蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,580.96302,201.35139,881.3883,125.4163,645.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,393.2351,890.7029,281.2417,563.593,100.64
经营活动现金流入小计25,974.20354,092.05169,162.62100,689.0066,745.66
购买商品、接受劳务支付的现金64,046.90143,229.42118,582.7489,881.5764,831.30
支付给职工以及为职工支付的现金4,630.4814,074.4511,000.598,042.303,045.68
支付的各项税费4,996.5114,236.5510,595.957,604.006,846.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,112.8024,689.3316,593.169,652.855,047.42
经营活动现金流出小计81,786.69196,229.75156,772.44115,180.7279,770.97
经营活动产生的现金流量净额-55,812.50157,862.3012,390.17-14,491.72-13,025.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.002,363.92369.92369.9210.00
取得投资收益所收到的现金--347.82347.82347.7715.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,215.723,205.723,205.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.005,927.463,923.463,923.1325.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金784.1413,961.3713,004.498,593.703,311.80
投资所支付的现金--13,500.0013,500.0013,500.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--219.97219.97219.97219.97
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计784.1427,681.3426,724.4622,313.6717,031.77
投资活动产生的现金流量净额-684.14-21,753.88-22,801.00-18,390.54-17,006.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336.27800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,674.39421,922.11189,399.61107,434.6269,528.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,434.95------
筹资活动现金流入小计58,010.66424,157.06189,399.61107,434.6269,528.48
偿还债务支付的现金55,119.47406,384.20190,675.7699,131.4653,499.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,859.2445,897.0032,306.6121,239.8214,373.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金620.7694,118.5914,310.2213,409.44337.87
筹资活动现金流出小计61,599.47546,399.79237,292.59133,780.7268,211.44
筹资活动产生的现金流量净额-3,588.81-122,242.73-47,892.98-26,346.101,317.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-60,085.4513,865.69-58,303.80-59,228.36-28,714.40
加:期初现金及现金等价物余额131,438.81117,573.12117,573.12117,573.12117,573.12
六、期末现金及现金等价物余额71,353.36131,438.8159,269.3158,344.7688,858.72
附注
净利润--2,980.48--2,731.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,266.46--6,355.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,514.57--2,790.99--
无形资产摊销--17,305.20--11,576.57--
长期待摊费用摊销--612.06--260.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---563.30---501.77--
固定资产报废损失--4.44--0.74--
公允价值变动损失---57.96--5.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,769.96--3,328.34--
投资损失---3,302.96---1,914.05--
递延所得税资产减少---276.69---1,713.23--
递延所得税负债增加---3,116.80---76.56--
存货的减少---15,197.65---7,619.55--
经营性应收项目的减少--144,778.22--15,150.87--
经营性应付项目的增加---22,812.55---46,630.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--157,862.30---14,491.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,438.81--58,344.76--
现金的期初余额--117,573.12--117,573.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,865.69---59,228.36--
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