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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,616.79 | 44,875.26 | 230,476.09 | 140,831.89 | 91,597.71 |
| 收到的税费返还 | 6,346.74 | 1,506.05 | 9,924.14 | 7,300.13 | 4,803.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.58 | 2,864.00 | 4,112.43 | 2,386.96 | 1,977.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,771.11 | 49,245.32 | 244,512.66 | 150,518.98 | 98,378.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,412.26 | 29,700.99 | 135,776.12 | 95,625.51 | 58,082.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,664.55 | 19,416.19 | 65,904.55 | 47,571.29 | 33,050.74 |
| 支付的各项税费 | 4,556.70 | 2,029.48 | 7,779.23 | 4,941.18 | 3,570.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.31 | 2,216.92 | 13,341.65 | 8,786.39 | 5,938.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,247.83 | 53,363.59 | 222,801.55 | 156,924.38 | 100,643.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,476.72 | -4,118.27 | 21,711.12 | -6,405.40 | -2,264.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.80 | 16.89 | 11.83 | 19.94 | 7.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.54 | 3.63 | 5.31 | 0.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,900.00 | 6,500.00 | 1,901.00 | 1,701.00 | 1,701.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,930.04 | 6,517.42 | 1,916.47 | 1,726.25 | 1,709.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,022.73 | 1,130.97 | 7,614.86 | 3,966.37 | 2,636.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,400.00 | 7,600.00 | 700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,422.73 | 8,730.97 | 8,314.86 | 3,966.37 | 2,636.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,492.69 | -2,213.55 | -6,398.39 | -2,240.12 | -927.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,111.98 | 838.86 | 15,633.47 | 15,779.63 | 10,219.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.11 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,111.98 | 838.86 | 15,738.47 | 15,903.75 | 10,324.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,635.58 | 2,393.14 | 21,581.04 | 18,372.26 | 13,240.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,258.07 | 140.74 | 3,905.97 | 1,996.89 | 1,797.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,053.44 | 2,504.45 | 2,569.89 | 2,118.48 | 1,371.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,947.09 | 5,038.33 | 28,056.89 | 22,487.63 | 16,409.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,835.10 | -4,199.47 | -12,318.42 | -6,583.88 | -6,084.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,084.75 | -1,005.66 | 2,348.89 | 925.32 | 2,035.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,889.27 | -11,536.95 | 5,343.20 | -14,304.08 | -7,241.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,466.81 | 67,466.81 | 62,123.61 | 62,123.61 | 62,123.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,577.54 | 55,929.86 | 67,466.81 | 47,819.53 | 54,882.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,019.30 | -- | 9,250.40 | -- | 3,211.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,796.09 | -- | 278.74 | -- | -2,758.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,526.50 | -- | 4,837.50 | -- | 2,477.12 |
| 无形资产摊销 | 384.25 | -- | 724.69 | -- | 299.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.96 | -- | 59.93 | -- | 29.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.40 | -- | 0.04 |
| 固定资产报废损失 | 7.59 | -- | 2.84 | -- | 0.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 428.51 | -- | 1,408.78 | -- | 835.46 |
| 投资损失 | 35.72 | -- | 105.75 | -- | 51.51 |
| 递延所得税资产减少 | -124.71 | -- | -87.42 | -- | 25.84 |
| 递延所得税负债增加 | -3.79 | -- | -6.14 | -- | -3.72 |
| 存货的减少 | -8,916.69 | -- | -9,444.59 | -- | -10,981.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,185.35 | -- | 1,396.02 | -- | 6,566.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,284.31 | -- | 9,618.09 | -- | -3,375.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 955.48 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,476.72 | -- | 21,711.12 | -- | -2,264.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,577.54 | -- | 67,466.81 | -- | 54,882.20 |
| 现金的期初余额 | 67,466.81 | -- | 62,123.61 | -- | 62,123.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,889.27 | -- | 5,343.20 | -- | -7,241.41 |
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