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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,523.59 | 187,617.42 | 93,888.35 | 316,073.20 | 214,575.69 |
| 收到的税费返还 | 6,657.81 | 5,577.54 | 3,714.11 | 5,731.21 | 4,282.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.30 | 1,747.89 | 2,314.64 | 1,125.22 | 1,500.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,189.70 | 194,942.86 | 99,917.10 | 322,929.63 | 220,357.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,918.72 | 171,061.33 | 86,524.52 | 276,356.76 | 201,290.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,521.11 | 7,445.13 | 3,850.61 | 15,217.69 | 10,531.01 |
| 支付的各项税费 | 1,814.68 | 1,409.95 | 582.32 | 3,845.84 | 3,761.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,661.11 | 9,102.29 | 9,515.82 | 20,543.11 | 13,603.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,915.63 | 189,018.71 | 100,473.27 | 315,963.40 | 229,186.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,274.07 | 5,924.14 | -556.17 | 6,966.23 | -8,828.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 8,353.00 | 8,453.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.33 | 264.33 | 264.33 | 281.92 | 365.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.00 | -- | -- | 285.65 | 296.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 699.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,046.33 | 5,799.33 | 5,799.33 | 8,920.56 | 9,814.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 556.91 | 430.70 | 152.00 | 3,139.06 | 2,778.26 |
| 投资所支付的现金 | 6,926.00 | 6,926.00 | 3,000.00 | 7,935.40 | 7,035.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 102.39 | 222.85 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,482.91 | 7,356.70 | 3,254.39 | 11,297.31 | 10,213.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,436.58 | -1,557.37 | 2,544.95 | -2,376.74 | -398.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,587.35 | 135,487.35 | 7,898.43 | 213,749.78 | 181,637.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | 1,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,587.35 | 135,487.35 | 7,898.43 | 217,249.78 | 183,037.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,949.53 | 133,705.75 | 10,823.55 | 213,025.23 | 177,898.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,281.57 | 5,534.14 | 1,814.52 | 9,881.48 | 4,519.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.24 | 43.64 | -- | 5,173.50 | 1,015.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,282.34 | 139,283.54 | 12,638.07 | 228,080.21 | 183,432.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,694.99 | -3,796.19 | -4,739.64 | -10,830.43 | -395.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -135.48 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -857.50 | 570.58 | -2,750.87 | -6,376.42 | -9,622.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,986.00 | 4,575.87 | 5,986.00 | 10,952.29 | 10,952.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,128.49 | 5,146.46 | 3,235.13 | 4,575.87 | 1,330.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,038.16 | -- | 4,048.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 79.97 | -- | 565.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,435.51 | -- | 11,334.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 412.82 | -- | 819.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.80 | -- | 312.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 147.61 | -- | 105.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.34 | -- | 17.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 99.22 | -- | 305.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,867.98 | -- | 9,806.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -255.16 | -- | -267.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.32 | -- | 33.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.13 | -- | -6.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,711.53 | -- | -14,282.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -900.80 | -- | -5,023.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,529.15 | -- | -448.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -482.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,924.14 | -- | 6,966.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,146.46 | -- | 4,575.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,575.87 | -- | 10,952.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 570.58 | -- | -6,376.42 | -- |
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