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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,843.37 | 132,978.17 | 96,291.91 | 63,164.84 | 31,092.07 |
| 收到的税费返还 | 801.71 | 2,386.52 | 1,526.23 | 1,015.90 | 452.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.11 | 22,750.81 | 17,605.64 | 11,331.65 | 5,861.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,699.18 | 158,115.51 | 115,423.78 | 75,512.38 | 37,406.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,884.77 | 57,305.49 | 40,230.58 | 24,484.04 | 12,094.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,858.19 | 37,434.23 | 29,188.34 | 20,958.38 | 8,958.17 |
| 支付的各项税费 | 1,386.55 | 7,448.98 | 5,510.17 | 3,535.56 | 1,481.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,399.27 | 33,639.65 | 23,901.60 | 15,304.87 | 6,952.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,528.78 | 135,828.35 | 98,830.68 | 64,282.85 | 29,486.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,170.40 | 22,287.16 | 16,593.10 | 11,229.54 | 7,919.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 20.68 | 17.55 | 7.32 | 5.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.53 | 20.68 | 17.55 | 7.32 | 5.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,985.27 | 9,978.72 | 6,947.58 | 3,940.92 | 1,658.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 115.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,985.27 | 9,978.72 | 6,947.58 | 3,940.92 | 1,773.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,980.74 | -9,958.04 | -6,930.03 | -3,933.60 | -1,768.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -0.79 | -0.53 | -0.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 133.75 | 118.75 | 73.75 | 48.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 133.75 | 117.96 | 73.22 | 48.48 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.00 | 3,621.87 | 3,894.42 | 3,891.45 | 270.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138.00 | -- | 270.86 | 270.86 | 270.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.29 | 1,039.35 | 163.26 | 83.84 | 33.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170.29 | 4,661.22 | 4,057.68 | 3,975.29 | 304.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170.29 | -4,527.47 | -3,939.72 | -3,902.07 | -255.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421.74 | 66.03 | -530.28 | -706.26 | -800.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,441.11 | 7,867.68 | 5,193.07 | 2,687.60 | 5,094.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,297.45 | 74,429.78 | 74,429.78 | 74,429.78 | 74,429.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,738.56 | 82,297.45 | 79,622.85 | 77,117.37 | 79,524.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,427.75 | -- | 8,050.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,273.97 | -- | 618.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,569.32 | -- | 1,675.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 609.22 | -- | 290.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 479.70 | -- | 165.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52.73 | -- | -0.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.46 | -- | 18.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 826.72 | -- | 195.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 72.89 | -- | 44.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,194.88 | -- | -286.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,825.24 | -- | -193.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,981.57 | -- | -540.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,223.39 | -- | 324.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,050.82 | -- | 491.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,287.16 | -- | 11,229.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,297.45 | -- | 77,117.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,429.78 | -- | 74,429.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,867.68 | -- | 2,687.60 | -- |
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