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北信源(300352) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,438.70 | 55,854.24 | 38,154.97 | 27,982.25 | 17,789.36 |
收到的税费返还 | 17.20 | 854.99 | 770.29 | 612.02 | 466.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 464.75 | 7,754.41 | 5,165.00 | 3,657.49 | 1,568.22 |
经营活动现金流入小计 | 13,920.65 | 64,463.64 | 44,090.26 | 32,251.77 | 19,823.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,067.39 | 26,116.30 | 29,012.82 | 17,123.66 | 14,351.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,973.56 | 24,765.30 | 19,718.93 | 13,463.40 | 7,835.32 |
支付的各项税费 | 650.60 | 2,100.75 | 1,594.79 | 1,099.97 | 735.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,830.43 | 18,742.82 | 7,533.44 | 11,750.43 | 6,561.65 |
经营活动现金流出小计 | 13,521.99 | 71,725.17 | 57,859.98 | 43,437.45 | 29,484.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398.66 | -7,261.53 | -13,769.73 | -11,185.69 | -9,660.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,700.00 | 18,956.52 | 18,427.10 | 13,900.00 | 11,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.49 | 45.22 | 43.34 | 37.02 | 26.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 24.47 | 18.43 | 18.43 | 18.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,701.61 | 19,026.20 | 18,488.87 | 13,955.45 | 11,144.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681.81 | 6,493.48 | 2,841.75 | 3,071.56 | 1,704.73 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 10,627.95 | 10,363.24 | 6,000.00 | 5,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,681.81 | 17,121.43 | 13,204.99 | 9,071.56 | 7,604.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -980.20 | 1,904.78 | 5,283.88 | 4,883.89 | 3,539.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,975.17 | 27,703.00 | 21,081.86 | 13,055.35 | 4,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,975.17 | 28,203.00 | 21,081.86 | 13,055.35 | 4,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,448.58 | 24,476.38 | 17,963.96 | 11,302.89 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.79 | 754.18 | 547.62 | 376.22 | 147.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.70 | 2,705.15 | 847.73 | 633.39 | 102.33 |
筹资活动现金流出小计 | 5,047.06 | 27,935.71 | 19,359.31 | 12,312.50 | 2,749.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 928.11 | 267.30 | 1,722.55 | 742.85 | 1,750.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.90 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 346.57 | -5,094.36 | -6,763.29 | -5,558.95 | -4,371.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,006.66 | 12,101.02 | 12,101.02 | 12,101.02 | 12,101.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,353.23 | 7,006.66 | 5,337.73 | 6,542.07 | 7,730.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,755.73 | -- | -6,692.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,444.43 | -- | 2,586.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 568.78 | -- | 282.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,592.57 | -- | 1,532.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 283.90 | -- | 125.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.21 | -- | -12.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.07 | -- | 4.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.65 | -- | 4.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 861.69 | -- | 391.10 | -- |
投资损失 | -- | 51.25 | -- | 384.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,074.73 | -- | -1,673.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -196.14 | -- | -105.65 | -- |
存货的减少 | -- | 4,863.43 | -- | -612.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 716.87 | -- | 931.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,133.84 | -- | -8,507.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -671.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,261.53 | -- | -11,185.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,006.66 | -- | 6,542.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,101.02 | -- | 12,101.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,094.36 | -- | -5,558.95 | -- |
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