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| 赛托生物(300583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,366.86 | 82,292.85 | 55,425.10 | 32,957.35 | 15,640.04 |
| 收到的税费返还 | 71.18 | 1,250.94 | 1,009.60 | 944.86 | 390.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,082.16 | 4,320.63 | 4,353.90 | 3,616.15 | 4,236.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,520.20 | 87,864.42 | 60,788.60 | 37,518.37 | 20,267.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,210.25 | 35,026.77 | 19,385.31 | 9,000.43 | 4,289.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,684.74 | 13,369.21 | 10,749.20 | 8,066.12 | 3,963.00 |
| 支付的各项税费 | 489.76 | 5,665.52 | 4,083.14 | 3,033.96 | 1,329.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,162.57 | 14,356.96 | 9,669.84 | 8,734.48 | 8,560.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,547.32 | 68,418.46 | 43,887.48 | 28,834.98 | 18,142.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027.12 | 19,445.96 | 16,901.12 | 8,683.38 | 2,124.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.51 | 4.61 | 4.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 571.10 | 231.10 | 374.10 | 374.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 413.00 | 895.61 | 235.71 | 378.71 | 374.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,521.92 | 6,552.55 | 6,366.16 | 2,663.37 | 1,665.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,521.92 | 6,627.03 | 6,366.16 | 2,663.37 | 1,665.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,108.92 | -5,731.42 | -6,130.45 | -2,284.66 | -1,290.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,524.02 | 106,290.38 | 70,572.38 | 56,072.38 | 47,432.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 6,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,124.02 | 111,140.38 | 75,422.38 | 60,922.38 | 53,682.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,034.09 | 107,966.83 | 77,259.13 | 58,396.63 | 39,655.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 763.09 | 11,285.34 | 10,717.81 | 1,620.99 | 957.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,985.53 | 8,191.88 | 6,645.24 | 6,264.04 | 2,943.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,782.71 | 127,444.05 | 94,622.18 | 66,281.66 | 43,556.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,341.31 | -16,303.67 | -19,199.80 | -5,359.29 | 10,126.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.62 | 124.76 | -95.03 | -110.65 | 29.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43.35 | -2,464.38 | -8,524.16 | 928.79 | 10,989.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,414.09 | 18,013.35 | 18,013.35 | 18,013.35 | 18,013.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,370.74 | 15,548.97 | 9,489.19 | 18,942.14 | 29,002.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,132.83 | -- | 1,297.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,460.71 | -- | 898.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,237.10 | -- | 8,289.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 766.57 | -- | 419.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.46 | -- | 25.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.36 | -- | 28.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.40 | -- | -28.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,097.92 | -- | 1,776.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,305.65 | -- | -967.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -493.32 | -- | 359.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.11 | -- | -7.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 476.82 | -- | 3,509.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,362.87 | -- | -18,218.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,203.13 | -- | 11,094.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,445.96 | -- | 8,683.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,548.97 | -- | 18,942.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,013.35 | -- | 18,013.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,464.38 | -- | 928.79 | -- |
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