北信源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北信源(300352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,438.7055,854.2438,154.9727,982.2517,789.36
收到的税费返还17.20854.99770.29612.02466.09
收到的其他与经营活动有关的现金464.757,754.415,165.003,657.491,568.22
经营活动现金流入小计13,920.6564,463.6444,090.2632,251.7719,823.67
购买商品、接受劳务支付的现金8,067.3926,116.3029,012.8217,123.6614,351.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,973.5624,765.3019,718.9313,463.407,835.32
支付的各项税费650.602,100.751,594.791,099.97735.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,830.4318,742.827,533.4411,750.436,561.65
经营活动现金流出小计13,521.9971,725.1757,859.9843,437.4529,484.47
经营活动产生的现金流量净额398.66-7,261.53-13,769.73-11,185.69-9,660.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,700.0018,956.5218,427.1013,900.0011,100.00
取得投资收益所收到的现金1.4945.2243.3437.0226.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1224.4718.4318.4318.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,701.6119,026.2018,488.8713,955.4511,144.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,681.816,493.482,841.753,071.561,704.73
投资所支付的现金2,000.0010,627.9510,363.246,000.005,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,681.8117,121.4313,204.999,071.567,604.73
投资活动产生的现金流量净额-980.201,904.785,283.884,883.893,539.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,975.1727,703.0021,081.8613,055.354,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00------
筹资活动现金流入小计5,975.1728,203.0021,081.8613,055.354,500.00
偿还债务支付的现金4,448.5824,476.3817,963.9611,302.892,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141.79754.18547.62376.22147.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金456.702,705.15847.73633.39102.33
筹资活动现金流出小计5,047.0627,935.7119,359.3112,312.502,749.81
筹资活动产生的现金流量净额928.11267.301,722.55742.851,750.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.90------
五、现金及现金等价物净增加额346.57-5,094.36-6,763.29-5,558.95-4,371.01
加:期初现金及现金等价物余额7,006.6612,101.0212,101.0212,101.0212,101.02
六、期末现金及现金等价物余额7,353.237,006.665,337.736,542.077,730.01
附注
净利润---14,755.73---6,692.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,444.43--2,586.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--568.78--282.49--
无形资产摊销--3,592.57--1,532.02--
长期待摊费用摊销--283.90--125.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---118.21---12.50--
固定资产报废损失---1.07--4.17--
公允价值变动损失--4.65--4.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--861.69--391.10--
投资损失--51.25--384.86--
递延所得税资产减少---2,074.73---1,673.52--
递延所得税负债增加---196.14---105.65--
存货的减少--4,863.43---612.85--
经营性应收项目的减少--716.87--931.02--
经营性应付项目的增加---7,133.84---8,507.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------671.21--
经营活动产生现金流量净额---7,261.53---11,185.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,006.66--6,542.07--
现金的期初余额--12,101.02--12,101.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,094.36---5,558.95--
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