三鑫医疗

- 300453

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,020.61104,065.7981,528.8954,094.9422,540.15
收到的税费返还0.11--7.824.37--
收到的其他与经营活动有关的现金1,410.724,139.093,012.43862.90619.39
经营活动现金流入小计26,431.44108,204.8884,549.1354,962.2123,159.54
购买商品、接受劳务支付的现金14,500.3852,846.4743,375.2928,464.9612,905.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,416.3114,432.0810,905.187,313.903,728.94
支付的各项税费2,332.475,067.813,739.012,275.171,243.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,527.268,568.989,500.436,479.473,027.79
经营活动现金流出小计25,776.4280,915.3467,519.9144,533.5020,905.77
经营活动产生的现金流量净额655.0327,289.5517,029.2210,428.712,253.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,300.0079,750.0053,650.0041,250.0010,880.00
取得投资收益所收到的现金68.75164.0087.4961.9121.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.404.21127.0585.860.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.41129.0781.2460.8220.41
投资活动现金流入小计28,396.5680,047.2853,945.7841,458.5910,921.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,865.609,813.077,116.404,882.952,595.99
投资所支付的现金20,470.4093,730.0064,230.0047,530.0015,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7.88----998.84
投资活动现金流出小计24,336.00103,550.9571,346.4052,412.9518,844.82
投资活动产生的现金流量净额4,060.56-23,503.67-17,400.62-10,954.36-7,923.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0015,139.6514,921.7714,200.008,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.00--14.10--1,035.00
筹资活动现金流入小计6,200.0015,139.6514,935.8714,200.009,735.00
偿还债务支付的现金10,200.0017,137.8316,963.1014,963.1010,563.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.183,095.873,042.203,101.43126.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--294.86--294.86--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,272.1820,233.7020,005.3018,064.5310,689.80
筹资活动产生的现金流量净额-4,072.18-5,094.05-5,069.42-3,864.53-954.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.8482.13------
五、现金及现金等价物净增加额610.57-1,226.04-5,440.83-4,390.19-6,624.13
加:期初现金及现金等价物余额9,196.0610,422.1010,422.1010,422.1010,422.10
六、期末现金及现金等价物余额9,806.629,196.064,981.276,031.913,797.97
附注
净利润--12,898.93--4,907.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.41--204.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,062.15--2,428.59--
无形资产摊销--921.52--457.59--
长期待摊费用摊销--149.40--74.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.37---15.29--
固定资产报废损失--411.92--404.33--
公允价值变动损失---9.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--145.09--218.69--
投资损失---164.00---58.91--
递延所得税资产减少---178.62---82.74--
递延所得税负债增加---14.08---7.92--
存货的减少---516.20---2,573.38--
经营性应收项目的减少--3,178.26--1,114.24--
经营性应付项目的增加--5,838.71--2,978.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--625.51--378.61--
经营活动产生现金流量净额--27,289.55--10,428.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,196.06--6,031.91--
现金的期初余额--10,422.10--10,422.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,226.04---4,390.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶