平治信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平治信息(300571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,080.75188,733.97108,264.6870,834.2723,575.66
收到的税费返还--24.9222.7522.7010.07
收到的其他与经营活动有关的现金809.483,692.374,449.822,157.141,251.57
经营活动现金流入小计50,890.23192,451.26112,737.2573,014.1124,837.30
购买商品、接受劳务支付的现金60,390.71201,614.91148,110.3580,657.5439,666.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,843.716,887.085,545.993,552.332,060.39
支付的各项税费314.536,615.496,444.016,212.14884.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,901.3610,036.3210,398.125,264.313,179.14
经营活动现金流出小计64,450.31225,153.81170,498.4795,686.3245,790.22
经营活动产生的现金流量净额-13,560.07-32,702.55-57,761.22-22,672.21-20,952.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.82274.21106.4554.00--
取得投资收益所收到的现金----25.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.721.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,407.632,406.67----
收到的其他与投资活动有关的现金--20.00------
投资活动现金流入小计120.822,704.562,540.5854.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金718.554,288.733,394.982,850.002,193.60
投资所支付的现金1,883.622,417.501,858.761,220.001,224.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--265.00------
投资活动现金流出小计2,602.176,971.235,253.744,070.003,418.10
投资活动产生的现金流量净额-2,481.35-4,266.66-2,713.16-4,016.00-3,418.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8.00------
取得借款收到的现金9,968.5592,313.4278,164.4940,056.1910,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,352.3918,397.39----
筹资活动现金流入小计9,968.5593,673.8096,561.8840,056.1910,500.00
偿还债务支付的现金11,979.0657,276.6555,492.6340,720.406,731.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金897.5510,555.718,831.272,033.78741.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,047.13839.65528.38--
支付其他与筹资活动有关的现金44.0315,112.0911,308.0011,328.0010,642.00
筹资活动现金流出小计12,920.6482,944.4575,631.9054,082.1718,115.38
筹资活动产生的现金流量净额-2,952.0910,729.3520,929.98-14,025.98-7,615.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.5731.68-91.808.87--
五、现金及现金等价物净增加额-18,995.09-26,208.18-39,636.20-40,705.33-31,986.40
加:期初现金及现金等价物余额41,644.6067,852.7867,852.7867,852.7869,184.97
六、期末现金及现金等价物余额22,649.5141,644.6028,216.5827,147.4537,198.57
附注
净利润--23,805.21--12,975.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,756.27--592.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--881.51--442.48--
无形资产摊销--3,177.81--1,692.69--
长期待摊费用摊销--1,804.98--651.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.40------
固定资产报废损失--11.26------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,895.06--1,747.08--
投资损失--18.65---35.33--
递延所得税资产减少---728.48---65.93--
递延所得税负债增加---68.00---56.50--
存货的减少---3,507.51---2,373.08--
经营性应收项目的减少---88,003.88---41,738.76--
经营性应付项目的增加--21,841.61--3,166.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---592.43--328.48--
经营活动产生现金流量净额---32,702.55---22,672.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,644.60--27,147.45--
现金的期初余额--67,852.78--67,852.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,208.18---40,705.33--
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