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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,878.43 | 276,573.19 | 212,162.05 | 139,333.07 | 72,943.41 |
| 收到的税费返还 | 1,526.26 | 10,387.95 | 8,765.92 | 6,621.34 | 4,659.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.21 | 15,753.75 | 11,434.38 | 6,046.60 | 3,634.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,594.90 | 302,714.88 | 232,362.34 | 152,001.01 | 81,237.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,131.81 | 145,028.75 | 111,833.80 | 76,617.40 | 48,932.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,375.27 | 62,612.37 | 47,358.85 | 32,344.56 | 15,483.12 |
| 支付的各项税费 | 5,672.57 | 26,820.40 | 19,118.96 | 12,877.61 | 6,296.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,876.13 | 21,295.42 | 26,725.65 | 17,115.67 | 6,826.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,055.77 | 255,756.94 | 205,037.27 | 138,955.24 | 77,538.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,539.13 | 46,957.95 | 27,325.07 | 13,045.76 | 3,698.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,277.67 | 385.54 | 385.54 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.93 | 399.58 | -- | 390.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 49.71 | 0.12 | 0.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 575.80 | 6,004.91 | 4.91 | 575.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.35 | 8,054.11 | 6,790.16 | 390.58 | 966.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 730.70 | 7,631.36 | 5,061.41 | 3,177.07 | 2,131.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 730.70 | 7,631.36 | 5,061.41 | 3,177.07 | 2,131.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728.35 | 422.75 | 1,728.75 | -2,786.50 | -1,165.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 42,444.94 | 29,250.00 | 29,250.00 | 17,660.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,250.94 | -- | 10,040.68 | 9,752.63 | 2,432.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,250.94 | 42,444.94 | 39,290.68 | 39,002.63 | 20,092.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,100.00 | 76,498.89 | 60,883.89 | 34,415.39 | 18,931.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 538.93 | 3,711.57 | 3,058.97 | 2,134.55 | 1,030.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.88 | 2,557.02 | 1,627.05 | 554.24 | 34.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,211.81 | 82,767.48 | 65,569.91 | 37,104.18 | 19,996.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,039.14 | -40,322.54 | -26,279.23 | 1,898.45 | 95.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531.80 | -1,554.24 | -263.31 | -173.13 | -331.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,381.73 | 5,503.92 | 2,511.28 | 11,984.59 | 2,297.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,109.28 | 36,605.36 | 36,605.36 | 36,605.36 | 36,605.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,491.01 | 42,109.28 | 39,116.64 | 48,589.94 | 38,902.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 907.18 | -- | 3,491.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,763.48 | -- | 1,899.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,725.40 | -- | 2,663.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,635.83 | -- | 841.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 216.53 | -- | 57.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 358.88 | -- | -25.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.98 | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 360.97 | -- | 739.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,795.60 | -- | 3,325.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.53 | -- | -39.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -202.39 | -- | -1,259.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -455.56 | -- | -181.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,945.10 | -- | 10,302.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,710.89 | -- | 5,104.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,735.89 | -- | -6,897.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -91.79 | -- | -8,013.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,957.95 | -- | 13,045.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,109.28 | -- | 48,589.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,605.36 | -- | 36,605.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,503.92 | -- | 11,984.59 | -- |
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