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万集科技(300552) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,180.58 | 95,745.03 | 65,225.93 | 41,255.62 | 22,259.12 |
收到的税费返还 | 890.59 | 2,022.24 | 960.05 | 1,135.37 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.41 | 5,018.72 | 4,403.95 | 2,469.44 | 1,411.25 |
经营活动现金流入小计 | 27,824.57 | 102,785.99 | 70,589.92 | 44,860.43 | 23,670.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,664.62 | 62,701.08 | 43,130.67 | 28,989.08 | 12,149.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,744.77 | 43,091.19 | 32,213.95 | 21,102.74 | 10,691.61 |
支付的各项税费 | 1,673.44 | 4,709.16 | 3,501.84 | 2,573.50 | 1,499.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.96 | 18,474.80 | 18,205.40 | 11,934.46 | 7,724.36 |
经营活动现金流出小计 | 35,955.79 | 128,976.23 | 97,051.86 | 64,599.79 | 32,064.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,131.22 | -26,190.24 | -26,461.94 | -19,739.36 | -8,394.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 429.50 | 1,749.82 | 1,183.96 | 481.58 | 163.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 429.50 | 31,750.20 | 31,184.34 | 30,481.96 | 30,164.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.73 | 2,323.73 | 1,742.63 | 1,255.68 | 914.43 |
投资所支付的现金 | -- | 65,000.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 363.73 | 67,323.73 | 66,242.63 | 65,755.68 | 65,414.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.78 | -35,573.53 | -35,058.30 | -35,273.72 | -35,250.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,995.16 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,995.16 | 4,502.00 | 4,502.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.29 | 45.28 | 6.04 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 732.58 | 2,770.78 | 1,901.33 | 1,317.07 | 732.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,796.86 | 2,816.06 | 1,907.37 | 1,317.07 | 732.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,198.30 | 1,685.94 | 2,594.63 | -1,317.07 | -732.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.97 | 5.71 | 11.51 | 14.89 | -3.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,866.17 | -60,072.12 | -58,914.10 | -56,315.26 | -44,380.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,251.81 | 79,323.94 | 79,323.94 | 79,323.94 | 79,323.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,385.64 | 19,251.81 | 20,409.84 | 23,008.68 | 34,943.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -38,391.56 | -- | -12,933.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,366.14 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,585.26 | -- | 1,238.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 734.65 | -- | 287.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 117.60 | -- | 70.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.74 | -- | -0.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | -2.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124.60 | -- | 54.18 | -- |
投资损失 | -- | -2,227.26 | -- | -667.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,494.76 | -- | -41.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 835.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,602.37 | -- | -2,437.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,156.21 | -- | -106.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,231.89 | -- | -5,813.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 214.24 | -- | -1,445.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,190.24 | -- | -19,739.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,251.81 | -- | 23,008.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,323.94 | -- | 79,323.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,072.12 | -- | -56,315.26 | -- |
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