朗进科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
朗进科技(300594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,053.1545,480.6432,873.6825,374.287,247.53
收到的税费返还152.29770.75685.39476.90146.59
收到的其他与经营活动有关的现金63.431,819.681,519.021,337.44150.60
经营活动现金流入小计10,268.8748,071.0635,078.0827,188.637,544.72
购买商品、接受劳务支付的现金9,465.2130,261.6928,561.8813,442.776,095.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,418.5514,927.0511,644.138,131.494,547.79
支付的各项税费532.704,011.032,504.692,092.921,717.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,543.389,044.019,244.236,298.983,235.44
经营活动现金流出小计15,959.8358,243.7751,954.9329,966.1715,596.27
经营活动产生的现金流量净额-5,690.97-10,172.71-16,876.85-2,777.54-8,051.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,400.00------
投资活动现金流入小计--18,400.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金773.23575.60718.75504.78260.21
投资所支付的现金--400.00400.0032.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0013,751.44--1.00--
投资活动现金流出小计10,773.2314,727.041,118.75537.78260.21
投资活动产生的现金流量净额-10,773.233,672.96-1,118.75-537.78-260.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----13.2613.2613.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,546.2546,185.8133,158.6020,300.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,672.119,672.119,672.111,097.89
筹资活动现金流入小计17,546.2555,857.9142,843.9729,985.3722,111.15
偿还债务支付的现金11,547.7936,376.1327,747.3217,945.3211,994.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金368.802,230.631,912.47699.45391.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金915.972,885.771,458.61542.64685.00
筹资活动现金流出小计12,832.5741,492.5331,118.4019,187.4013,070.60
筹资活动产生的现金流量净额4,713.6814,365.3911,725.5710,797.969,040.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.0245.5849.3237.565.87
五、现金及现金等价物净增加额-11,732.497,911.21-6,220.727,520.20734.66
加:期初现金及现金等价物余额15,659.757,748.547,748.547,748.547,748.54
六、期末现金及现金等价物余额3,927.2715,659.751,527.8315,268.758,483.20
附注
净利润---7,850.12---2,094.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,436.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,507.40--1,213.49--
无形资产摊销--147.38--76.08--
长期待摊费用摊销--985.63--447.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.99------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,647.84--702.10--
投资损失--0.00------
递延所得税资产减少---1,395.83---903.47--
递延所得税负债增加---309.83---9.62--
存货的减少---5,313.56---5,112.99--
经营性应收项目的减少---21,773.94--862.37--
经营性应付项目的增加--16,975.10--985.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.62--47.92--
经营活动产生现金流量净额---10,172.71---2,777.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,659.75--15,268.75--
现金的期初余额--7,748.54--7,748.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,911.21--7,520.20--
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