尚品宅配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
尚品宅配(300616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,745.51440,463.33296,347.72185,795.0372,851.56
收到的税费返还122.64104.74755.4385.0442.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,904.257,227.107,849.105,777.512,959.96
经营活动现金流入小计74,772.40447,795.16304,952.26191,657.5875,853.59
购买商品、接受劳务支付的现金47,530.59230,210.08169,878.24119,440.1959,592.58
支付给职工以及为职工支付的现金25,777.23111,512.7584,119.6456,670.0129,289.39
支付的各项税费10,790.2131,446.0821,836.2613,896.019,308.66
支付的其他与经营活动有关的现金15,588.6540,375.3038,828.2025,685.4211,602.70
经营活动现金流出小计99,686.68413,544.21314,662.34215,691.64109,793.33
经营活动产生的现金流量净额-24,914.2934,250.95-9,710.08-24,034.06-33,939.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00--------
取得投资收益所收到的现金646.801,196.58559.99388.89323.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.57283.8748.1444.7842.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金316,898.60247,584.12118,817.0688,860.0241,743.97
投资活动现金流入小计322,554.97249,064.57119,425.2089,293.6842,109.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,722.7323,673.3517,117.9211,947.745,204.11
投资所支付的现金50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金233,920.20333,657.53126,757.0580,841.009,000.00
投资活动现金流出小计237,692.93357,330.88143,874.9792,788.7414,204.11
投资活动产生的现金流量净额84,862.04-108,266.31-24,449.77-3,495.0627,905.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--39,550.0039,550.0039,550.0039,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,303.64168,245.38941,035.90228,114.0582,050.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,052.30173,765.94193,675.11157,760.0254,780.71
筹资活动现金流入小计125,355.94381,561.321,174,261.01425,424.07176,381.42
偿还债务支付的现金102,983.50213,890.15955,283.26275,020.26113,308.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金468.4124,729.5322,435.1121,662.78716.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,030.60133,508.93176,872.49103,717.2218,719.89
筹资活动现金流出小计112,482.51372,128.601,154,590.85400,400.27132,744.78
筹资活动产生的现金流量净额12,873.429,432.7119,670.1625,023.8043,636.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.10141.10-11.05173.9417.81
五、现金及现金等价物净增加额72,811.09-64,441.54-14,500.75-2,331.3737,620.54
加:期初现金及现金等价物余额41,329.58105,771.13105,771.13105,771.13105,771.13
六、期末现金及现金等价物余额114,140.6741,329.5891,270.38103,439.75143,391.67
附注
净利润---21,495.52---10,586.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,356.10--188.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,977.97--8,651.22--
无形资产摊销--6,757.73--3,543.16--
长期待摊费用摊销--3,224.94--1,761.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---175.82--25.70--
固定资产报废损失--95.76--3.14--
公允价值变动损失---1.73------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,517.62--2,963.10--
投资损失---883.73---190.06--
递延所得税资产减少---695.00---4,544.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,325.80--7,597.16--
经营性应收项目的减少---10,918.37---510.25--
经营性应付项目的增加--11,509.07---39,098.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,250.95---24,034.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,329.58--103,439.75--
现金的期初余额--105,771.13--105,771.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,441.54---2,331.37--
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