开元教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开元教育(300338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,892.37100,506.4279,788.4547,318.1322,512.75
收到的税费返还9.78--165.7850.3828.01
收到的其他与经营活动有关的现金293.186,920.151,981.711,797.26917.06
经营活动现金流入小计26,195.33107,426.5681,935.9349,165.7723,457.83
购买商品、接受劳务支付的现金3,957.5411,140.7513,620.068,238.989,312.61
支付给职工以及为职工支付的现金14,667.0553,098.5340,006.0326,420.4714,277.04
支付的各项税费110.281,492.501,545.191,392.43845.56
支付的其他与经营活动有关的现金13,161.4749,311.6534,709.1819,321.908,076.13
经营活动现金流出小计31,896.34115,043.4289,880.4755,373.7932,511.34
经营活动产生的现金流量净额-5,701.01-7,616.86-7,944.53-6,208.02-9,053.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.007,000.002,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金0.0724.68157.5385.7362.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,411.271,692.271,665.60103.800.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,335.068,130.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,134.56421.37----
投资活动现金流入小计5,411.3419,186.5612,374.502,189.5362.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,981.986,421.655,930.883,763.411,858.79
投资所支付的现金--8,995.0012,109.462,995.00995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--900.00----2,000.00
投资活动现金流出小计1,981.9816,316.6518,040.346,758.414,853.79
投资活动产生的现金流量净额3,429.372,869.91-5,665.84-4,568.88-4,791.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00120.00120.00120.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00120.00120.00120.00100.00
取得借款收到的现金1,500.007,195.715,195.7195.71--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,540.007,315.715,315.71215.71100.00
偿还债务支付的现金--13,820.7110,395.715,395.712,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82.43469.43372.61271.44161.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,246.048,768.101,970.33----
筹资活动现金流出小计2,328.4723,058.2512,738.655,667.152,261.61
筹资活动产生的现金流量净额-788.47-15,742.54-7,422.94-5,451.44-2,161.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.46------
五、现金及现金等价物净增加额-3,060.10-20,488.03-21,033.31-16,228.34-16,006.19
加:期初现金及现金等价物余额11,859.5332,347.5632,447.5632,540.2032,347.56
六、期末现金及现金等价物余额8,799.4311,859.5311,414.2516,311.8616,341.37
附注
净利润---78,612.41---18,128.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,119.14--104.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,164.66--1,809.20--
无形资产摊销--4,409.50--1,766.11--
长期待摊费用摊销---149.47--2,360.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,474.08--12.50--
固定资产报废损失------569.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96.06--271.44--
投资损失--35.61---85.73--
递延所得税资产减少---4,344.67---2,744.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--204.98---57.86--
经营性应收项目的减少--16,021.91--6,020.14--
经营性应付项目的增加--8,996.99--1,258.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--173.53--636.38--
经营活动产生现金流量净额---7,616.86---6,208.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,859.53--16,311.86--
现金的期初余额--32,347.56--32,540.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,488.03---16,228.34--
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