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*ST开元(300338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,313.56 | 2,667.38 | 17,096.39 | 11,243.22 | 7,354.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,627.70 | 4,162.65 | 2,029.22 | 13,468.83 | 9,921.87 |
经营活动现金流入小计 | 21,941.26 | 6,830.03 | 19,125.62 | 24,712.05 | 17,276.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,578.40 | 726.49 | 11,772.24 | 6,729.21 | 4,705.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,149.29 | 2,738.53 | 12,931.00 | 9,369.72 | 6,787.99 |
支付的各项税费 | 1,116.78 | 163.52 | 1,167.72 | 987.90 | 742.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,152.75 | 2,259.23 | 6,590.66 | 17,621.43 | 13,424.10 |
经营活动现金流出小计 | 22,997.22 | 5,887.77 | 32,461.62 | 34,708.25 | 25,659.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,055.97 | 942.27 | -13,336.00 | -9,996.20 | -8,383.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130.06 | -- | 5,001.00 | 5,001.00 | 5,001.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.02 | 10.53 | 50.76 | 14.79 | 12.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 450.00 | 337.11 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 622.07 | 347.64 | 5,051.76 | 5,015.85 | 5,013.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.82 | 30.26 | 2,023.47 | 1,391.70 | 1,186.80 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 2.00 | 130.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
投资活动现金流出小计 | 312.82 | 32.26 | 2,183.47 | 1,421.70 | 1,216.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 309.25 | 315.39 | 2,868.29 | 3,594.15 | 3,796.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 86.77 | 50.01 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,709.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66.06 | 50.01 | 99.00 | 99.00 | 29.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,148.22 | 4,579.67 | 13,478.11 | 8,230.00 | 6,010.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,234.99 | 4,629.68 | 17,257.11 | 12,009.00 | 9,719.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,419.28 | 3,000.00 | 2,088.45 | 1,669.28 | 600.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.70 | 57.05 | 495.87 | 321.23 | 219.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.99 | 201.24 | 5,050.81 | 4,415.98 | 4,285.25 |
筹资活动现金流出小计 | 4,617.97 | 3,258.29 | 7,635.13 | 6,406.49 | 5,105.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 617.02 | 1,371.39 | 9,621.98 | 5,602.51 | 4,613.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129.69 | 2,629.04 | -845.57 | -799.38 | 27.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 919.32 | 919.32 | 1,764.89 | 1,764.89 | 1,764.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 789.63 | 3,548.36 | 919.32 | 965.51 | 1,792.01 |
附注 | |||||
净利润 | -1,870.25 | -- | -27,527.02 | -- | -675.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 329.45 | -- | 18,512.46 | -- | 237.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 547.47 | -- | 1,592.30 | -- | 858.25 |
无形资产摊销 | 647.95 | -- | 1,690.37 | -- | 903.20 |
长期待摊费用摊销 | 161.15 | -- | 349.88 | -- | 174.56 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.26 | -- | 110.12 | -- | 57.19 |
固定资产报废损失 | 33.76 | -- | 147.27 | -- | 10.69 |
公允价值变动损失 | -0.87 | -- | -0.04 | -- | 0.02 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -119.57 | -- | 983.64 | -- | -228.60 |
投资损失 | -2,285.44 | -- | 151.79 | -- | 106.69 |
递延所得税资产减少 | -758.96 | -- | 7,218.24 | -- | 759.89 |
递延所得税负债增加 | -0.57 | -- | 6.76 | -- | 230.96 |
存货的减少 | 150.25 | -- | 914.28 | -- | 854.16 |
经营性应收项目的减少 | 1,388.39 | -- | 3,596.69 | -- | 9,061.61 |
经营性应付项目的增加 | 5.13 | -- | -25,335.07 | -- | -24,988.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 129.73 | -- | 3,311.11 | -- | 3,822.93 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,055.97 | -- | -13,336.00 | -- | -8,383.33 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 789.63 | -- | 919.32 | -- | 1,792.01 |
现金的期初余额 | 919.32 | -- | 1,764.89 | -- | 1,764.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -129.69 | -- | -845.57 | -- | 27.12 |
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