| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,864.29 | 44,043.82 | 191,690.23 | 146,365.05 | 93,454.07 |
| 收到的税费返还 | 109.42 | -- | -- | 3.90 | 3.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,722.47 | 3,741.08 | 7,016.17 | 4,794.02 | 4,070.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,696.19 | 47,784.90 | 198,706.40 | 151,162.97 | 97,528.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,874.46 | 24,498.90 | 80,150.44 | 67,701.01 | 50,093.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,397.69 | 7,701.94 | 22,126.90 | 16,519.20 | 11,145.92 |
| 支付的各项税费 | 13,494.29 | 3,960.42 | 18,312.94 | 14,667.70 | 11,634.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,799.12 | 4,363.71 | 11,184.49 | 8,991.88 | 6,450.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,565.56 | 40,524.97 | 131,774.77 | 107,879.78 | 79,324.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,130.63 | 7,259.93 | 66,931.63 | 43,283.19 | 18,204.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,600.00 | 4,600.00 | 25,432.14 | 19,435.85 | 7,435.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.01 | 9.23 | 592.98 | 387.52 | 303.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.80 | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,839.01 | 4,609.23 | 26,026.92 | 19,824.17 | 7,738.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,737.52 | 6,194.19 | 15,983.78 | 4,566.12 | 2,713.49 |
| 投资所支付的现金 | 47,045.00 | 41,620.00 | 24,025.00 | 24,025.00 | 21,725.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,782.52 | 47,814.19 | 40,008.78 | 28,591.12 | 24,438.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,943.51 | -43,204.96 | -13,981.87 | -8,766.95 | -16,699.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,534.04 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 3,700.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 54,114.99 | 54,114.99 | 54,114.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,392.30 | 3,528.63 | 3,528.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 3,700.00 | 69,341.33 | 61,943.63 | 61,943.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 3,300.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.99 | 37.67 | 21,676.65 | 21,427.91 | 10,041.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,257.82 | 2,857.82 | 2,363.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,633.80 | 6,195.49 | 26,820.48 | 24,207.91 | 12,821.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,933.80 | -2,495.49 | 42,520.85 | 37,735.71 | 49,121.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.85 | -252.81 | 1,847.57 | 2,387.49 | 3,472.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -422.84 | -38,693.33 | 97,318.17 | 74,639.44 | 54,099.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,383.44 | 214,383.44 | 117,065.27 | 117,065.32 | 117,065.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,960.60 | 175,690.11 | 214,383.44 | 191,704.76 | 171,164.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,965.14 | -- | 72,150.88 | -- | 34,843.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,340.19 | -- | 611.66 | -- | 798.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,933.35 | -- | 12,308.54 | -- | 6,037.05 |
| 无形资产摊销 | 357.05 | -- | 513.25 | -- | 265.62 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 31.63 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -153.90 | -- | 3,338.16 | -- | 45.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,664.24 | -- | 1,046.45 | -- | -2,557.82 |
| 投资损失 | -265.10 | -- | -160.37 | -- | -280.38 |
| 递延所得税资产减少 | 171.18 | -- | -391.06 | -- | -339.11 |
| 递延所得税负债增加 | 81.92 | -- | 533.49 | -- | 620.98 |
| 存货的减少 | -1,517.47 | -- | -23,321.71 | -- | -26,663.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,368.96 | -- | -9,627.38 | -- | 12,769.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,117.69 | -- | -1,185.11 | -- | -7,383.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 8,379.24 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,130.63 | -- | 66,931.63 | -- | 18,204.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 213,960.60 | -- | 214,383.44 | -- | 171,164.31 |
| 现金的期初余额 | 214,383.44 | -- | 117,065.27 | -- | 117,065.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -422.84 | -- | 97,318.17 | -- | 54,099.05 |
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