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| 安车检测(300572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,741.75 | 85,147.03 | 55,328.19 | 30,910.67 | 7,618.77 |
| 收到的税费返还 | 1,208.61 | 3,040.40 | 2,324.54 | 1,713.25 | 660.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.80 | 5,448.85 | 9,719.48 | 6,600.80 | 604.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,737.16 | 93,636.28 | 67,372.21 | 39,224.72 | 8,883.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,433.26 | 50,241.25 | 41,948.21 | 33,829.66 | 18,206.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,712.31 | 14,504.43 | 9,667.39 | 6,467.52 | 3,983.20 |
| 支付的各项税费 | 1,316.30 | 13,064.27 | 8,877.63 | 4,612.15 | 3,064.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,614.56 | 10,560.87 | 14,583.54 | 4,936.89 | 2,217.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,076.43 | 88,370.82 | 75,076.76 | 49,846.21 | 27,471.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,339.28 | 5,265.46 | -7,704.56 | -10,621.50 | -18,587.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,600.00 | 142,000.00 | 119,000.00 | 96,000.00 | 48,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.37 | 1,235.54 | 1,066.21 | 896.64 | 435.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,385.54 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,783.32 | 143,239.78 | 120,070.45 | 100,286.42 | 48,439.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.46 | 3,011.64 | 1,239.18 | 671.83 | 303.93 |
| 投资所支付的现金 | 3,921.86 | 120,580.00 | 94,080.00 | 50,000.00 | 36,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,734.46 | 11,734.46 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,298.31 | 135,326.10 | 107,053.65 | 50,671.83 | 36,303.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,485.00 | 7,913.67 | 13,016.81 | 49,614.58 | 12,135.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 8,814.49 | 4,657.18 | 5,569.76 | 2,856.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.42 | 8,814.49 | 4,657.18 | 5,569.76 | 2,856.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,936.41 | 1,936.41 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,512.44 | 7.84 | 7.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,448.85 | 1,944.25 | 7.84 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.42 | 1,365.64 | 2,712.92 | 5,561.92 | 2,856.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,146.15 | 14,544.77 | 8,025.17 | 44,555.00 | -3,595.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,941.98 | 25,397.21 | 25,397.21 | 25,397.21 | 25,397.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,088.13 | 39,941.98 | 33,422.39 | 69,952.21 | 21,801.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,132.38 | -- | 9,797.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 139.17 | -- | 512.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 956.14 | -- | 586.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.67 | -- | 41.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 189.83 | -- | 55.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.04 | -- | -3.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -54.97 | -- | -49.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,107.70 | -- | -778.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.08 | -- | 13.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,827.22 | -- | 6,129.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,168.46 | -- | -4,265.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,149.04 | -- | -22,661.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,265.46 | -- | -10,621.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,941.98 | -- | 69,952.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,397.21 | -- | 25,397.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,544.77 | -- | 44,555.00 | -- |
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