05---11.00--
固定资产报废损失--64.68--49.20--
公允价值变动损失---1,759.03--2,415.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,901.16--2,020.30--
投资损失---5,803.64--507.08--
递延所得税资产减少---237.98--207.03--
递延所得税负债增加--498.09---58.99--
存货的减少---50,321.21---20,450.39--
经营性应收项目的减少---56,292.21---30,272.28--
经营性应付项目的增加--32,714.78--1,710.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,602.84--1,444.86--
经营活动产生现金流量净额---9,632.98---12,905.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,962.46--70,159.89--
现金的期初余额--95,308.89--95,308.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,653.57---25,149.00--
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