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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,388.49 | 237,544.10 | 158,528.88 | 94,616.79 | 44,875.26 |
| 收到的税费返还 | 2,240.95 | 11,234.17 | 8,206.02 | 6,346.74 | 1,506.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.04 | 8,157.86 | 4,691.24 | 3,807.58 | 2,864.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,207.48 | 256,936.13 | 171,426.14 | 104,771.11 | 49,245.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,082.55 | 132,550.05 | 94,751.80 | 59,412.26 | 29,700.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,828.11 | 73,421.13 | 54,261.10 | 37,664.55 | 19,416.19 |
| 支付的各项税费 | 3,754.86 | 6,960.56 | 5,999.29 | 4,556.70 | 2,029.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,970.04 | 18,848.15 | 9,093.61 | 5,614.31 | 2,216.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,635.55 | 231,779.89 | 164,105.80 | 107,247.83 | 53,363.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,428.08 | 25,156.24 | 7,320.34 | -2,476.72 | -4,118.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.29 | 73.52 | 46.21 | 29.80 | 16.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 3.84 | 0.39 | 0.24 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,101.00 | 14,000.00 | 9,400.00 | 8,900.00 | 6,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,141.00 | 14,077.36 | 9,446.60 | 8,930.04 | 6,517.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 639.46 | 6,073.94 | 5,267.38 | 4,022.73 | 1,130.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114.68 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,900.00 | 19,401.00 | 16,500.00 | 9,400.00 | 7,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,654.14 | 25,474.94 | 21,767.38 | 13,422.73 | 8,730.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,513.14 | -11,397.57 | -12,320.78 | -4,492.69 | -2,213.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,481.06 | 19,116.28 | 8,521.53 | 5,111.98 | 838.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,481.06 | 19,116.28 | 8,521.53 | 5,111.98 | 838.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 530.00 | 16,533.47 | 11,839.58 | 6,635.58 | 2,393.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.08 | 4,432.87 | 4,358.91 | 4,258.07 | 140.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 865.82 | 5,343.69 | 4,937.82 | 4,053.44 | 2,504.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505.90 | 26,310.03 | 21,136.31 | 14,947.09 | 5,038.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,975.16 | -7,193.75 | -12,614.78 | -9,835.10 | -4,199.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,632.18 | -2,083.72 | -335.26 | -1,084.75 | -1,005.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,333.88 | 4,481.20 | -17,950.48 | -17,889.27 | -11,536.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,948.01 | 67,466.81 | 67,466.81 | 67,466.81 | 67,466.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,614.13 | 71,948.01 | 49,516.32 | 49,577.54 | 55,929.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,327.79 | -- | 4,019.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,216.85 | -- | -2,796.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,221.24 | -- | 2,526.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 805.94 | -- | 384.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113.53 | -- | 29.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.11 | -- | 0.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.92 | -- | 7.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 757.48 | -- | 428.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.51 | -- | 35.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -340.32 | -- | -124.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.33 | -- | -3.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,388.87 | -- | -8,916.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 764.19 | -- | 5,185.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,939.52 | -- | -5,284.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 177.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,156.24 | -- | -2,476.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,948.01 | -- | 49,577.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,466.81 | -- | 67,466.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,481.20 | -- | -17,889.27 | -- |
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