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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,340.82 | 79,963.13 | 54,693.36 | 26,311.30 | 10,478.17 |
| 收到的税费返还 | 26.55 | 781.83 | 896.09 | 542.99 | 44.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,946.18 | 8,745.00 | 8,033.97 | 3,764.97 | 1,667.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,313.55 | 89,489.96 | 63,623.41 | 30,619.25 | 12,189.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,400.17 | 53,352.78 | 38,244.55 | 24,363.15 | 11,126.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,451.18 | 12,989.66 | 9,342.55 | 6,353.41 | 3,328.93 |
| 支付的各项税费 | 843.12 | 3,400.16 | 2,516.50 | 1,516.73 | 954.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,860.83 | 15,791.79 | 14,550.66 | 7,910.27 | 4,069.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,555.31 | 85,534.39 | 64,654.26 | 40,143.55 | 19,478.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,241.75 | 3,955.57 | -1,030.84 | -9,524.30 | -7,289.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 83.34 | 65.98 | 21.84 | 19.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 0.66 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,729.40 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.00 | 32,313.39 | 11,565.99 | 9,021.84 | 9,019.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647.51 | 10,937.93 | 7,691.13 | 4,878.47 | 4,215.75 |
| 投资所支付的现金 | 13,020.00 | 9,095.00 | 9,020.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,667.51 | 20,032.93 | 16,711.13 | 12,878.47 | 12,215.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,652.51 | 12,280.47 | -5,145.14 | -3,856.63 | -3,196.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 36,947.50 | 29,442.50 | 18,405.92 | 992.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,200.00 | 5,200.00 | 4,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 42,147.50 | 34,642.70 | 23,205.92 | 992.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,557.67 | 30,844.10 | 28,852.41 | 14,042.54 | 3,510.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.95 | 2,026.86 | 1,412.14 | 446.47 | 447.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,281.68 | 7,386.28 | 5,116.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,770.62 | 40,152.63 | 37,650.83 | 19,605.05 | 3,958.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,270.62 | 1,994.86 | -3,008.14 | 3,600.88 | -2,965.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -7.38 | 1.92 | 1.92 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,164.89 | 18,223.52 | -9,182.20 | -9,778.14 | -13,451.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,873.34 | 30,649.82 | 30,649.82 | 30,649.82 | 30,649.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,708.45 | 48,873.34 | 21,467.62 | 20,871.68 | 17,198.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,584.42 | -- | -4,344.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,183.56 | -- | 991.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,426.72 | -- | 5,016.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,743.34 | -- | 994.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 191.37 | -- | 73.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.93 | -- | -3.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,124.96 | -- | 852.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,374.45 | -- | -55.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -964.98 | -- | -184.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,349.70 | -- | -1,684.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,101.06 | -- | -6,329.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,448.10 | -- | -4,850.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,955.57 | -- | -9,524.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,873.34 | -- | 20,871.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,649.82 | -- | 30,649.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,223.52 | -- | -9,778.14 | -- |
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