广信材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广信材料(300537) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,708.3889,231.8766,039.5941,459.2013,110.34
收到的税费返还0.66--2.562.563.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,104.761,042.931,808.681,429.841,274.38
经营活动现金流入小计12,813.8190,274.8067,850.8342,891.6014,388.71
购买商品、接受劳务支付的现金7,027.8556,533.6342,146.9026,982.564,125.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,905.8512,765.9910,131.707,010.033,023.02
支付的各项税费996.155,744.045,098.493,058.421,406.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,396.726,440.825,024.792,892.262,359.82
经营活动现金流出小计14,326.5781,484.4862,401.8839,943.2610,914.21
经营活动产生的现金流量净额-1,512.768,790.325,448.952,948.343,474.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.00--------
取得投资收益所收到的现金33.89------21.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,506.02---47.211.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,533.894,506.02---47.2123.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金330.862,632.92862.00779.70944.90
投资所支付的现金2,876.006,000.003,600.002,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--254.2747.21----
投资活动现金流出小计3,206.868,887.194,509.223,179.70944.90
投资活动产生的现金流量净额2,327.03-4,381.17-4,509.22-3,226.92-921.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,800.0016,550.0011,900.0011,400.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1.34
筹资活动现金流入小计1,800.0016,550.0011,900.0011,400.001,501.34
偿还债务支付的现金500.0018,678.0013,678.0010,678.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134.492,285.012,146.251,236.00223.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计634.4920,963.0015,824.2511,914.001,723.29
筹资活动产生的现金流量净额1,165.51-4,413.00-3,924.25-514.00-221.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.61-11.070.422.201.42
五、现金及现金等价物净增加额1,978.17-14.93-2,984.09-790.382,332.76
加:期初现金及现金等价物余额8,359.568,374.498,374.498,374.498,374.49
六、期末现金及现金等价物余额10,337.738,359.565,390.407,584.1110,707.26
附注
净利润---22,177.86--1,550.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,520.78---246.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,447.21--957.86--
无形资产摊销--787.08--428.24--
长期待摊费用摊销--311.42--100.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,352.00--22.54--
固定资产报废损失--21.86------
公允价值变动损失---0.33------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--748.69--322.12--
投资损失--1,702.76------
递延所得税资产减少--177.66--71.40--
递延所得税负债增加---185.88---98.50--
存货的减少--677.83--319.83--
经营性应收项目的减少--5,034.14--7,279.67--
经营性应付项目的增加---5,923.04---7,905.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------146.46--
经营活动产生现金流量净额--8,790.32--2,948.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,359.56--7,584.11--
现金的期初余额--8,374.49--8,374.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14.93---790.38--
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