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| 久之洋(300516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,874.02 | 60,455.16 | 53,091.03 | 28,170.84 | 3,150.62 |
| 收到的税费返还 | 49.43 | 1,491.52 | 1,406.46 | 1,144.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.81 | 1,533.01 | 872.31 | 318.09 | 139.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,389.26 | 63,479.68 | 55,369.80 | 29,633.70 | 3,289.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,073.00 | 32,042.75 | 22,819.58 | 9,577.08 | 3,098.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,184.35 | 12,137.59 | 6,666.19 | 4,664.27 | 1,966.16 |
| 支付的各项税费 | 375.26 | 3,142.60 | 2,701.50 | 2,270.34 | 1,993.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 454.67 | 2,041.98 | 1,399.69 | 721.84 | 323.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,087.27 | 49,364.92 | 33,586.97 | 17,233.53 | 7,381.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -698.01 | 14,114.77 | 21,782.83 | 12,400.16 | -4,091.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194.96 | 1,986.41 | 1,026.57 | 283.73 | 60.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,194.96 | 1,986.41 | 1,026.57 | 283.73 | 60.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,194.96 | -1,985.92 | -1,026.09 | -283.25 | -60.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 | 110.48 | 87.47 | 40.52 | 1.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.42 | 110.48 | 87.47 | 40.52 | 1.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,336.00 | 6,336.00 | 6,336.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 | 140.19 | 117.19 | 37.98 | 1.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.42 | 6,476.19 | 6,453.19 | 6,373.98 | 1.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,365.71 | -6,365.71 | -6,333.46 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | -0.68 | -0.14 | -0.42 | -0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,892.36 | 5,762.45 | 14,390.89 | 5,783.03 | -4,152.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,111.03 | 30,348.59 | 30,348.59 | 30,348.59 | 30,348.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,218.67 | 36,111.03 | 44,739.48 | 36,131.62 | 26,196.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,097.54 | -- | 1,676.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,799.44 | -- | 47.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,897.62 | -- | 1,398.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.02 | -- | 35.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.50 | -- | 73.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.22 | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.96 | -- | 1.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -746.39 | -- | 23.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.54 | -- | -3.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,080.38 | -- | -5,980.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,214.67 | -- | 7,082.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,834.77 | -- | 7,830.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 338.13 | -- | 192.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,114.77 | -- | 12,400.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,111.03 | -- | 36,131.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,348.59 | -- | 30,348.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,762.45 | -- | 5,783.03 | -- |
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