广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,297.04282,021.27190,151.72110,005.3549,284.56
收到的税费返还5,688.6127,188.9415,302.369,787.864,999.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.972,343.811,667.111,647.07360.13
经营活动现金流入小计101,416.61311,554.03207,121.19121,440.2754,643.70
购买商品、接受劳务支付的现金77,840.21222,320.63145,897.5688,582.6840,262.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,110.7131,656.8723,220.1616,030.216,780.76
支付的各项税费2,593.789,716.355,969.853,256.441,127.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,910.9314,150.9311,818.905,637.721,772.62
经营活动现金流出小计93,455.63277,844.78186,906.46113,507.0449,943.24
经营活动产生的现金流量净额7,960.9833,709.2520,214.737,933.234,700.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--401,447.6928,549.25355,046.34148,031.15
取得投资收益所收到的现金--1,570.851,148.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--403,026.1429,697.75355,046.34148,031.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,323.9819,580.0613,476.928,494.521,256.73
投资所支付的现金3,879.40396,793.5320,004.59384,429.85169,201.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,000.00----
投资活动现金流出小计6,203.38416,373.5837,481.51392,924.37170,458.22
投资活动产生的现金流量净额-6,203.38-13,347.45-7,783.76-37,878.03-22,427.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--608.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,500.0021,360.9221,360.9221,360.924,886.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,577.448,186.93--
筹资活动现金流入小计7,500.0021,968.9528,938.3629,547.854,886.77
偿还债务支付的现金3,000.0023,011.065,949.303,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74.676,043.496,030.005,803.31113.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.792,654.1544.182,430.3235.64
筹资活动现金流出小计3,106.4731,708.7012,023.4811,733.623,649.61
筹资活动产生的现金流量净额4,393.53-9,739.7516,914.8817,814.221,237.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.84-1,344.351,420.10-260.81118.03
五、现金及现金等价物净增加额6,383.979,277.7030,765.95-12,391.39-16,371.41
加:期初现金及现金等价物余额47,927.2538,649.5538,649.5538,649.5538,649.55
六、期末现金及现金等价物余额54,311.2147,927.2569,415.4926,258.1622,278.14
附注
净利润--28,362.33--13,762.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,395.53--1,191.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,328.60--548.63--
无形资产摊销--1,074.29--386.15--
长期待摊费用摊销--819.98--296.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--14.73------
公允价值变动损失---1.94---101.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,227.91--713.17--
投资损失---1,878.23---949.82--
递延所得税资产减少---16.39---681.14--
递延所得税负债增加---6.45---3.23--
存货的减少---34,430.97---21,448.30--
经营性应收项目的减少---28,735.64---23,293.35--
经营性应付项目的增加--63,199.13--37,310.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--356.37--201.18--
经营活动产生现金流量净额--33,709.25--7,933.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,927.25--26,258.16--
现金的期初余额--38,649.55--38,649.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,277.70---12,391.39--
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