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| 星云股份(300648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,214.08 | 48,132.49 | 26,921.34 | 13,130.48 | 5,026.16 |
| 收到的税费返还 | 235.18 | 1,528.71 | 629.16 | 338.72 | 188.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.32 | 1,921.88 | 933.49 | 832.84 | 452.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,786.59 | 51,583.09 | 28,483.99 | 14,302.04 | 5,667.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,005.21 | 22,437.64 | 8,798.64 | 4,512.24 | 4,616.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,745.67 | 14,854.20 | 10,976.84 | 7,340.27 | 3,989.51 |
| 支付的各项税费 | 991.19 | 2,613.24 | 2,577.72 | 1,182.35 | 233.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.83 | 5,886.93 | 4,413.43 | 2,331.03 | 928.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,826.90 | 45,792.00 | 26,766.63 | 15,365.90 | 9,767.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,040.31 | 5,791.09 | 1,717.36 | -1,063.85 | -4,100.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 47.02 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.77 | 7.16 | 4.35 | 4.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 47.02 | 47.02 | 47.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 59.79 | 54.17 | 51.36 | 51.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,500.97 | 9,506.27 | 6,966.17 | 4,275.08 | 1,528.56 |
| 投资所支付的现金 | 23,042.00 | 498.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,542.97 | 10,004.27 | 7,356.17 | 4,665.08 | 1,918.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,542.97 | -9,944.49 | -7,302.00 | -4,613.72 | -1,867.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,840.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 549.00 | 29,971.75 | 24,872.75 | 20,370.51 | 10,213.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,389.00 | 29,973.75 | 24,874.75 | 20,372.51 | 10,213.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,911.20 | 16,319.64 | 12,768.08 | 10,837.76 | 5,528.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130.73 | 1,043.54 | 364.60 | 225.65 | 94.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,041.93 | 17,363.17 | 13,132.67 | 11,063.40 | 5,622.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,347.07 | 12,610.57 | 11,742.08 | 9,309.11 | 4,590.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.55 | -123.68 | -94.37 | -4.52 | -0.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,782.35 | 8,333.49 | 6,063.08 | 3,627.01 | -1,377.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,828.72 | 6,495.23 | 6,495.23 | 6,495.23 | 6,495.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,611.06 | 14,828.72 | 12,558.30 | 10,122.24 | 5,117.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,979.58 | -- | 3,420.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,150.18 | -- | 1,235.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,515.84 | -- | 690.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.85 | -- | 145.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 373.59 | -- | 174.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.66 | -- | 0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 670.84 | -- | 230.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 316.35 | -- | 171.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.18 | -- | 33.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.00 | -- | 29.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,307.99 | -- | -2,714.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,811.89 | -- | -6,236.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,547.10 | -- | 1,756.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,791.09 | -- | -1,063.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,828.72 | -- | 10,122.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,495.23 | -- | 6,495.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,333.49 | -- | 3,627.01 | -- |
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