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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,638.31 | 116,077.33 | 81,183.03 | 51,161.25 | 22,780.51 |
| 收到的税费返还 | 646.66 | 1,890.90 | 1,511.28 | 1,100.79 | 596.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.82 | 4,055.15 | 3,940.30 | 1,700.50 | 832.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,295.79 | 122,023.38 | 86,634.61 | 53,962.54 | 24,209.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,356.39 | 57,930.21 | 42,564.13 | 28,382.28 | 11,561.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,536.55 | 27,414.66 | 20,622.14 | 14,428.86 | 6,802.98 |
| 支付的各项税费 | 2,333.74 | 7,666.67 | 5,563.87 | 4,068.21 | 2,624.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.48 | 11,978.31 | 10,477.57 | 6,157.15 | 3,572.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,111.16 | 104,989.85 | 79,227.71 | 53,036.50 | 24,562.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,184.63 | 17,033.53 | 7,406.90 | 926.04 | -353.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 657.31 | 23.61 | 1.82 | 0.57 | 0.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,657.31 | 23.61 | 1.82 | 0.57 | 2.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,726.17 | 6,621.70 | 5,471.56 | 3,806.26 | 1,498.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,048.59 | 3,989.23 | 3,989.23 | 0.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,994.62 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,720.79 | 12,670.29 | 9,460.79 | 7,795.49 | 1,499.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,063.48 | -12,646.67 | -9,458.97 | -7,794.92 | -1,496.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138.19 | 5,149.53 | 4,619.66 | 4,170.79 | 1,748.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138.19 | 6,373.00 | 5,599.66 | 5,150.79 | 1,748.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 7,848.93 | 7,578.99 | 4,673.04 | 173.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.82 | 2,246.59 | 1,997.77 | 1,853.77 | 190.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16.28 | 13.02 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.00 | 236.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,322.82 | 10,331.57 | 9,576.77 | 6,526.81 | 363.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,184.63 | -3,958.57 | -3,977.10 | -1,376.02 | 1,384.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.58 | -1,291.53 | -269.24 | 815.50 | 565.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,575.94 | -863.24 | -6,298.41 | -7,429.41 | 100.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,026.93 | 47,890.17 | 47,890.17 | 47,890.17 | 47,890.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,602.87 | 47,026.93 | 41,591.75 | 40,460.76 | 47,991.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,716.40 | -- | 4,599.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,255.56 | -- | 485.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,060.53 | -- | 1,573.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 427.59 | -- | 254.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 562.23 | -- | 398.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | -0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.42 | -- | 5.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,019.75 | -- | 53.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 542.27 | -- | 197.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -983.69 | -- | 183.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.88 | -- | -174.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 241.42 | -- | 17.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,378.18 | -- | -4,563.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,448.46 | -- | -1,746.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,217.64 | -- | -358.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -47.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,033.53 | -- | 926.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,026.93 | -- | 40,460.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,890.17 | -- | 47,890.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -863.24 | -- | -7,429.41 | -- |
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