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| 赛托生物(300583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,589.85 | 78,934.40 | 64,967.38 | 41,474.69 | 15,151.99 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 355.22 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,034.94 | 3,934.24 | 4,750.89 | 4,161.96 | 1,058.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,624.82 | 83,223.85 | 69,817.68 | 45,736.06 | 16,310.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,308.57 | 25,722.44 | 25,423.31 | 15,651.54 | 6,549.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,939.35 | 12,352.50 | 9,793.71 | 6,585.46 | 3,071.58 |
| 支付的各项税费 | 176.08 | 1,952.71 | 1,458.08 | 557.90 | 330.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,999.94 | 17,736.14 | 7,595.83 | 4,577.39 | 5,578.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,423.93 | 57,763.79 | 44,270.92 | 27,372.29 | 15,529.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,799.12 | 25,460.06 | 25,546.76 | 18,363.76 | 780.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.69 | 633.70 | 536.18 | 356.43 | 256.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 313.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 117,191.00 | 102,301.97 | 68,858.47 | 44,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,136.69 | 118,137.89 | 102,838.14 | 69,214.89 | 44,256.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,210.24 | 24,259.78 | 18,812.79 | 12,154.63 | 5,750.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 96,801.00 | 96,381.28 | 68,891.13 | 47,501.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,210.24 | 121,060.78 | 115,194.07 | 81,045.75 | 53,251.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,073.54 | -2,922.88 | -12,355.93 | -11,830.86 | -8,994.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 53,890.00 | 40,500.00 | 22,890.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 54,060.22 | 40,500.00 | 22,890.00 | 10,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,843.46 | 63,248.52 | 50,639.10 | 25,700.35 | 7,401.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 792.24 | 3,763.63 | 3,065.14 | 2,434.49 | 849.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,121.34 | 261.81 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,635.69 | 68,133.49 | 53,966.05 | 28,134.84 | 8,251.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,364.31 | -14,073.28 | -13,466.05 | -5,244.84 | 2,248.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.66 | -216.80 | 31.99 | 112.53 | 32.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,630.01 | 8,247.11 | -243.23 | 1,400.60 | -5,932.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,199.06 | 15,951.95 | 15,951.95 | 15,951.95 | 15,609.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,569.05 | 24,199.06 | 15,708.73 | 17,352.55 | 9,677.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,961.78 | -- | -4,573.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,123.40 | -- | 12.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,520.58 | -- | 6,655.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 766.32 | -- | 296.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.00 | -- | 12.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 503.14 | -- | 4.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -57.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,094.41 | -- | 1,702.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -908.74 | -- | -511.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -192.66 | -- | -69.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.85 | -- | -46.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,565.28 | -- | 18,457.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,595.23 | -- | -3,048.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,137.71 | -- | -472.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -508.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,460.06 | -- | 18,363.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,199.06 | -- | 17,352.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,951.95 | -- | 15,951.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,247.11 | -- | 1,400.60 | -- |
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