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| 平治信息(300571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,318.40 | 159,024.05 | 192,719.83 | 141,053.48 | 75,639.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 36.52 | 36.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.46 | 9,553.61 | 3,529.35 | 2,951.10 | 13,185.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,612.85 | 168,577.66 | 196,285.69 | 144,041.10 | 88,825.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,223.03 | 188,697.23 | 161,765.76 | 117,004.00 | 54,215.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,384.78 | 5,469.44 | 4,183.97 | 2,839.07 | 1,486.16 |
| 支付的各项税费 | 502.65 | 3,269.50 | 2,807.44 | 2,366.34 | 793.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,832.32 | 12,304.20 | 13,158.48 | 6,106.53 | 14,087.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,942.79 | 209,740.36 | 181,915.65 | 128,315.94 | 70,581.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,329.94 | -41,162.71 | 14,370.04 | 15,725.16 | 18,243.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | 15.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 29.95 | 29.95 | -72.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 52.89 | 20.66 | 20.66 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,490.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 252.89 | 50.60 | 50.60 | 9,433.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,219.49 | 13,380.30 | 52,630.48 | 37,708.24 | 3,136.65 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 900.00 | -- | -- | 1,155.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 199.87 | 924.42 | 924.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17,851.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,369.49 | 14,480.18 | 53,554.90 | 38,632.66 | 22,143.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,369.42 | -14,227.28 | -53,504.29 | -38,582.05 | -12,710.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,825.00 | 129,850.79 | 96,117.02 | 46,000.00 | 31,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,107.55 | 28,900.00 | 39,790.46 | 23,926.90 | 951.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,932.55 | 158,870.79 | 136,027.48 | 70,046.90 | 31,871.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,437.04 | 82,818.03 | 46,698.27 | 36,790.96 | 24,551.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859.69 | 4,349.11 | 2,645.03 | 1,591.13 | 747.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,919.82 | 31,093.40 | 44,851.47 | 17,394.47 | 4,602.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,216.54 | 118,260.54 | 94,194.78 | 55,776.56 | 29,901.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,716.01 | 40,610.25 | 41,832.70 | 14,270.34 | 1,969.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 6.13 | 6.61 | -6.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,016.64 | -14,779.73 | 2,704.58 | -8,579.95 | 7,496.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,107.74 | 26,887.47 | 26,887.47 | 26,887.47 | 26,887.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,124.38 | 12,107.74 | 29,592.05 | 18,307.52 | 34,383.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,581.68 | -- | 403.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,524.25 | -- | -1,160.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,487.98 | -- | 218.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,110.59 | -- | 589.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.58 | -- | 36.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.19 | -- | -16.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,965.16 | -- | 2,687.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.31 | -- | -63.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,349.85 | -- | -229.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,561.26 | -- | 1,395.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,405.15 | -- | 34,362.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,168.59 | -- | -22,497.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,162.71 | -- | 15,725.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,107.74 | -- | 18,307.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,887.47 | -- | 26,887.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,779.73 | -- | -8,579.95 | -- |
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