超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,782.9759,317.7139,157.6224,080.3511,358.16
收到的税费返还194.63739.88643.44398.77215.20
收到的其他与经营活动有关的现金686.993,399.815,113.202,933.252,064.59
经营活动现金流入小计16,664.5963,457.4044,914.2627,412.3713,637.96
购买商品、接受劳务支付的现金15,501.5642,672.8426,474.8916,151.738,323.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,534.619,424.026,963.814,651.232,483.41
支付的各项税费558.553,290.322,562.071,894.51970.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,436.646,573.918,268.174,208.341,821.94
经营活动现金流出小计21,031.3661,961.0944,268.9426,905.8213,599.65
经营活动产生的现金流量净额-4,366.771,496.31645.32506.5638.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--26.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156.35--5.34----
投资活动现金流入小计156.3526.175.34----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金554.927,185.744,172.593,618.352,811.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,269.531,588.261,194.26--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计554.929,455.265,760.854,812.612,811.80
投资活动产生的现金流量净额-398.57-9,429.09-5,755.51-4,812.61-2,811.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00952.26851.80233.00107.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--952.26--233.00--
取得借款收到的现金18,004.0041,300.0040,126.2134,026.218,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.008,000.00----
筹资活动现金流入小计18,044.0047,252.2648,978.0134,259.218,407.00
偿还债务支付的现金6,563.8536,616.5335,925.3228,964.457,524.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606.901,823.301,819.251,308.00538.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金422.15--213.50----
筹资活动现金流出小计7,592.8938,439.8337,958.0730,272.458,062.40
筹资活动产生的现金流量净额10,451.118,812.4411,019.943,986.76344.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.16-499.90-104.32-37.48-48.56
五、现金及现金等价物净增加额5,668.60379.755,805.43-356.77-2,477.46
加:期初现金及现金等价物余额8,305.647,925.897,925.897,925.897,923.42
六、期末现金及现金等价物余额13,974.248,305.6413,731.317,569.115,445.96
附注
净利润--1,604.87--60.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,222.46--79.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,914.28--1,527.69--
无形资产摊销--243.90--126.24--
长期待摊费用摊销--1,495.91--787.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99.75---5.55--
固定资产报废损失--40.91--0.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,000.71--1,135.84--
投资损失---193.64--2.51--
递延所得税资产减少---998.49---912.39--
递延所得税负债增加---16.18---0.49--
存货的减少---3,883.46---2,738.87--
经营性应收项目的减少---10,842.99--1,414.46--
经营性应付项目的增加--7,048.97---1,218.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--759.30--248.01--
经营活动产生现金流量净额--1,496.31--506.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,305.64--7,569.11--
现金的期初余额--7,925.89--7,925.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--379.75---356.77--
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