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| 南大光电(300346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,823.44 | 139,075.44 | 139,886.16 | 88,217.10 | 79,946.08 |
| 交易性金融资产 | 93,753.35 | 37,871.36 | 46,938.53 | 70,712.54 | 74,580.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 68,180.29 | 62,665.89 | 49,649.10 | 57,039.09 | 54,615.53 |
| 应收票据 | 9,627.97 | 7,651.19 | 8,556.46 | 12,166.54 | 10,271.40 |
| 应收账款 | 58,552.32 | 55,014.70 | 41,092.64 | 44,872.55 | 44,344.13 |
| 应收款项融资 | 2,136.21 | 5,102.16 | 4,709.86 | 8,482.09 | 2,524.49 |
| 预付款项 | 4,565.53 | 2,666.10 | 2,718.06 | 4,235.67 | 4,373.17 |
| 其他应收款(合计) | 1,737.57 | 733.73 | 783.87 | 1,020.43 | 1,105.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 29.13 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,737.57 | -- | 783.87 | -- | 1,076.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,848.30 | 57,930.91 | 60,448.83 | 52,936.51 | 49,983.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,285.94 | 7,334.39 | 7,723.81 | 8,685.70 | 7,161.03 |
| 流动资产合计 | 378,330.62 | 313,379.97 | 312,858.23 | 291,329.13 | 274,289.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 21.07 | 20.14 | 19.21 | 15.61 | 15.56 |
| 长期股权投资 | 1,792.82 | 1,478.90 | 1,206.22 | 1,090.89 | 1,046.19 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,055.88 | 11,188.83 | 20,827.66 | 22,885.75 | 28,770.62 |
| 在建工程 | 10,708.88 | -- | 20,556.31 | -- | 28,375.68 |
| 工程物资 | 346.99 | -- | 271.35 | -- | 394.94 |
| 固定资产及清理(合计) | 174,889.87 | 178,609.61 | 171,133.83 | 168,158.32 | 160,526.36 |
| 固定资产净额 | 174,824.01 | -- | 171,043.38 | -- | 160,300.46 |
| 固定资产清理 | 65.87 | -- | 90.45 | -- | 225.90 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 516.51 | 532.41 | 540.49 | 499.88 | 323.11 |
| 无形资产 | 39,028.65 | 40,043.03 | 39,458.60 | 42,066.40 | 41,529.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 1,374.35 |
| 商誉 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 |
| 长期待摊费用 | 1,059.63 | 595.01 | 572.92 | 580.46 | 585.52 |
| 递延所得税资产 | 9,041.50 | 7,892.58 | 8,046.08 | 7,710.74 | 7,492.91 |
| 其他非流动资产 | 2,058.60 | 1,118.58 | 1,429.12 | 2,329.19 | 2,858.02 |
| 非流动资产合计 | 256,852.28 | 258,866.83 | 260,808.76 | 261,977.96 | 261,162.91 |
| 资产总计 | 635,182.91 | 572,246.80 | 573,666.99 | 553,307.10 | 535,452.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,300.24 | 10,924.66 | 11,154.45 | 10,908.34 | 7,865.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 86,535.03 | 47,505.23 | 58,367.88 | 47,317.92 | 32,626.20 |
| 应付票据 | 52,770.12 | 20,434.74 | 27,573.58 | 19,490.28 | 5,440.90 |
| 应付账款 | 33,764.91 | 27,070.49 | 30,794.31 | 27,827.63 | 27,185.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,247.19 | 11,291.33 | 14,938.57 | 11,254.89 | 10,027.66 |
| 应交税费 | 3,313.43 | 3,504.55 | 2,360.63 | 2,988.31 | 2,952.89 |
| 其他应付款(合计) | 11,808.60 | 13,283.79 | 13,344.81 | 21,545.95 | 2,402.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,808.60 | -- | 13,344.81 | -- | 2,402.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,080.37 | 7,725.93 | 8,386.75 | 6,868.76 | 7,578.94 |
| 其他流动负债 | 2,593.04 | 3,141.62 | 3,492.24 | 7,630.72 | 6,148.44 |
| 流动负债合计 | 147,671.33 | 99,806.21 | 112,660.02 | 109,250.62 | 70,167.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,700.00 | 26,450.00 | 26,450.00 | 25,108.85 | 25,700.00 |
| 应付债券 | 92,113.21 | 91,177.76 | 90,216.88 | 89,728.47 | 88,797.00 |
| 租赁负债 | 315.56 | 355.81 | 306.96 | 291.55 | 224.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 21,748.62 | 21,424.46 | 21,103.87 | 20,782.73 | 20,464.96 |
| 长期应付款 | 21,748.62 | -- | 21,103.87 | -- | 20,464.96 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,488.64 | 1,477.00 | 1,558.87 | 1,556.62 | 1,550.69 |
| 长期递延收益 | 47,357.60 | 48,000.69 | 49,925.63 | 47,917.19 | 49,736.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 191,723.64 | 188,885.73 | 189,562.21 | 185,385.41 | 186,474.08 |
| 负债合计 | 339,394.96 | 288,691.94 | 302,222.23 | 294,636.03 | 256,641.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,342.58 | 54,342.41 | 54,342.41 | 54,370.74 | 54,370.58 |
| 资本公积 | 70,571.15 | 69,742.99 | 68,831.91 | 67,322.51 | 77,041.71 |
| 减：库存股 | 642.30 | 790.80 | 790.80 | 1,041.95 | 1,540.67 |
| 其他综合收益 | -259.83 | -212.92 | -203.69 | -595.51 | -602.15 |
| 专项储备 | 635.79 | 513.66 | 323.25 | 398.59 | 164.09 |
| 盈余公积 | 7,080.79 | 7,080.77 | 7,080.79 | 6,699.98 | 6,699.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,218.16 | 99,051.91 | 90,251.09 | 91,187.41 | 87,428.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,165.75 | 231,947.54 | 222,054.48 | 220,561.29 | 225,781.29 |
| 少数股东权益 | 55,622.20 | 51,607.32 | 49,390.28 | 38,109.78 | 53,029.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,787.94 | 283,554.87 | 271,444.76 | 258,671.07 | 278,810.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,182.91 | 572,246.80 | 573,666.99 | 553,307.10 | 535,452.44 |
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