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| 超频三(300647) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,084.05 | 83,056.03 | 51,840.29 | 31,898.02 | 15,330.11 |
| 收到的税费返还 | 1,321.23 | 338.77 | 146.93 | 146.93 | 17.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,520.50 | 1,394.26 | 7,109.88 | 6,136.37 | 551.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,925.79 | 84,789.05 | 59,097.10 | 38,181.32 | 15,898.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,320.13 | 62,730.74 | 42,170.98 | 33,270.28 | 16,175.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,905.52 | 11,826.65 | 9,230.36 | 6,308.07 | 3,227.15 |
| 支付的各项税费 | 251.56 | 1,091.61 | 763.39 | 606.00 | 228.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,287.13 | 9,324.16 | 15,101.05 | 9,033.09 | 2,947.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,764.33 | 84,973.16 | 67,265.79 | 49,217.45 | 22,577.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,161.46 | -184.11 | -8,168.69 | -11,036.13 | -6,678.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 455.00 | 455.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.52 | 0.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 323.92 | 3.02 | 3.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.00 | 71.59 | 100.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.22 | 62.69 | 63.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48.00 | 458.72 | 621.24 | 521.24 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,727.50 | 11,306.13 | 8,282.02 | 4,604.32 | 2,680.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,727.50 | 11,366.13 | 8,342.02 | 4,664.32 | 3,840.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,679.50 | -10,907.41 | -7,720.79 | -4,143.08 | -3,837.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 1,632.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 1,632.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 取得借款收到的现金 | 38,319.91 | 89,807.62 | 72,110.80 | 51,723.41 | 38,221.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 8,000.00 | 80.00 | 20.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,329.91 | 99,439.62 | 73,810.80 | 53,363.41 | 39,861.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,391.12 | 96,007.71 | 77,612.25 | 50,926.54 | 32,808.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.70 | 3,221.29 | 2,399.35 | 1,620.31 | 912.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.49 | 2,851.00 | 1,659.09 | 1,100.00 | 664.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,042.30 | 102,080.00 | 81,670.70 | 53,646.85 | 34,385.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,712.39 | -2,640.39 | -7,859.89 | -283.44 | 5,476.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.44 | -134.00 | 91.25 | 100.78 | 16.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,190.99 | -13,865.90 | -23,658.12 | -15,361.86 | -5,023.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,824.65 | 30,690.56 | 30,690.56 | 30,690.56 | 30,690.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,633.66 | 16,824.65 | 7,032.44 | 15,328.69 | 25,667.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,684.05 | -- | -3,659.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,449.01 | -- | 1,422.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,215.12 | -- | 1,960.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,078.15 | -- | 569.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,043.40 | -- | 483.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 337.64 | -- | 15.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -379.07 | -- | -9.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,594.11 | -- | 2,110.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -266.20 | -- | -183.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,480.13 | -- | -966.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 489.54 | -- | -73.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -622.90 | -- | 2,033.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,409.78 | -- | -6,662.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,424.95 | -- | -8,453.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -749.90 | -- | 23.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -184.11 | -- | -11,036.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,824.65 | -- | 15,328.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,690.56 | -- | 30,690.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,865.90 | -- | -15,361.86 | -- |
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