花园生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
花园生物(300401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,904.1165,084.7153,137.2631,187.9211,587.61
收到的税费返还512.976,353.812,696.272,492.36205.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,537.3723,882.485,389.765,769.273,344.34
经营活动现金流入小计16,954.4495,321.0161,223.2939,449.5515,137.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,240.8525,683.5721,791.0211,374.063,595.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,714.915,562.054,592.673,272.882,015.81
支付的各项税费2,732.045,218.734,107.192,810.041,149.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,526.8517,199.463,693.311,895.381,296.25
经营活动现金流出小计9,214.6653,663.8134,184.1819,352.378,057.58
经营活动产生的现金流量净额7,739.7841,657.2027,039.1120,097.187,080.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0055,000.0030,000.0020,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金65.77554.75399.3360.0030.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,450.518,004.2210,179.733.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,516.2863,558.9740,579.0620,063.2010,030.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,229.7957,850.0243,426.0427,409.2912,201.12
投资所支付的现金10,000.0065,000.0040,000.0020,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,229.79122,850.0283,426.0447,409.2922,201.12
投资活动产生的现金流量净额-10,713.51-59,291.04-42,846.98-27,346.09-12,170.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--89,451.3289,451.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0031,840.7631,751.7026,751.702,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--220.68220.68----
筹资活动现金流入小计5,000.00121,512.75121,423.7026,751.702,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0037,179.3037,169.5010,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176.44843.91654.33362.78170.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--315.50322.685.50--
筹资活动现金流出小计10,176.4438,338.7238,146.5110,868.29170.25
筹资活动产生的现金流量净额-5,176.4483,174.0383,277.1915,883.411,829.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.92-249.39-159.1430.48-2.12
五、现金及现金等价物净增加额-8,154.0865,290.8067,310.198,664.99-3,263.04
加:期初现金及现金等价物余额115,865.0350,574.2350,574.2350,574.2350,574.23
六、期末现金及现金等价物余额107,710.95115,865.03117,884.4259,239.2247,311.19
附注
净利润--27,226.47--16,253.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.57--130.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,381.46--1,659.39--
无形资产摊销--534.02--224.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.08--32.10--
固定资产报废损失--40.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,018.70--282.71--
投资损失---554.75---60.00--
递延所得税资产减少--27.40---2.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24.88--2,096.65--
经营性应收项目的减少---740.04---3,911.27--
经营性应付项目的增加--8,341.41--3,363.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,358.27--27.93--
经营活动产生现金流量净额--41,657.20--20,097.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,865.03--59,239.22--
现金的期初余额--50,574.23--50,574.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,290.80--8,664.99--
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