南大光电

- 300346

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,067.72173,151.51186,705.75121,209.8244,603.07
收到的税费返还1.83341.26453.21135.1398.13
收到的其他与经营活动有关的现金5,863.0219,227.336,680.794,680.771,489.35
经营活动现金流入小计80,932.56192,720.10193,839.75126,025.7246,190.54
购买商品、接受劳务支付的现金42,820.9451,537.2481,353.9853,655.5030,015.37
支付给职工以及为职工支付的现金12,658.0829,133.6422,717.2115,755.7610,155.74
支付的各项税费2,657.8818,360.1714,429.7110,379.913,282.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,300.3530,949.5616,901.8011,488.374,881.76
经营活动现金流出小计64,437.25129,980.61135,402.7191,279.5348,335.12
经营活动产生的现金流量净额16,495.3162,739.4958,437.0434,746.18-2,144.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71.84894.60290.96186.87186.87
取得投资收益所收到的现金1,206.622,667.36788.18514.46466.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--680.5942.0442.043.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103,981.64240,591.59132,146.1054,248.2311,345.23
投资活动现金流入小计105,260.10244,834.14133,267.2954,991.6012,002.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,778.7120,189.3915,987.6610,652.966,639.85
投资所支付的现金--3,245.273,396.67235.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金110,340.04362,633.36257,504.30105,695.932,719.34
投资活动现金流出小计115,118.75386,068.02276,888.63116,584.039,359.19
投资活动产生的现金流量净额-9,858.65-141,233.88-143,621.34-61,592.442,642.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,040.0021,462.1617,000.0017,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金353.3411,438.4510,362.9610,362.960.17
筹资活动现金流入小计2,393.3432,900.6027,362.9627,362.960.17
偿还债务支付的现金4,669.4733,754.1922,211.979,116.77600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106.495,843.545,514.592,583.09239.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,396.506,982.264,092.891,950.6657.67
筹资活动现金流出小计6,172.4646,579.9931,819.4513,650.52897.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,779.13-13,679.38-4,456.4913,712.44-897.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.79251.61-148.2689.7534.26
五、现金及现金等价物净增加额2,835.74-91,922.16-89,789.05-13,044.07-364.64
加:期初现金及现金等价物余额46,525.55138,447.71138,447.71138,447.71138,447.71
六、期末现金及现金等价物余额49,361.2946,525.5548,658.66125,403.64138,083.07
附注
净利润--37,192.05--23,776.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,563.78--2,972.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,894.06--12,912.57--
无形资产摊销--4,505.17--2,247.53--
长期待摊费用摊销--252.08--111.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.74--6.11--
固定资产报废损失--204.89--3.11--
公允价值变动损失--280.66---747.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,290.82--3,246.07--
投资损失---3,988.06---670.05--
递延所得税资产减少---1,275.15---995.42--
递延所得税负债增加--71.37---70.23--
存货的减少---16,694.34---6,399.47--
经营性应收项目的减少---45,948.62---45,202.27--
经营性应付项目的增加--37,843.87--43,457.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--372.10------
经营活动产生现金流量净额--62,739.49--34,746.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,525.55--125,403.64--
现金的期初余额--138,447.71--138,447.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,922.16---13,044.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶