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| 先进数通(300541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,429.01 | 291,453.38 | 182,794.71 | 130,954.30 | 58,658.42 |
| 收到的税费返还 | 580.03 | 262.83 | 161.06 | 128.22 | 46.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.36 | 7,723.92 | 4,820.87 | 3,512.88 | 1,934.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,339.40 | 299,440.12 | 187,776.64 | 134,595.40 | 60,639.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,496.08 | 229,349.85 | 141,220.73 | 90,980.80 | 59,556.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,795.62 | 56,391.99 | 43,264.00 | 29,701.79 | 16,328.90 |
| 支付的各项税费 | 2,748.12 | 12,767.37 | 11,852.32 | 6,677.02 | 3,677.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.97 | 9,596.30 | 9,735.44 | 5,874.98 | 3,473.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,577.80 | 308,105.50 | 206,072.49 | 133,234.59 | 83,036.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,238.39 | -8,665.38 | -18,295.85 | 1,360.80 | -22,397.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,717.68 | 3,717.68 | 3,717.68 | 2,344.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,648.35 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.53 | 6.85 | 5.00 | 4.91 | 3.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,662.06 | 3,724.53 | 3,722.68 | 3,722.60 | 2,347.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,821.11 | 6,591.45 | 2,123.26 | 1,080.81 | 432.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 957.26 | 957.26 | 957.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,821.11 | 7,548.72 | 3,080.52 | 2,038.07 | 432.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,159.05 | -3,824.19 | 642.16 | 1,684.52 | 1,915.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25,570.11 | 25,570.11 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 26,428.85 | 16,581.82 | 8,170.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 51,998.96 | 42,151.92 | 8,170.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,547.28 | 46,280.14 | 46,270.14 | 34,377.06 | 24,428.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.79 | 4,093.06 | 3,669.47 | 3,523.31 | 321.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.80 | 1,242.16 | 983.87 | 508.10 | 187.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,948.87 | 51,615.36 | 50,923.48 | 38,408.47 | 24,936.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,648.87 | 383.60 | -8,771.56 | -30,238.47 | -19,936.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.58 | 0.96 | 1.05 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,046.27 | -12,105.39 | -26,424.28 | -27,192.09 | -40,418.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,212.55 | 57,317.93 | 57,317.93 | 57,317.93 | 57,317.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,166.27 | 45,212.55 | 30,893.65 | 30,125.84 | 16,899.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,790.39 | -- | 7,435.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,841.70 | -- | -183.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 823.76 | -- | 406.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,464.45 | -- | 825.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.79 | -- | 80.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 668.49 | -- | 467.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -872.31 | -- | -894.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -623.97 | -- | -112.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -226.47 | -- | -213.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 393.90 | -- | 10,475.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,847.74 | -- | 7,227.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,173.47 | -- | -24,597.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,665.38 | -- | 1,360.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,212.55 | -- | 30,125.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,317.93 | -- | 57,317.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,105.39 | -- | -27,192.09 | -- |
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