凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,388.49237,544.10158,528.8894,616.7944,875.26
收到的税费返还2,240.9511,234.178,206.026,346.741,506.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,578.048,157.864,691.243,807.582,864.00
经营活动现金流入小计51,207.48256,936.13171,426.14104,771.1149,245.32
购买商品、接受劳务支付的现金32,082.55132,550.0594,751.8059,412.2629,700.99
支付给职工以及为职工支付的现金19,828.1173,421.1354,261.1037,664.5519,416.19
支付的各项税费3,754.866,960.565,999.294,556.702,029.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,970.0418,848.159,093.615,614.312,216.92
经营活动现金流出小计58,635.55231,779.89164,105.80107,247.8353,363.59
经营活动产生的现金流量净额-7,428.0825,156.247,320.34-2,476.72-4,118.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.2973.5246.2129.8016.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.713.840.390.240.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,101.0014,000.009,400.008,900.006,500.00
投资活动现金流入小计13,141.0014,077.369,446.608,930.046,517.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金639.466,073.945,267.384,022.731,130.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114.68--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,900.0019,401.0016,500.009,400.007,600.00
投资活动现金流出小计19,654.1425,474.9421,767.3813,422.738,730.97
投资活动产生的现金流量净额-6,513.14-11,397.57-12,320.78-4,492.69-2,213.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,481.0619,116.288,521.535,111.98838.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,481.0619,116.288,521.535,111.98838.86
偿还债务支付的现金530.0016,533.4711,839.586,635.582,393.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.084,432.874,358.914,258.07140.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金865.825,343.694,937.824,053.442,504.45
筹资活动现金流出小计1,505.9026,310.0321,136.3114,947.095,038.33
筹资活动产生的现金流量净额4,975.16-7,193.75-12,614.78-9,835.10-4,199.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,632.18-2,083.72-335.26-1,084.75-1,005.66
五、现金及现金等价物净增加额-7,333.884,481.20-17,950.48-17,889.27-11,536.95
加:期初现金及现金等价物余额71,948.0167,466.8167,466.8167,466.8167,466.81
六、期末现金及现金等价物余额64,614.1371,948.0149,516.3249,577.5455,929.86
附注
净利润--8,327.79--4,019.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,216.85---2,796.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,221.24--2,526.50--
无形资产摊销--805.94--384.25--
长期待摊费用摊销--113.53--29.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.11--0.75--
固定资产报废损失--11.92--7.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--757.48--428.51--
投资损失---23.51--35.72--
递延所得税资产减少---340.32---124.71--
递延所得税负债增加---8.33---3.79--
存货的减少---7,388.87---8,916.69--
经营性应收项目的减少--764.19--5,185.35--
经营性应付项目的增加--10,939.52---5,284.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--177.28------
经营活动产生现金流量净额--25,156.24---2,476.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,948.01--49,577.54--
现金的期初余额--67,466.81--67,466.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,481.20---17,889.27--
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