凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,954.74199,865.06128,457.6075,994.7632,073.37
收到的税费返还919.046,382.125,291.802,076.751,018.62
收到的其他与经营活动有关的现金485.1914,338.7512,490.091,858.881,843.94
经营活动现金流入小计39,358.97220,585.93146,239.4979,930.3934,935.92
购买商品、接受劳务支付的现金25,257.58119,573.7884,303.8447,188.4622,495.22
支付给职工以及为职工支付的现金15,246.6460,488.5242,070.6030,055.7614,783.67
支付的各项税费2,972.345,615.694,034.122,778.542,053.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,946.0618,787.208,607.414,717.231,970.69
经营活动现金流出小计45,422.61204,465.20139,015.9784,739.9941,302.61
经营活动产生的现金流量净额-6,063.6516,120.737,223.52-4,809.60-6,366.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.08150.7097.7759.2725.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.774.812.072.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,430.0025,600.0012,300.009,500.005,000.00
投资活动现金流入小计2,432.8525,755.5112,399.849,561.345,025.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,821.816,534.304,554.812,645.161,393.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,330.0025,600.0020,800.0015,500.009,500.00
投资活动现金流出小计9,151.8132,134.3025,354.8118,145.1610,893.82
投资活动产生的现金流量净额-6,718.96-6,378.80-12,954.97-8,583.82-5,868.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,221.4216,980.6413,356.105,512.82100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,221.4216,980.6413,356.105,512.82100.00
偿还债务支付的现金1,642.5416,794.058,667.826,293.41900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.541,469.521,289.881,109.35144.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,799.0818,263.579,957.707,402.771,044.51
筹资活动产生的现金流量净额422.34-1,282.943,398.40-1,889.95-944.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,130.72573.88437.30351.82-78.39
五、现金及现金等价物净增加额-13,491.009,032.89-1,895.75-14,931.55-13,258.36
加:期初现金及现金等价物余额61,535.1852,502.2952,502.2952,502.2952,502.29
六、期末现金及现金等价物余额48,044.1861,535.1850,606.5437,570.7439,243.93
附注
净利润--8,505.25---234.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,549.06---319.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,415.09--2,101.21--
无形资产摊销--410.62--183.82--
长期待摊费用摊销--43.32--29.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.61---1.17--
固定资产报废损失--17.19--3.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,749.51--833.85--
投资损失---150.70---58.39--
递延所得税资产减少---407.32--29.11--
递延所得税负债增加---102.19---49.91--
存货的减少--3,551.41---10,353.70--
经营性应收项目的减少---6,006.48--518.24--
经营性应付项目的增加--847.01--2,478.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---297.42--30.43--
经营活动产生现金流量净额--16,120.73---4,809.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,535.18--37,570.74--
现金的期初余额--52,502.29--52,502.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,032.89---14,931.55--
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