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蒙草生态(300355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,580.96 | 302,201.35 | 139,881.38 | 83,125.41 | 63,645.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.23 | 51,890.70 | 29,281.24 | 17,563.59 | 3,100.64 |
经营活动现金流入小计 | 25,974.20 | 354,092.05 | 169,162.62 | 100,689.00 | 66,745.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,046.90 | 143,229.42 | 118,582.74 | 89,881.57 | 64,831.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,630.48 | 14,074.45 | 11,000.59 | 8,042.30 | 3,045.68 |
支付的各项税费 | 4,996.51 | 14,236.55 | 10,595.95 | 7,604.00 | 6,846.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,112.80 | 24,689.33 | 16,593.16 | 9,652.85 | 5,047.42 |
经营活动现金流出小计 | 81,786.69 | 196,229.75 | 156,772.44 | 115,180.72 | 79,770.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,812.50 | 157,862.30 | 12,390.17 | -14,491.72 | -13,025.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 2,363.92 | 369.92 | 369.92 | 10.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 347.82 | 347.82 | 347.77 | 15.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,215.72 | 3,205.72 | 3,205.44 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100.00 | 5,927.46 | 3,923.46 | 3,923.13 | 25.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 784.14 | 13,961.37 | 13,004.49 | 8,593.70 | 3,311.80 |
投资所支付的现金 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 219.97 | 219.97 | 219.97 | 219.97 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 784.14 | 27,681.34 | 26,724.46 | 22,313.67 | 17,031.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -684.14 | -21,753.88 | -22,801.00 | -18,390.54 | -17,006.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 336.27 | 800.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,674.39 | 421,922.11 | 189,399.61 | 107,434.62 | 69,528.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,434.95 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,010.66 | 424,157.06 | 189,399.61 | 107,434.62 | 69,528.48 |
偿还债务支付的现金 | 55,119.47 | 406,384.20 | 190,675.76 | 99,131.46 | 53,499.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,859.24 | 45,897.00 | 32,306.61 | 21,239.82 | 14,373.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.76 | 94,118.59 | 14,310.22 | 13,409.44 | 337.87 |
筹资活动现金流出小计 | 61,599.47 | 546,399.79 | 237,292.59 | 133,780.72 | 68,211.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,588.81 | -122,242.73 | -47,892.98 | -26,346.10 | 1,317.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,085.45 | 13,865.69 | -58,303.80 | -59,228.36 | -28,714.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,438.81 | 117,573.12 | 117,573.12 | 117,573.12 | 117,573.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,353.36 | 131,438.81 | 59,269.31 | 58,344.76 | 88,858.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,980.48 | -- | 2,731.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,266.46 | -- | 6,355.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,514.57 | -- | 2,790.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,305.20 | -- | 11,576.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 612.06 | -- | 260.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -563.30 | -- | -501.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.44 | -- | 0.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -57.96 | -- | 5.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,769.96 | -- | 3,328.34 | -- |
投资损失 | -- | -3,302.96 | -- | -1,914.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -276.69 | -- | -1,713.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,116.80 | -- | -76.56 | -- |
存货的减少 | -- | -15,197.65 | -- | -7,619.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 144,778.22 | -- | 15,150.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,812.55 | -- | -46,630.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 157,862.30 | -- | -14,491.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 131,438.81 | -- | 58,344.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 117,573.12 | -- | 117,573.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,865.69 | -- | -59,228.36 | -- |
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