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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,214.65 | 118,418.74 | 90,403.53 | 57,975.14 | 30,153.56 |
| 收到的税费返还 | 0.67 | 368.52 | 366.50 | 327.68 | 95.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.86 | 56,438.33 | 50,513.25 | 30,942.04 | 28,624.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,705.18 | 175,225.59 | 141,283.27 | 89,244.86 | 58,873.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,719.29 | 72,238.08 | 53,834.56 | 35,889.22 | 16,833.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,043.11 | 16,043.02 | 12,130.61 | 8,525.48 | 3,418.45 |
| 支付的各项税费 | 878.09 | 4,981.07 | 2,999.05 | 1,994.79 | 1,037.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,349.08 | 42,615.32 | 44,920.28 | 34,217.17 | 5,385.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,989.56 | 135,877.49 | 113,884.50 | 80,626.65 | 26,675.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,715.61 | 39,348.10 | 27,398.78 | 8,618.20 | 32,197.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 472.65 | 472.65 | 472.65 | 472.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 2.48 | 2.42 | -0.77 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 475.13 | 475.07 | 471.88 | 473.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.92 | 25,978.64 | 22,654.18 | 2,090.00 | 810.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 216.92 | 35,778.64 | 22,654.18 | 2,090.00 | 810.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.89 | -35,303.51 | -22,179.12 | -1,618.12 | -337.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,175.38 | 38,038.72 | 26,499.26 | 18,587.80 | 7,866.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,175.38 | 38,038.72 | 26,499.26 | 18,587.80 | 7,866.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,576.52 | 53,810.47 | 40,828.51 | 21,287.62 | 11,809.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.49 | 2,018.71 | 1,639.80 | 1,162.36 | 610.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.28 | 843.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,044.29 | 56,672.52 | 42,468.30 | 22,449.97 | 12,419.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,868.91 | -18,633.80 | -15,969.04 | -3,862.17 | -4,553.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,629.81 | -14,589.22 | -10,749.38 | 3,137.91 | 27,306.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,574.05 | 36,163.26 | 36,163.26 | 36,163.26 | 36,163.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,203.86 | 21,574.05 | 25,413.88 | 39,301.17 | 63,469.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,046.49 | -- | -2,022.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,313.76 | -- | -1,018.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,277.60 | -- | 2,535.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 347.01 | -- | 141.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 332.72 | -- | 35.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.25 | -- | 4.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 453.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,065.71 | -- | 1,121.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 12.53 | -- | -28.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,788.22 | -- | -368.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 110.81 | -- | -62.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,851.08 | -- | -1,640.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,234.32 | -- | 18,649.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,007.31 | -- | -9,034.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,348.10 | -- | 8,618.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,574.05 | -- | 39,301.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,163.26 | -- | 36,163.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,589.22 | -- | 3,137.91 | -- |
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