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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,067.72 | 173,151.51 | 186,705.75 | 121,209.82 | 44,603.07 |
| 收到的税费返还 | 1.83 | 341.26 | 453.21 | 135.13 | 98.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,863.02 | 19,227.33 | 6,680.79 | 4,680.77 | 1,489.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,932.56 | 192,720.10 | 193,839.75 | 126,025.72 | 46,190.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,820.94 | 51,537.24 | 81,353.98 | 53,655.50 | 30,015.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,658.08 | 29,133.64 | 22,717.21 | 15,755.76 | 10,155.74 |
| 支付的各项税费 | 2,657.88 | 18,360.17 | 14,429.71 | 10,379.91 | 3,282.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,300.35 | 30,949.56 | 16,901.80 | 11,488.37 | 4,881.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,437.25 | 129,980.61 | 135,402.71 | 91,279.53 | 48,335.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,495.31 | 62,739.49 | 58,437.04 | 34,746.18 | -2,144.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71.84 | 894.60 | 290.96 | 186.87 | 186.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.62 | 2,667.36 | 788.18 | 514.46 | 466.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 680.59 | 42.04 | 42.04 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,981.64 | 240,591.59 | 132,146.10 | 54,248.23 | 11,345.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,260.10 | 244,834.14 | 133,267.29 | 54,991.60 | 12,002.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,778.71 | 20,189.39 | 15,987.66 | 10,652.96 | 6,639.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,245.27 | 3,396.67 | 235.14 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,340.04 | 362,633.36 | 257,504.30 | 105,695.93 | 2,719.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,118.75 | 386,068.02 | 276,888.63 | 116,584.03 | 9,359.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,858.65 | -141,233.88 | -143,621.34 | -61,592.44 | 2,642.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,040.00 | 21,462.16 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353.34 | 11,438.45 | 10,362.96 | 10,362.96 | 0.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,393.34 | 32,900.60 | 27,362.96 | 27,362.96 | 0.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,669.47 | 33,754.19 | 22,211.97 | 9,116.77 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.49 | 5,843.54 | 5,514.59 | 2,583.09 | 239.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.50 | 6,982.26 | 4,092.89 | 1,950.66 | 57.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,172.46 | 46,579.99 | 31,819.45 | 13,650.52 | 897.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,779.13 | -13,679.38 | -4,456.49 | 13,712.44 | -897.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.79 | 251.61 | -148.26 | 89.75 | 34.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,835.74 | -91,922.16 | -89,789.05 | -13,044.07 | -364.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,525.55 | 138,447.71 | 138,447.71 | 138,447.71 | 138,447.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,361.29 | 46,525.55 | 48,658.66 | 125,403.64 | 138,083.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,192.05 | -- | 23,776.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,563.78 | -- | 2,972.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,894.06 | -- | 12,912.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,505.17 | -- | 2,247.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.08 | -- | 111.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.74 | -- | 6.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 204.89 | -- | 3.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 280.66 | -- | -747.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,290.82 | -- | 3,246.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,988.06 | -- | -670.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,275.15 | -- | -995.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.37 | -- | -70.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,694.34 | -- | -6,399.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,948.62 | -- | -45,202.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,843.87 | -- | 43,457.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 372.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,739.49 | -- | 34,746.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,525.55 | -- | 125,403.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,447.71 | -- | 138,447.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,922.16 | -- | -13,044.07 | -- |
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