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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,191.02 | 204,286.12 | 174,863.28 | 117,519.29 | 60,156.75 |
| 收到的税费返还 | 221.20 | 3,261.97 | 2,936.34 | 2,640.66 | 975.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.54 | 1,431.73 | 1,147.30 | 813.35 | 820.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,032.76 | 208,979.82 | 178,946.92 | 120,973.31 | 61,953.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,913.84 | 132,669.75 | 121,286.97 | 82,216.55 | 48,045.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,558.81 | 51,307.01 | 37,921.74 | 25,541.41 | 11,769.81 |
| 支付的各项税费 | 1,240.44 | 5,250.56 | 4,144.71 | 3,909.59 | 2,473.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.23 | 14,214.82 | 12,955.86 | 9,701.45 | 3,469.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,819.32 | 203,442.14 | 176,309.28 | 121,369.01 | 65,757.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213.45 | 5,537.69 | 2,637.65 | -395.70 | -3,804.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,520.30 | 856.46 | 624.08 | 621.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.85 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 122.66 | 1.53 | 1.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.55 | 1,644.81 | 857.99 | 625.61 | 621.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 867.98 | 7,974.15 | 5,317.24 | 2,069.26 | 457.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.29 | -- | 98.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 874.28 | 8,049.15 | 5,415.79 | 2,069.26 | 457.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -873.73 | -6,404.34 | -4,557.80 | -1,443.65 | 163.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,360.93 | 38,765.58 | 22,822.76 | 14,792.61 | 9,989.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | 1,761.87 | 2,005.00 | 487.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,410.93 | 40,815.58 | 24,634.63 | 16,847.61 | 10,526.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,934.67 | 37,476.16 | 26,192.69 | 17,626.94 | 11,837.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 597.53 | 5,712.60 | 3,285.18 | 2,041.16 | 946.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.89 | 7,953.56 | 6,933.39 | 6,623.37 | 748.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,625.09 | 51,142.32 | 36,411.26 | 26,291.46 | 13,531.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,785.84 | -10,326.74 | -11,776.64 | -9,443.85 | -3,005.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.99 | 539.29 | -385.20 | -362.46 | -222.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,192.55 | -10,654.10 | -14,082.00 | -11,645.66 | -6,868.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,281.14 | 35,413.33 | 35,413.33 | 35,413.33 | 35,413.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,473.69 | 24,759.23 | 21,331.33 | 23,767.67 | 28,544.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,784.98 | -- | 2,116.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,176.60 | -- | 1,814.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,789.03 | -- | 2,212.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,568.63 | -- | 1,349.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.49 | -- | 23.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 922.08 | -- | -0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,501.21 | -- | 2,770.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,881.97 | -- | -465.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,787.36 | -- | 720.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.94 | -- | -27.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,106.07 | -- | -1,897.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,327.68 | -- | -2,027.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,179.11 | -- | -8,540.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 642.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,537.69 | -- | -395.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,759.23 | -- | 23,767.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,413.33 | -- | 35,413.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,654.10 | -- | -11,645.66 | -- |
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