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| 星源材质(300568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,502.77 | 297,847.21 | 246,005.45 | 137,317.09 | 63,469.01 |
| 收到的税费返还 | 710.02 | 1,705.36 | 6,126.07 | 3,091.94 | 2,461.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,612.61 | 37,283.78 | 27,259.56 | 8,751.40 | 3,748.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,825.40 | 336,836.35 | 279,391.08 | 149,160.42 | 69,678.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,948.39 | 115,106.46 | 93,323.28 | 71,090.38 | 24,581.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,530.14 | 50,418.76 | 40,116.96 | 24,122.30 | 14,679.10 |
| 支付的各项税费 | 9,273.12 | 26,488.84 | 28,535.28 | 12,388.66 | 8,101.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,006.98 | 31,415.02 | 26,004.05 | 12,455.66 | 6,171.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,758.63 | 223,429.08 | 187,979.57 | 120,056.99 | 53,534.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,066.77 | 113,407.27 | 91,411.51 | 29,103.43 | 16,144.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 881,806.39 | 474,679.71 | 381,018.08 | 163,209.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.72 | 4,459.04 | 3,851.81 | 1,935.21 | 955.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.87 | 2.00 | 1.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,388.11 | 886,270.30 | 478,533.51 | 382,954.36 | 164,165.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,739.49 | 420,976.86 | 270,949.16 | 165,779.97 | 82,396.66 |
| 投资所支付的现金 | 105,091.22 | 844,444.45 | 441,264.56 | 388,994.83 | 160,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205,830.70 | 1,265,421.31 | 712,213.73 | 554,774.80 | 242,396.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,442.59 | -379,151.02 | -233,680.21 | -171,820.45 | -78,230.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,900.00 | 83,462.73 | 32,680.04 | 1,080.04 | 1,080.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 189,521.79 | 194,122.09 | 271,103.61 | 101,273.82 | 105,673.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,227.33 | 196,300.87 | 8,928.85 | 141,216.59 | 2,805.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,649.12 | 473,885.69 | 312,712.51 | 243,570.45 | 109,559.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,402.00 | 49,057.96 | 95,093.20 | 28,073.61 | 38,544.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,393.92 | 28,044.77 | 19,243.37 | 20,197.74 | 2,430.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,650.09 | 88,650.85 | 43,411.17 | 95,231.57 | 40,942.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,446.01 | 165,753.58 | 157,747.75 | 143,502.92 | 81,917.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,203.11 | 308,132.11 | 154,964.76 | 100,067.53 | 27,642.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -660.74 | 2,657.22 | 996.59 | 1,839.12 | -380.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,166.55 | 45,045.59 | 13,692.65 | -40,810.36 | -34,824.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,440.88 | 129,395.29 | 129,395.29 | 129,395.29 | 129,395.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,607.42 | 174,440.88 | 143,087.94 | 88,584.93 | 94,570.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,369.45 | -- | 38,567.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,692.40 | -- | 1,239.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,555.91 | -- | 19,960.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 544.73 | -- | 213.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.98 | -- | 75.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -363.59 | -- | -1,192.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,719.78 | -- | 1,775.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,678.06 | -- | -1,510.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,282.33 | -- | -616.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -623.73 | -- | -181.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,770.31 | -- | -449.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,765.32 | -- | -10,344.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,499.70 | -- | -20,181.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 815.47 | -- | 1,728.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,407.27 | -- | 29,103.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,440.88 | -- | 88,584.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,395.29 | -- | 129,395.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,045.59 | -- | -40,810.36 | -- |
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