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| 超频三(300647) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,330.11 | 61,330.07 | 55,479.18 | 37,472.07 | 16,652.29 |
| 收到的税费返还 | 17.25 | 442.00 | 435.02 | 347.20 | 217.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.48 | 3,685.27 | 2,338.69 | 1,938.01 | 1,978.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,898.84 | 65,457.34 | 58,252.90 | 39,757.28 | 18,847.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,175.01 | 43,766.34 | 41,440.87 | 28,838.02 | 13,915.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,227.15 | 10,891.41 | 8,254.54 | 5,565.17 | 2,715.56 |
| 支付的各项税费 | 228.19 | 3,281.14 | 2,563.90 | 2,013.34 | 813.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.25 | 8,484.55 | 8,027.73 | 5,021.37 | 3,692.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,577.60 | 66,423.44 | 60,287.04 | 41,437.90 | 21,137.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,678.76 | -966.10 | -2,034.15 | -1,680.62 | -2,289.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 555.00 | 555.00 | 555.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 72.17 | 72.17 | 0.42 | 0.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.95 | 17.32 | 16.37 | 4.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | 160.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | 10,651.12 | 5,644.49 | 571.79 | 164.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,680.78 | 27,625.02 | 20,130.48 | 16,107.55 | 9,394.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 10,003.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,840.78 | 37,628.02 | 25,130.48 | 21,107.55 | 14,394.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,837.78 | -26,976.91 | -19,485.98 | -20,535.76 | -14,229.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,620.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,620.00 | 2,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,221.71 | 96,846.91 | 89,567.65 | 59,886.41 | 43,764.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | 646.40 | 124.40 | 24.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,861.71 | 98,946.91 | 92,314.05 | 62,110.81 | 43,788.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,808.00 | 76,871.26 | 67,489.82 | 28,316.65 | 15,744.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 912.60 | 2,363.00 | 1,731.24 | 1,097.37 | 497.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 664.89 | 493.16 | 196.43 | -- | 479.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,385.50 | 79,727.42 | 69,417.48 | 29,414.02 | 16,722.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,476.21 | 19,219.49 | 22,896.56 | 32,696.79 | 27,066.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.88 | -384.49 | -169.59 | 27.03 | -141.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,023.45 | -9,108.01 | 1,206.84 | 10,507.44 | 10,405.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,690.56 | 38,726.72 | 38,726.72 | 38,726.72 | 38,726.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,667.10 | 29,618.71 | 39,933.56 | 49,234.16 | 49,132.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -35,325.90 | -- | -6,731.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,982.68 | -- | -1,066.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,185.95 | -- | 2,184.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,212.31 | -- | 604.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 989.67 | -- | 1,115.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 156.80 | -- | 27.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 420.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,736.56 | -- | 1,988.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 130.04 | -- | -26.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,614.80 | -- | -1,930.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -207.64 | -- | 229.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,193.76 | -- | 2,109.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,650.86 | -- | 14,192.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,826.45 | -- | -14,794.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 39.35 | -- | 267.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -966.10 | -- | -1,680.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,618.71 | -- | 49,234.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,726.72 | -- | 38,726.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,108.01 | -- | 10,507.44 | -- |
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