航新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航新科技(300424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,359.67121,646.4969,470.7148,873.9129,323.31
收到的税费返还176.491,971.651,467.201,091.21203.89
收到的其他与经营活动有关的现金-1,345.881,031.621,705.741,124.78332.88
经营活动现金流入小计24,190.28124,649.7672,643.6651,089.9029,860.08
购买商品、接受劳务支付的现金14,406.3476,555.2454,890.0536,859.8723,785.14
支付给职工以及为职工支付的现金9,939.1831,141.6320,980.7114,882.108,639.92
支付的各项税费1,150.703,344.102,384.621,599.281,020.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,086.1911,576.604,889.102,634.191,578.22
经营活动现金流出小计26,582.42122,617.5883,144.4855,975.4435,023.76
经营活动产生的现金流量净额-2,392.142,032.17-10,500.82-4,885.54-5,163.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,170.00215.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.60153.38106.5135.1315.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.601,323.38321.5135.1315.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金727.898,707.184,612.925,718.594,073.26
投资所支付的现金--20.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金361.86--84.4344.12--
投资活动现金流出小计1,089.758,727.184,697.345,762.714,073.26
投资活动产生的现金流量净额-1,058.15-7,403.79-4,375.83-5,727.58-4,057.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56.582,876.872,779.792,777.73723.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,876.872,777.732,777.73--
取得借款收到的现金5,086.9743,404.5628,930.8624,572.0510,639.07
发行债券收到的现金--24,425.0024,425.00----
收到其他与筹资活动有关的现金17,120.141,001.82--12.05--
筹资活动现金流入小计22,263.6971,708.2556,135.6627,361.8311,363.01
偿还债务支付的现金28,666.8758,581.6641,274.8126,761.3116,384.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492.363,577.732,350.441,735.49456.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金670.52801.311,108.74472.44272.01
筹资活动现金流出小计29,829.7462,960.7044,733.9928,969.2517,112.83
筹资活动产生的现金流量净额-7,566.068,747.5511,401.67-1,607.41-5,749.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.94-317.16211.22189.0142.32
五、现金及现金等价物净增加额-11,068.293,058.77-3,263.77-12,031.52-14,929.14
加:期初现金及现金等价物余额31,961.7928,903.0328,903.0328,903.0328,903.03
六、期末现金及现金等价物余额20,893.5031,961.7925,639.2616,871.5013,973.88
附注
净利润---38,361.06--697.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,888.88--906.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,107.87--1,969.26--
无形资产摊销--1,606.13--1,012.08--
长期待摊费用摊销--370.49--55.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.74--13.51--
固定资产报废损失--0.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,720.49--2,292.78--
投资损失--3,856.35---453.19--
递延所得税资产减少---966.22---217.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,147.68---1,138.76--
经营性应收项目的减少---11,429.98---319.58--
经营性应付项目的增加--1,879.48---9,779.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--203.23--76.31--
经营活动产生现金流量净额--2,032.17---4,885.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,961.79--16,871.50--
现金的期初余额--28,903.03--28,903.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,058.77---12,031.52--
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