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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,108.95 | 8,212.21 | 6,462.95 | 8,187.76 | 8,536.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 264.71 | -- | 2,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,526.70 | 57,573.76 | 61,128.65 | 57,808.37 | 63,532.69 |
| 应收票据 | 91.10 | 221.62 | 256.26 | 293.72 | 248.66 |
| 应收账款 | 53,435.61 | 57,352.13 | 60,872.39 | 57,514.65 | 63,284.03 |
| 应收款项融资 | 97.30 | 97.30 | 124.62 | 127.20 | -- |
| 预付款项 | 3,359.21 | 2,815.40 | 5,803.88 | 4,826.51 | 5,774.02 |
| 其他应收款(合计) | 4,854.80 | 4,065.45 | 6,284.72 | 4,334.22 | 4,865.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,065.45 | -- | 4,334.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,446.39 | 30,862.60 | 37,193.28 | 36,338.87 | 38,475.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 674.43 | 1,606.03 | 594.73 | 997.82 | 2,083.59 |
| 流动资产合计 | 100,283.50 | 105,446.36 | 118,108.95 | 112,871.35 | 126,321.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,653.24 | 20,455.84 | 19,915.65 | 20,559.01 | 20,664.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,747.32 | 23,167.74 | 22,456.58 | 21,873.06 | 21,445.99 |
| 在建工程 | -- | 23,167.74 | -- | 21,873.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,743.30 | 6,805.63 | 6,914.87 | 6,975.11 | 7,064.35 |
| 固定资产净额 | -- | 6,805.63 | -- | 6,975.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,489.46 | 1,429.14 | 1,459.94 | 1,891.87 | 2,161.86 |
| 无形资产 | 26,042.31 | 27,153.00 | 28,241.38 | 19,699.26 | 15,830.23 |
| 开发支出 | 2,428.56 | 1,446.59 | 1,128.99 | 9,168.21 | 13,381.63 |
| 商誉 | 4,379.04 | 4,379.04 | 4,946.36 | 4,946.36 | 4,946.36 |
| 长期待摊费用 | 256.47 | 314.05 | 308.85 | 308.71 | 374.91 |
| 递延所得税资产 | 24,859.08 | 23,745.18 | 23,493.06 | 23,343.98 | 21,839.54 |
| 其他非流动资产 | 2,141.34 | 2,141.34 | 2,141.34 | 2,141.34 | 2,141.34 |
| 非流动资产合计 | 112,145.42 | 111,442.85 | 111,845.65 | 111,745.53 | 110,689.19 |
| 资产总计 | 212,428.92 | 216,889.21 | 229,954.59 | 224,616.88 | 237,011.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,244.50 | 20,714.76 | 21,556.03 | 19,668.22 | 20,481.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,346.38 | 21,783.45 | 19,314.83 | 20,367.63 | 19,861.11 |
| 应付票据 | 1,950.90 | 3,123.57 | 2,389.66 | 1,267.33 | 476.54 |
| 应付账款 | 17,395.48 | 18,659.88 | 16,925.17 | 19,100.30 | 19,384.58 |
| 预收款项 | 5.05 | 5.05 | 28.28 | 19.39 | 19.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,042.30 | 1,730.58 | 3,609.96 | 1,851.03 | 1,937.13 |
| 应交税费 | 461.75 | 629.19 | 703.94 | 221.94 | 354.27 |
| 其他应付款(合计) | 5,322.16 | 5,544.53 | 3,730.25 | 4,790.77 | 4,745.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,544.53 | -- | 4,790.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,017.90 | 2,017.90 | 1,552.29 | 1,552.29 | 1,858.06 |
| 其他流动负债 | 4,766.67 | 6,800.02 | 4,479.51 | 4,190.47 | 4,911.41 |
| 流动负债合计 | 78,367.46 | 77,358.03 | 80,797.92 | 76,655.53 | 82,216.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 118.98 | 213.37 | 362.47 | 1,058.95 | 865.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 265.65 | 269.55 | 453.98 | 360.04 | 461.78 |
| 长期递延收益 | 21.63 | 29.27 | 36.90 | 36.90 | 44.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 406.26 | 512.19 | 853.35 | 1,455.89 | 1,371.81 |
| 负债合计 | 78,773.73 | 77,870.22 | 81,651.27 | 78,111.42 | 83,588.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 |
| 资本公积 | 31,865.59 | 31,865.59 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,185.19 | -2,185.19 | -1,768.09 | -1,768.09 | -1,768.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,900.26 | 5,900.26 | 5,900.26 | 5,900.26 | 5,900.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,014.67 | -40,732.42 | -31,114.90 | -32,930.54 | -26,072.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,548.41 | 139,830.66 | 149,587.47 | 147,771.84 | 154,629.66 |
| 少数股东权益 | -893.22 | -811.67 | -1,284.15 | -1,266.37 | -1,206.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,655.19 | 139,018.99 | 148,303.32 | 146,505.47 | 153,422.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,428.92 | 216,889.21 | 229,954.59 | 224,616.88 | 237,011.03 |
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