| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,374.29 | 110,910.43 | 83,683.33 | 59,601.95 | 31,123.46 |
| 收到的税费返还 | 71.99 | 956.01 | 583.31 | 461.29 | 168.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.77 | 4,761.04 | 2,873.99 | 1,710.98 | 421.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,386.05 | 116,627.47 | 87,140.63 | 61,774.21 | 31,713.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,977.37 | 68,940.43 | 61,326.38 | 45,612.92 | 30,237.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,140.11 | 35,229.34 | 27,130.34 | 19,032.17 | 10,444.16 |
| 支付的各项税费 | 878.95 | 5,719.06 | 4,671.32 | 3,676.53 | 2,882.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,140.23 | 10,698.47 | 10,660.62 | 6,325.36 | 3,851.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,136.65 | 120,587.31 | 103,788.65 | 74,646.97 | 47,416.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,750.60 | -3,959.84 | -16,648.02 | -12,872.76 | -15,702.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 183.30 | 183.30 | 183.30 | 85.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 112.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.01 | 12.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64.01 | 28,308.67 | 28,183.30 | 28,183.30 | 14,085.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 578.93 | 28,769.66 | 23,249.36 | 20,813.10 | 5,513.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,019.63 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 578.93 | 44,789.28 | 39,249.36 | 36,813.10 | 19,513.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514.92 | -16,480.62 | -11,066.06 | -8,629.80 | -5,428.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,932.61 | 99,243.85 | 65,742.53 | 50,492.93 | 34,965.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.00 | 51.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,932.61 | 99,251.85 | 65,794.07 | 50,492.93 | 34,965.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,669.90 | 65,771.81 | 32,936.66 | 22,293.62 | 9,669.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 708.71 | 2,559.31 | 1,893.02 | 1,270.68 | 527.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.79 | 4,786.65 | 3,386.73 | 2,301.47 | 1,034.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,468.41 | 73,117.76 | 38,216.41 | 25,865.77 | 11,232.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,464.20 | 26,134.08 | 27,577.66 | 24,627.15 | 23,732.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.15 | 8.44 | 14.44 | 16.60 | -1.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,779.18 | 5,702.06 | -121.97 | 3,141.19 | 2,600.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,700.18 | 9,998.12 | 9,998.12 | 9,998.12 | 9,998.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,921.00 | 15,700.18 | 9,876.14 | 13,139.31 | 12,598.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -19,429.11 | -- | -5,365.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,438.33 | -- | 1,006.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,144.15 | -- | 2,809.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.05 | -- | 157.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,080.82 | -- | 482.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -191.38 | -- | -37.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.39 | -- | 0.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 56.40 | -- | 16.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,849.65 | -- | 1,346.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 811.23 | -- | 294.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -666.26 | -- | -2,513.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -303.01 | -- | -11.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,018.26 | -- | 449.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,406.97 | -- | -51,537.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,394.32 | -- | 38,398.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -240.63 | -- | 472.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,959.84 | -- | -12,872.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,700.18 | -- | 13,139.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,998.12 | -- | 9,998.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,702.06 | -- | 3,141.19 | -- |
每日必读
发行与分配