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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,113.86 | 292,638.38 | 200,621.63 | 135,705.48 | 55,870.54 |
| 收到的税费返还 | 1,480.91 | 2,926.79 | 2,221.16 | 1,646.88 | 1,095.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.49 | 13,496.29 | 21,605.15 | 16,705.73 | 4,209.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,895.26 | 309,061.46 | 224,447.94 | 154,058.08 | 61,174.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,019.20 | 203,830.02 | 139,962.52 | 84,363.04 | 44,168.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,434.05 | 40,164.22 | 30,769.97 | 20,685.23 | 9,343.71 |
| 支付的各项税费 | 2,003.07 | 11,123.19 | 10,810.49 | 7,575.63 | 2,100.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.92 | 9,971.50 | 12,771.81 | 9,658.74 | 2,738.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,382.24 | 265,088.93 | 194,314.79 | 122,282.64 | 58,351.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,513.02 | 43,972.53 | 30,133.15 | 31,775.44 | 2,822.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.93 | 1,399.42 | 1,006.29 | 737.38 | 56.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 15.22 | 11.96 | 5.46 | 4.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,151.45 | 146,894.11 | 109,749.79 | 88,417.56 | 17,857.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,266.50 | 148,308.76 | 110,768.04 | 89,166.91 | 17,918.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,182.62 | 15,052.76 | 11,768.36 | 6,890.73 | 3,893.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,031.73 | 164,483.96 | 123,496.66 | 96,457.84 | 33,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,214.35 | 189,036.72 | 143,765.02 | 110,348.57 | 43,893.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,947.85 | -40,727.96 | -32,996.98 | -21,181.66 | -25,974.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,733.20 | 2,376.55 | 2,376.55 | 2,376.55 | 255.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 12,646.35 | 4,895.18 | 1,727.18 | 1,390.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 170.82 | -- | 170.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,733.20 | 15,022.90 | 7,442.55 | 4,103.73 | 1,816.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 78.95 | 6,815.27 | 4,805.64 | 4,103.73 | 149.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.26 | 11,235.38 | 11,048.37 | 11,045.67 | 34.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.74 | 2,109.10 | 2,125.31 | 1,471.04 | 965.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 730.96 | 20,159.75 | 17,979.31 | 16,620.44 | 1,149.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,002.24 | -5,136.85 | -10,536.76 | -12,516.71 | 667.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.80 | 227.39 | 168.74 | 221.23 | -17.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,582.21 | -1,664.89 | -13,231.84 | -1,701.70 | -22,502.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,450.01 | 51,215.85 | 51,215.85 | 51,215.85 | 51,215.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,032.22 | 49,550.97 | 37,984.02 | 49,514.15 | 28,713.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,092.65 | -- | 10,729.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,260.98 | -- | 2,872.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,283.36 | -- | 10,997.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 865.00 | -- | 501.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,475.18 | -- | 656.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.55 | -- | 41.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 56.02 | -- | 73.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 282.74 | -- | -42.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -971.19 | -- | -502.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -491.36 | -- | -10.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.44 | -- | -4.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -158.65 | -- | -647.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,637.09 | -- | 4,531.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,673.61 | -- | 1,715.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,972.53 | -- | 31,775.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,550.97 | -- | 49,514.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,215.85 | -- | 51,215.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,664.89 | -- | -1,701.70 | -- |
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