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| 赛微电子(300456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,188.20 | 95,199.69 | 63,135.74 | 43,640.10 | 23,904.07 |
| 收到的税费返还 | 200.02 | 7,461.85 | 6,875.36 | 2,803.50 | 1,547.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.35 | 13,623.59 | 5,433.49 | 5,157.02 | 797.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,045.58 | 116,285.13 | 75,444.59 | 51,600.62 | 26,249.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,063.46 | 48,851.92 | 37,273.64 | 22,956.72 | 9,432.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,616.08 | 39,997.78 | 30,347.09 | 19,407.49 | 9,144.90 |
| 支付的各项税费 | 3,223.94 | 5,287.83 | 6,716.70 | 5,845.58 | 3,466.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,370.04 | 7,708.53 | 6,862.55 | 3,248.19 | 1,497.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,273.52 | 101,846.05 | 81,199.98 | 51,457.98 | 23,541.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,227.95 | 14,439.08 | -5,755.39 | 142.63 | 2,707.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,046.93 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 2,426.84 | 4,569.75 | 2,304.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,899.26 | 7,317.63 | 7,317.63 | 7,221.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.37 | 15,373.03 | 11,887.38 | 9,621.75 | 7,221.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,919.39 | 59,178.52 | 39,659.39 | 27,743.70 | 13,485.70 |
| 投资所支付的现金 | 10,521.69 | 34,731.70 | 22,676.50 | 11,776.50 | 9,276.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,581.54 | 18,581.54 | 18,581.54 | 28,738.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,441.09 | 112,491.76 | 80,917.43 | 58,101.74 | 51,500.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,439.71 | -97,118.74 | -69,030.05 | -48,479.99 | -44,279.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,578.03 | 6,678.03 | 1,578.03 | 1,578.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,867.33 | 48,994.67 | 19,151.77 | 13,250.00 | 13,218.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.00 | 1,015.81 | 1,140.79 | 730.87 | 625.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,990.33 | 51,588.51 | 26,970.59 | 15,558.90 | 15,421.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,152.07 | 21,045.74 | 14,158.19 | 12,460.80 | 1,326.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 740.94 | 1,889.67 | 1,268.38 | 991.38 | 229.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594.09 | 2,950.21 | 2,778.95 | 2,694.95 | 46.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,487.09 | 25,885.61 | 18,205.52 | 16,147.12 | 1,602.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,496.76 | 25,702.89 | 8,765.07 | -588.22 | 13,818.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.35 | 848.56 | -829.41 | -275.14 | -201.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,815.77 | -56,128.20 | -66,849.78 | -49,200.72 | -27,954.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,564.92 | 150,693.12 | 150,693.12 | 150,693.12 | 150,692.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,749.15 | 94,564.92 | 83,843.34 | 101,492.41 | 122,737.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,204.89 | -- | -6,104.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,028.11 | -- | -466.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,966.23 | -- | 12,379.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 766.78 | -- | 350.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.49 | -- | 85.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,349.52 | -- | 1,772.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,258.26 | -- | 351.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,343.88 | -- | -3,519.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,091.17 | -- | 355.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,322.15 | -- | -2,614.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,182.23 | -- | 2,623.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,833.95 | -- | -4,184.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,657.20 | -- | -3,956.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,439.08 | -- | 142.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,564.92 | -- | 101,492.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,693.12 | -- | 150,693.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,128.20 | -- | -49,200.72 | -- |
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