- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
乐心医疗(300562) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,064.86 | 22,475.94 | 87,064.85 | 62,748.79 | 37,467.02 |
收到的税费返还 | 3,210.32 | 1,827.29 | 5,606.65 | 3,848.43 | 2,403.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 689.29 | 309.52 | 2,848.39 | 1,347.16 | 1,038.68 |
经营活动现金流入小计 | 52,964.47 | 24,612.76 | 95,519.89 | 67,944.38 | 40,909.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,180.64 | 16,189.88 | 54,194.95 | 38,254.98 | 25,961.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,399.94 | 5,599.78 | 22,768.59 | 16,684.08 | 11,569.56 |
支付的各项税费 | 595.52 | 286.89 | 1,431.38 | 1,032.95 | 773.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,501.42 | 4,168.66 | 9,710.77 | 7,213.94 | 4,276.82 |
经营活动现金流出小计 | 49,677.52 | 26,245.22 | 88,105.70 | 63,185.95 | 42,581.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,286.95 | -1,632.46 | 7,414.19 | 4,758.42 | -1,672.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 114,100.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 376.62 | 290.38 | 1,083.44 | 244.06 | 192.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.00 | -- | 77.09 | 64.19 | 64.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,800.00 | 20,000.00 | -- | 73,400.00 | 48,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 88,222.62 | 20,290.38 | 115,260.53 | 73,708.29 | 48,357.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,139.80 | 640.03 | 1,289.27 | 1,314.93 | 852.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 111,660.00 | 2,360.00 | 1,260.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,800.00 | 50,300.00 | 475.09 | 98,900.00 | 62,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,939.80 | 50,940.03 | 113,424.35 | 102,574.93 | 64,712.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -717.18 | -30,649.65 | 1,836.18 | -28,866.64 | -16,355.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,093.40 | 1,093.40 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 651.21 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,851.21 | 200.00 | 17,293.40 | 17,293.40 | -- |
偿还债务支付的现金 | 9.52 | -- | 17,200.00 | 11,045.00 | 30.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,265.69 | 23.84 | 564.32 | 532.39 | 404.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.09 | 1,075.98 | 669.08 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,325.30 | 1,099.82 | 18,433.40 | 11,577.39 | 434.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -474.09 | -899.82 | -1,140.00 | 5,716.01 | -434.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 693.67 | 130.18 | 372.93 | 452.81 | 524.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,789.35 | -33,051.75 | 8,483.30 | -17,939.40 | -17,937.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,976.35 | 62,976.35 | 54,493.05 | 54,493.05 | 54,493.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,765.70 | 29,924.60 | 62,976.35 | 36,553.65 | 36,555.28 |
附注 | |||||
净利润 | 3,290.57 | -- | 3,119.72 | -- | 840.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 828.67 | -- | 34.68 | -- | -379.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 763.98 | -- | 1,637.76 | -- | 901.95 |
无形资产摊销 | 370.06 | -- | 749.24 | -- | 377.24 |
长期待摊费用摊销 | 178.16 | -- | 400.74 | -- | 185.34 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.59 | -- | 46.64 | -- | -6.30 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 235.33 | -- | -79.20 | -- | 315.85 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -653.55 | -- | 1,137.00 | -- | -315.06 |
投资损失 | -213.91 | -- | -253.01 | -- | -90.13 |
递延所得税资产减少 | -118.18 | -- | 95.35 | -- | 22.27 |
递延所得税负债增加 | 24.93 | -- | -246.21 | -- | 55.97 |
存货的减少 | -1,091.52 | -- | 2,894.20 | -- | 3,142.30 |
经营性应收项目的减少 | -1,178.44 | -- | -1,617.74 | -- | -2,896.05 |
经营性应付项目的增加 | 642.53 | -- | -1,008.50 | -- | -4,077.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,286.95 | -- | 7,414.19 | -- | -1,672.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,765.70 | -- | 62,976.35 | -- | 36,555.28 |
现金的期初余额 | 62,976.35 | -- | 54,493.05 | -- | 54,493.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,789.35 | -- | 8,483.30 | -- | -17,937.77 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |