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| 星云股份(300648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,997.15 | 112,348.39 | 85,037.74 | 55,645.37 | 26,374.29 |
| 收到的税费返还 | 103.54 | 540.41 | 349.05 | 126.12 | 71.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.62 | 3,914.41 | 1,782.54 | 1,484.39 | 939.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,582.31 | 116,803.20 | 87,169.33 | 57,255.88 | 27,386.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,878.91 | 54,675.35 | 42,262.91 | 27,731.59 | 15,977.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,636.90 | 32,561.23 | 25,186.02 | 17,871.15 | 10,140.11 |
| 支付的各项税费 | 1,301.54 | 3,621.72 | 2,913.40 | 1,634.39 | 878.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.79 | 11,963.24 | 8,563.21 | 5,584.64 | 3,140.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,776.14 | 102,821.53 | 78,925.54 | 52,821.76 | 30,136.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,806.17 | 13,981.67 | 8,243.79 | 4,434.12 | -2,750.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.67 | 26.80 | 25.49 | 25.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.11 | 137.76 | 99.41 | 77.34 | 64.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.78 | 164.55 | 124.90 | 102.83 | 64.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,105.44 | 3,464.21 | 1,239.85 | 736.36 | 578.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 130.00 | 70.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,105.44 | 3,594.21 | 1,309.85 | 736.36 | 578.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,063.66 | -3,429.66 | -1,184.95 | -633.53 | -514.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,679.71 | 73,485.02 | 35,280.35 | 30,420.74 | 24,932.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,679.71 | 73,485.02 | 35,280.35 | 30,420.74 | 24,932.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,411.82 | 84,258.49 | 40,710.15 | 27,752.24 | 21,669.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 653.22 | 2,743.34 | 2,128.51 | 1,434.03 | 708.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.48 | 4,117.17 | 3,147.73 | 2,138.49 | 1,089.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,574.51 | 91,119.01 | 45,986.40 | 31,324.75 | 23,468.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -894.81 | -17,633.99 | -10,706.05 | -904.01 | 1,464.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.25 | 78.40 | 35.01 | 51.44 | 22.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,906.96 | -7,003.58 | -3,612.20 | 2,948.02 | -1,779.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,695.44 | 15,700.18 | 15,700.18 | 15,700.18 | 15,700.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,602.40 | 8,696.61 | 12,087.98 | 18,648.20 | 13,921.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,367.65 | -- | -4,125.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,634.44 | -- | 1,894.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,806.16 | -- | 3,584.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 323.42 | -- | 154.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,103.11 | -- | 476.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -163.85 | -- | 25.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.90 | -- | 8.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 159.17 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,984.00 | -- | 1,610.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 975.29 | -- | 330.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,017.02 | -- | 447.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -263.62 | -- | -151.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,429.73 | -- | 4,120.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,807.81 | -- | -19,068.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,659.45 | -- | 13,864.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -922.97 | -- | 163.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,981.67 | -- | 4,434.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,696.61 | -- | 18,648.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,700.18 | -- | 15,700.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,003.58 | -- | 2,948.02 | -- |
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