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| 民德电子(300656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,382.87 | 9,309.81 | 47,593.37 | 31,953.88 | 20,519.64 |
| 收到的税费返还 | 456.91 | 276.87 | 1,114.18 | 886.63 | 668.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.30 | 158.15 | 598.45 | 454.89 | 359.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,277.07 | 9,744.83 | 49,306.00 | 33,295.40 | 21,547.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,342.27 | 9,109.94 | 29,134.16 | 19,103.01 | 11,571.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,257.30 | 1,788.15 | 5,213.41 | 4,058.13 | 2,917.49 |
| 支付的各项税费 | 1,420.03 | 618.74 | 2,999.88 | 2,430.32 | 2,071.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.48 | 511.43 | 2,193.01 | 1,725.41 | 1,232.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,220.08 | 12,028.26 | 39,540.47 | 27,316.88 | 17,792.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,056.99 | -2,283.43 | 9,765.53 | 5,978.52 | 3,754.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,113.00 | 9,527.00 | 93,286.02 | 69,451.80 | 44,831.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.55 | 13.63 | 191.33 | 160.20 | 96.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,933.55 | 9,540.63 | 93,480.10 | 69,614.74 | 44,930.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,407.23 | 443.44 | 15,041.37 | 14,697.29 | 14,140.09 |
| 投资所支付的现金 | 13,703.00 | 9,318.00 | 97,652.62 | 74,156.62 | 50,554.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.62 | -- | 12.38 | 9.44 | 6.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,115.85 | 9,761.44 | 112,706.37 | 88,863.35 | 64,700.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,182.31 | -220.81 | -19,226.28 | -19,248.61 | -19,769.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,483.59 | 6,483.59 | 34,147.88 | 27,042.05 | 23,582.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.97 | 10.38 | 78.79 | 64.75 | 37.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,502.56 | 6,493.97 | 34,226.67 | 27,106.80 | 23,619.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,924.17 | 1,635.35 | 22,142.42 | 11,734.36 | 7,259.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,370.69 | 414.51 | 3,338.40 | 2,901.92 | 2,428.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,105.32 | 2,146.78 | 311.49 | 224.75 | 152.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,400.19 | 4,196.63 | 25,792.31 | 14,861.02 | 9,839.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,897.63 | 2,297.34 | 8,434.36 | 12,245.78 | 13,779.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.28 | 21.49 | -24.53 | -13.33 | 25.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,955.66 | -185.41 | -1,050.92 | -1,037.64 | -2,210.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,714.16 | 13,714.16 | 14,765.08 | 14,765.08 | 14,765.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,758.50 | 13,528.75 | 13,714.16 | 13,727.44 | 12,554.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -892.76 | -- | 1,463.42 | -- | 1,231.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 890.79 | -- | 4,867.42 | -- | 193.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,016.18 | -- | 395.35 | -- | 199.55 |
| 无形资产摊销 | 44.38 | -- | 90.37 | -- | 45.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.24 | -- | 114.11 | -- | 58.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -10.47 | -- | -0.16 |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -733.82 | -- | -9.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 723.21 | -- | 1,154.14 | -- | 554.15 |
| 投资损失 | 2,181.26 | -- | 1,965.63 | -- | 373.28 |
| 递延所得税资产减少 | -438.49 | -- | -909.27 | -- | -204.30 |
| 递延所得税负债增加 | 0.87 | -- | 142.89 | -- | -5.02 |
| 存货的减少 | -2,719.07 | -- | -1,000.57 | -- | -479.81 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,923.37 | -- | -899.82 | -- | 1,809.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,820.60 | -- | 2,910.80 | -- | -137.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3.87 | -- | -6.13 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,056.99 | -- | 9,765.53 | -- | 3,754.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,758.50 | -- | 13,714.16 | -- | 12,554.90 |
| 现金的期初余额 | 13,714.16 | -- | 14,765.08 | -- | 14,765.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,955.66 | -- | -1,050.92 | -- | -2,210.18 |
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