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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,045.81 | 77,743.19 | 57,736.59 | 35,550.82 | 16,711.02 |
| 收到的税费返还 | 927.92 | 4,830.35 | 3,386.50 | 2,518.29 | 323.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,496.03 | 6,982.78 | 5,904.32 | 3,686.95 | 1,861.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,469.77 | 89,556.32 | 67,027.40 | 41,756.05 | 18,896.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,939.19 | 44,159.85 | 26,673.93 | 17,676.48 | 8,877.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,859.98 | 17,457.89 | 12,077.62 | 8,259.54 | 4,256.21 |
| 支付的各项税费 | 1,805.03 | 5,875.93 | 3,723.69 | 2,451.80 | 1,455.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,599.07 | 7,013.42 | 13,075.40 | 8,116.47 | 3,712.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,203.26 | 74,507.09 | 55,550.64 | 36,504.30 | 18,302.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -733.50 | 15,049.23 | 11,476.77 | 5,251.76 | 594.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 281.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 196.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 10,400.56 | 10,400.56 | 7,281.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.51 | 10,477.91 | 10,400.56 | 10,400.56 | 7,281.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,244.35 | 6,011.91 | 5,665.68 | 4,124.35 | 2,404.57 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 5,367.41 | 4,617.41 | 3,867.41 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.03 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,244.35 | 14,379.32 | 13,283.12 | 10,991.76 | 2,404.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,243.84 | -3,901.42 | -2,882.56 | -591.20 | 4,876.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 268.23 | 288.21 | 284.51 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,353.01 | 28,920.30 | 25,100.90 | 23,628.82 | 15,284.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 423.02 | -- | 1,500.91 | 1,070.81 | 716.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,776.03 | 29,188.53 | 26,890.01 | 24,984.13 | 16,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,855.73 | 29,682.59 | 21,255.32 | 9,831.01 | 2,981.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.31 | 2,244.06 | 2,042.49 | 1,741.36 | 254.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.42 | 382.77 | 8,203.36 | 7,735.77 | 7,436.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,275.45 | 32,309.41 | 31,501.17 | 19,308.14 | 10,671.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,500.58 | -3,120.88 | -4,611.16 | 5,675.99 | 5,329.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.27 | -606.96 | -7.53 | 243.59 | 172.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,254.97 | 7,419.97 | 3,975.52 | 10,580.14 | 10,972.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,766.43 | 7,352.10 | 7,331.13 | 7,352.10 | 7,331.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,021.41 | 14,772.07 | 11,306.66 | 17,932.24 | 18,303.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,167.79 | -- | 3,962.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,596.36 | -- | 318.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,978.16 | -- | 2,099.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 308.12 | -- | 154.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.58 | -- | 3.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.29 | -- | -5.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -259.96 | -- | 248.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 778.05 | -- | 106.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -281.00 | -- | -281.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -599.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.87 | -- | -62.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,439.75 | -- | -1,686.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,081.51 | -- | 3,711.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,379.64 | -- | -3,317.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,564.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,049.23 | -- | 5,251.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,772.07 | -- | 17,932.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,352.10 | -- | 7,352.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,419.97 | -- | 10,580.14 | -- |
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