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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,162.21 | 446,584.35 | 379,038.81 | 211,921.39 | 105,411.91 |
| 收到的税费返还 | 1,057.04 | 7,449.26 | 11,238.93 | 4,106.83 | 1,849.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.59 | 6,894.85 | 2,232.15 | 1,050.53 | 332.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,036.84 | 460,928.46 | 392,509.89 | 217,078.75 | 107,594.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,575.23 | 454,402.23 | 371,774.43 | 209,936.83 | 102,396.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,729.12 | 20,426.74 | 14,303.73 | 9,253.99 | 4,339.61 |
| 支付的各项税费 | 924.41 | 2,084.59 | 5,856.62 | 934.71 | 362.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,523.50 | 25,631.92 | 21,399.19 | 13,782.51 | 4,604.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,752.26 | 502,545.47 | 413,333.97 | 233,908.03 | 111,702.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,715.42 | -41,617.02 | -20,824.08 | -16,829.28 | -4,108.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.19 | 316.77 | 258.15 | 159.16 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45.19 | 316.77 | 258.15 | 159.16 | 0.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,934.40 | 46,710.47 | 34,945.10 | 28,660.34 | 14,710.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,934.40 | 46,710.47 | 34,945.10 | 28,660.34 | 14,710.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,889.21 | -46,393.71 | -34,686.95 | -28,501.18 | -14,710.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,715.24 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,394.05 | 146,199.43 | 103,808.38 | 68,484.27 | 28,316.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,109.29 | 146,199.43 | 103,808.38 | 68,484.27 | 28,316.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,726.96 | 54,925.52 | 46,459.92 | 25,119.92 | 18,713.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,699.06 | 14,608.63 | 9,128.09 | 5,321.25 | 2,411.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.80 | 193.38 | 199.84 | 126.78 | 85.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,530.82 | 69,727.53 | 55,787.85 | 30,567.95 | 21,210.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,578.47 | 76,471.90 | 48,020.53 | 37,916.33 | 7,105.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.76 | 1,246.07 | 986.61 | 825.94 | 321.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,238.60 | -10,292.75 | -6,503.89 | -6,588.19 | -11,391.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,112.54 | 15,306.34 | 15,306.34 | 15,306.34 | 15,306.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,351.14 | 5,013.58 | 8,802.45 | 8,718.15 | 3,915.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,675.05 | -- | 8,314.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,788.84 | -- | 1,606.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,950.93 | -- | 5,110.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.47 | -- | 181.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.12 | -- | 77.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.40 | -- | 40.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.14 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,212.17 | -- | 4,070.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,273.65 | -- | -125.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.26 | -- | -3.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,090.93 | -- | -29,157.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,534.51 | -- | -26,386.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,753.39 | -- | 19,206.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 143.19 | -- | 144.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,617.02 | -- | -16,829.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,013.58 | -- | 8,718.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,306.34 | -- | 15,306.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,292.75 | -- | -6,588.19 | -- |
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