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| 广和通(300638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,104.22 | 765,004.64 | 563,674.25 | 386,335.95 | 180,739.21 |
| 收到的税费返还 | 10,668.72 | 41,442.13 | 34,831.91 | 23,175.56 | 11,485.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.92 | 5,856.28 | 4,951.93 | 3,584.18 | 2,108.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,158.86 | 812,303.05 | 603,458.10 | 413,095.69 | 194,333.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,781.35 | 651,602.34 | 488,228.84 | 310,069.87 | 154,562.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,084.00 | 78,820.12 | 63,477.85 | 51,138.20 | 19,458.89 |
| 支付的各项税费 | 5,517.91 | 19,018.01 | 14,105.32 | 10,397.15 | 3,751.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,634.97 | 18,874.02 | 17,969.37 | 7,739.03 | 5,654.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,018.23 | 768,314.48 | 583,781.39 | 379,344.25 | 183,427.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,859.37 | 43,988.56 | 19,676.71 | 33,751.45 | 10,906.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,965.00 | 69,247.25 | 41,690.50 | 37,000.00 | 8,190.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.03 | 320.73 | 292.62 | 288.13 | 85.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 2.09 | 10.80 | 1.35 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,375.14 | 8,368.31 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,377.07 | 77,945.22 | 50,362.22 | 37,289.49 | 8,276.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,831.20 | 12,410.29 | 13,862.87 | 11,437.36 | 3,193.05 |
| 投资所支付的现金 | 86,490.73 | 112,680.25 | 52,209.31 | 42,337.96 | 22,239.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 270.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 511.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,321.93 | 125,872.04 | 66,072.18 | 53,775.32 | 25,432.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,944.86 | -47,926.82 | -15,709.95 | -16,485.83 | -17,155.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 782.68 | 232.80 | 593.01 | 363.59 | 149.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 232.80 | 593.01 | 363.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,768.45 | 134,724.60 | 119,350.73 | 56,194.15 | 22,357.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.35 | 7,853.69 | -- | -- | 1,630.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,911.47 | 142,811.09 | 119,943.75 | 56,557.74 | 24,137.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,784.65 | 126,851.81 | 101,183.90 | 25,505.20 | 19,167.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 652.26 | 33,486.45 | 31,918.46 | 30,878.05 | 760.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.34 | 6,891.86 | 2,100.25 | 2,352.50 | 651.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,604.25 | 167,230.13 | 135,202.61 | 58,735.75 | 20,578.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,307.23 | -24,419.04 | -15,258.87 | -2,178.01 | 3,558.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.51 | 1,514.63 | 728.97 | 604.57 | 141.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,455.49 | -26,842.68 | -10,563.14 | 15,692.17 | -2,549.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,983.57 | 97,826.24 | 99,230.93 | 99,230.93 | 97,826.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,528.08 | 70,983.57 | 88,667.79 | 114,923.10 | 95,276.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,683.85 | -- | 33,744.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,894.79 | -- | 1,179.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,515.03 | -- | 3,212.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,506.23 | -- | 3,346.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,285.21 | -- | 2,260.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.23 | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.87 | -- | 21.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -202.85 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,985.08 | -- | 2,963.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,286.16 | -- | 43.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,683.53 | -- | -3,287.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,814.48 | -- | 1,756.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,199.98 | -- | -9,065.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,760.44 | -- | -11,029.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,181.30 | -- | 6,380.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 248.49 | -- | 674.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,988.56 | -- | 33,751.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,313.30 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,983.57 | -- | 114,923.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,826.24 | -- | 99,230.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,842.68 | -- | 15,692.17 | -- |
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