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| 安车检测(300572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,189.01 | 49,084.22 | 33,757.27 | 21,787.53 | 10,755.38 |
| 收到的税费返还 | 54.65 | 533.10 | 505.75 | 355.70 | 229.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 658.74 | 6,874.39 | 5,000.06 | 4,230.63 | 845.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,902.41 | 56,491.71 | 39,263.08 | 26,373.87 | 11,830.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,654.02 | 16,630.92 | 14,297.42 | 10,421.46 | 4,610.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,757.81 | 21,035.67 | 16,042.40 | 10,901.51 | 5,299.38 |
| 支付的各项税费 | 313.27 | 2,454.72 | 2,042.15 | 1,507.47 | 747.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,373.98 | 11,107.26 | 8,206.16 | 5,270.96 | 3,237.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,099.08 | 51,228.57 | 40,588.13 | 28,101.40 | 13,895.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,196.67 | 5,263.14 | -1,325.06 | -1,727.53 | -2,065.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,773.75 | 198,800.00 | 155,800.00 | 109,800.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.85 | 1,133.73 | 897.73 | 652.09 | 330.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 41.71 | 4.61 | 4.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.24 | 204.18 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.37 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,859.78 | 200,179.62 | 156,702.34 | 110,456.50 | 51,330.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.73 | 2,308.44 | 966.68 | 813.82 | 78.04 |
| 投资所支付的现金 | 61,595.00 | 175,692.44 | 147,907.80 | 104,907.80 | 41,651.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,724.88 | 3,403.40 | 3,403.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,765.73 | 184,725.77 | 152,277.88 | 109,125.03 | 41,729.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,905.94 | 15,453.85 | 4,424.45 | 1,331.48 | 9,600.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70.65 | 128.00 | 185.00 | 40.50 | 17.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.11 | 1,542.19 | 1,253.82 | 1,292.61 | 547.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 374.76 | 1,770.19 | 1,538.82 | 1,378.11 | 564.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.50 | 118.00 | 82.00 | 10.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.02 | 456.46 | 455.43 | 451.69 | 0.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,514.38 | 8,650.22 | 7,454.80 | 6,385.81 | 3,033.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,523.90 | 9,224.68 | 7,992.23 | 6,847.50 | 3,034.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,149.14 | -7,454.48 | -6,453.41 | -5,469.39 | -2,469.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,251.76 | 13,262.51 | -3,354.01 | -5,865.44 | 5,065.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,693.22 | 77,430.71 | 77,430.71 | 77,430.71 | 77,395.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,441.47 | 90,693.22 | 74,076.70 | 71,565.27 | 82,461.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,718.70 | -- | -1,811.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,342.15 | -- | 506.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,237.36 | -- | 1,114.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.32 | -- | 40.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,010.57 | -- | 498.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -257.64 | -- | -22.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.41 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,980.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -366.55 | -- | -14.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -176.20 | -- | -490.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -131.24 | -- | -821.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -956.55 | -- | -204.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 695.72 | -- | 2,184.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,311.24 | -- | -589.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,901.09 | -- | -4,586.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,263.14 | -- | -1,727.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,693.22 | -- | 71,565.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,430.71 | -- | 77,430.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,262.51 | -- | -5,865.44 | -- |
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