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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,898.43 | 91,404.39 | 65,840.98 | 42,542.45 | 22,087.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,010.29 | 889.37 | 889.37 | 863.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.95 | 5,273.65 | 2,637.63 | 1,608.64 | 376.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,655.39 | 98,688.33 | 69,367.99 | 45,040.46 | 23,327.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638.07 | 2,296.29 | 1,773.81 | 1,251.43 | 721.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,358.35 | 29,121.32 | 21,620.92 | 14,498.88 | 7,505.97 |
| 支付的各项税费 | 1,809.45 | 10,099.36 | 6,962.28 | 4,637.47 | 2,778.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,472.39 | 18,963.80 | 13,876.49 | 8,248.88 | 3,929.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,278.26 | 60,480.76 | 44,233.50 | 28,636.66 | 14,935.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,377.13 | 38,207.57 | 25,134.49 | 16,403.80 | 8,391.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 60,600.00 | 55,600.00 | 34,900.00 | 16,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.50 | 624.29 | 624.29 | 523.61 | 329.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324.40 | 2,341.93 | 1,038.77 | 794.47 | 298.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,331.90 | 63,566.52 | 57,263.36 | 36,218.38 | 16,927.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,180.17 | 20,915.95 | 18,173.60 | 13,292.54 | 8,207.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 60,006.65 | 31,900.00 | 23,700.00 | 10,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 663.42 | 1,831.08 | 1,583.42 | 1,243.42 | 1,118.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,843.59 | 82,753.68 | 51,657.02 | 38,235.96 | 19,526.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,511.69 | -19,187.16 | 5,606.33 | -2,017.58 | -2,598.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,578.16 | 8,578.16 | 8,578.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,578.16 | 8,578.16 | 8,578.16 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 276.21 | 2,499.13 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 276.21 | 11,077.29 | 10,578.16 | 10,578.16 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.38 | 10,562.13 | 10,493.85 | 19.44 | 1.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.22 | 856.47 | 681.53 | 432.46 | 182.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209.60 | 13,418.59 | 13,175.37 | 451.90 | 184.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.61 | -2,341.30 | -2,597.21 | 10,126.26 | 1,815.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.67 | 1.18 | 1.39 | -0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,932.07 | 16,679.78 | 28,144.79 | 24,513.87 | 7,608.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,758.96 | 41,079.18 | 41,079.18 | 41,079.18 | 41,079.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,691.03 | 57,758.96 | 69,223.97 | 65,593.05 | 48,687.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,552.21 | -- | 14,171.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -43.08 | -- | 39.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,093.97 | -- | 774.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,048.61 | -- | 451.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.12 | -- | 45.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.25 | -- | 10.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 66.69 | -- | 121.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 130.61 | -- | 65.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -191.07 | -- | -321.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.27 | -- | -66.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.46 | -- | 8.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -938.95 | -- | -349.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,600.11 | -- | 2,977.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -916.15 | -- | -1,867.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,207.57 | -- | 16,403.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,758.96 | -- | 65,593.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,079.18 | -- | 41,079.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,679.78 | -- | 24,513.87 | -- |
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