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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,949.89 | 29,482.81 | 9,665.15 | 5,702.53 | 4,111.95 |
| 收到的税费返还 | 599.73 | 802.63 | 802.69 | 617.52 | 617.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 860.80 | 3,356.52 | 2,713.00 | 1,940.61 | 756.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,410.42 | 33,641.95 | 13,180.83 | 8,260.66 | 5,485.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,200.19 | 13,553.28 | 10,315.67 | 7,455.64 | 4,440.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,378.78 | 13,317.86 | 9,744.14 | 6,920.15 | 3,469.12 |
| 支付的各项税费 | 1,555.86 | 3,338.85 | 2,238.72 | 1,739.78 | 1,333.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 614.20 | 2,632.26 | 2,424.81 | 1,773.97 | 767.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,749.04 | 32,842.25 | 24,723.34 | 17,889.54 | 10,010.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,338.61 | 799.70 | -11,542.51 | -9,628.88 | -4,525.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.42 | 142.89 | 142.89 | 42.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.13 | 47.71 | 4.92 | 3.15 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -59.34 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,949.21 | 9,190.60 | 9,147.80 | 4,045.41 | 3,000.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.94 | 4,594.36 | 3,368.78 | 2,047.33 | 751.63 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 3,350.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -0.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,641.94 | 7,944.36 | 4,718.78 | 3,047.33 | 750.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,692.74 | 1,246.24 | 4,429.02 | 998.08 | 2,249.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 12,500.10 | 12,500.10 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 13,480.10 | 13,480.10 | 8,980.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,100.10 | 15,500.00 | 12,600.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.12 | 1,213.65 | 1,115.55 | 1,004.78 | 110.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.51 | 91.94 | 74.76 | 70.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,113.73 | 16,805.58 | 13,790.30 | 9,075.03 | 8,110.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,113.73 | -3,325.48 | -310.20 | -95.03 | -110.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,145.08 | -1,279.55 | -7,423.69 | -8,725.82 | -2,385.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,832.79 | 55,112.34 | 55,112.34 | 55,112.34 | 55,112.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,687.71 | 53,832.79 | 47,688.65 | 46,386.52 | 52,726.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,730.00 | -- | -1,455.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,569.52 | -- | 1,286.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,069.62 | -- | 532.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,368.11 | -- | 1,401.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 749.57 | -- | 360.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.12 | -- | 0.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.68 | -- | 1.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -82.43 | -- | -79.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 369.18 | -- | 219.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -187.27 | -- | -42.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -652.41 | -- | -289.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 500.15 | -- | -1,137.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,300.43 | -- | -10,214.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,564.39 | -- | -264.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 799.70 | -- | -9,628.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,832.79 | -- | 46,386.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,112.34 | -- | 55,112.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,279.55 | -- | -8,725.82 | -- |
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