银邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银邦股份(300337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,523.59187,617.4293,888.35316,073.20214,575.69
收到的税费返还6,657.815,577.543,714.115,731.214,282.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,008.301,747.892,314.641,125.221,500.21
经营活动现金流入小计303,189.70194,942.8699,917.10322,929.63220,357.91
购买商品、接受劳务支付的现金251,918.72171,061.3386,524.52276,356.76201,290.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,521.117,445.133,850.6115,217.6910,531.01
支付的各项税费1,814.681,409.95582.323,845.843,761.37
支付的其他与经营活动有关的现金14,661.119,102.299,515.8220,543.1113,603.97
经营活动现金流出小计279,915.63189,018.71100,473.27315,963.40229,186.42
经营活动产生的现金流量净额23,274.075,924.14-556.176,966.23-8,828.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,535.005,535.005,535.008,353.008,453.00
取得投资收益所收到的现金264.33264.33264.33281.92365.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额247.00----285.65296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------699.60
投资活动现金流入小计6,046.335,799.335,799.338,920.569,814.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金556.91430.70152.003,139.062,778.26
投资所支付的现金6,926.006,926.003,000.007,935.407,035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----102.39222.85400.00
投资活动现金流出小计7,482.917,356.703,254.3911,297.3110,213.26
投资活动产生的现金流量净额-1,436.58-1,557.372,544.95-2,376.74-398.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,587.35135,487.357,898.43213,749.78181,637.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,500.001,400.00
筹资活动现金流入小计137,587.35135,487.357,898.43217,249.78183,037.73
偿还债务支付的现金152,949.53133,705.7510,823.55213,025.23177,898.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,281.575,534.141,814.529,881.484,519.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.2443.64--5,173.501,015.00
筹资活动现金流出小计160,282.34139,283.5412,638.07228,080.21183,432.76
筹资活动产生的现金流量净额-22,694.99-3,796.19-4,739.64-10,830.43-395.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------135.48--
五、现金及现金等价物净增加额-857.50570.58-2,750.87-6,376.42-9,622.24
加:期初现金及现金等价物余额5,986.004,575.875,986.0010,952.2910,952.29
六、期末现金及现金等价物余额5,128.495,146.463,235.134,575.871,330.05
附注
净利润--9,038.16--4,048.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.97--565.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,435.51--11,334.98--
无形资产摊销--412.82--819.64--
长期待摊费用摊销--129.80--312.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147.61--105.86--
固定资产报废损失--33.34--17.26--
公允价值变动损失--99.22--305.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,867.98--9,806.18--
投资损失---255.16---267.62--
递延所得税资产减少--1.32--33.16--
递延所得税负债增加---3.13---6.26--
存货的减少---6,711.53---14,282.49--
经营性应收项目的减少---900.80---5,023.96--
经营性应付项目的增加---6,529.15---448.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------482.33--
经营活动产生现金流量净额--5,924.14--6,966.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,146.46--4,575.87--
现金的期初余额--4,575.87--10,952.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--570.58---6,376.42--
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