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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,107.30 | 112,911.69 | 77,174.68 | 40,736.36 | 154,103.96 |
| 收到的税费返还 | 2,139.58 | 1,816.06 | 1,316.55 | 688.52 | 2,630.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,366.47 | 5,298.97 | 3,060.62 | 629.39 | 3,612.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,613.35 | 120,026.72 | 81,551.85 | 42,054.27 | 160,347.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,334.91 | 49,348.19 | 34,304.95 | 17,778.63 | 69,799.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,493.29 | 30,961.90 | 23,017.37 | 10,474.65 | 42,356.08 |
| 支付的各项税费 | 13,488.88 | 10,906.76 | 8,918.14 | 4,701.00 | 10,569.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,274.98 | 13,422.15 | 7,764.53 | 3,170.16 | 13,672.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,592.06 | 104,639.00 | 74,004.99 | 36,124.44 | 136,397.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,021.30 | 15,387.72 | 7,546.86 | 5,929.83 | 23,949.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 6.26 | 3.27 | 0.25 | 31.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,045.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.88 | 6.26 | 3.27 | 0.25 | 2,076.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,413.79 | 8,776.67 | 6,093.15 | 4,100.10 | 7,039.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 384.30 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,413.79 | 9,160.97 | 6,093.15 | 4,100.10 | 7,039.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,401.91 | -9,154.72 | -6,089.88 | -4,099.85 | -4,962.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,190.40 | 1,994.40 | 1,994.40 | 6.00 | 1,585.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -0.74 | -0.45 | -0.21 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221.10 | 201.00 | 123.50 | 85.50 | 441.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,411.50 | 2,194.65 | 2,117.44 | 91.29 | 2,026.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,932.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,151.11 | 6,151.10 | 503.78 | 503.78 | 3,835.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 503.77 | 503.77 | 503.77 | 503.77 | 150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,028.56 | 192.31 | 76.82 | 11.43 | 1,244.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,179.67 | 6,343.41 | 580.61 | 515.20 | 14,011.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,768.17 | -4,148.76 | 1,536.84 | -423.91 | -11,984.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203.94 | 660.24 | 1,059.20 | 30.52 | 1,518.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,055.16 | 2,744.49 | 4,053.01 | 1,436.59 | 8,520.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,374.62 | 59,374.62 | 59,374.62 | 59,374.62 | 50,854.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,429.78 | 62,119.11 | 63,427.63 | 60,811.21 | 59,374.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,664.76 | -- | 7,693.82 | -- | 27,275.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,675.91 | -- | 1,403.45 | -- | 3,979.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,544.63 | -- | 2,331.30 | -- | 3,379.13 |
| 无形资产摊销 | 629.93 | -- | 280.40 | -- | 498.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 388.41 | -- | 163.70 | -- | 363.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.66 | -- | -7.74 | -- | -0.23 |
| 固定资产报废损失 | 134.60 | -- | 4.44 | -- | 15.39 |
| 公允价值变动损失 | 28.15 | -- | -- | -- | 302.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -409.10 | -- | 167.63 | -- | -171.20 |
| 投资损失 | 10.28 | -- | 71.83 | -- | 69.76 |
| 递延所得税资产减少 | -107.32 | -- | 3.46 | -- | -1,320.15 |
| 递延所得税负债增加 | -41.12 | -- | 16.90 | -- | 33.43 |
| 存货的减少 | 3,036.37 | -- | -1,549.24 | -- | -2,156.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,501.66 | -- | 445.08 | -- | -25,934.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,579.77 | -- | -5,017.39 | -- | 12,678.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -162.28 | -- | 880.46 | -- | 4,211.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,021.30 | -- | 7,546.86 | -- | 23,949.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,429.78 | -- | 63,427.63 | -- | 59,374.62 |
| 现金的期初余额 | 59,374.62 | -- | 59,374.62 | -- | 50,854.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,055.16 | -- | 4,053.01 | -- | 8,520.42 |
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