麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,243.95189,047.93126,896.6175,621.2241,348.85
收到的税费返还1,854.942,857.732,177.901,271.39762.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,239.2820,546.703,691.552,583.541,062.84
经营活动现金流入小计64,338.18212,452.35132,766.0679,476.1643,173.87
购买商品、接受劳务支付的现金37,634.43114,999.6373,726.9536,729.0015,805.71
支付给职工以及为职工支付的现金7,847.6029,954.5620,683.0412,587.865,054.53
支付的各项税费3,506.156,727.385,153.123,160.021,856.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,656.2322,840.166,418.864,052.021,712.25
经营活动现金流出小计52,644.41174,521.74105,981.9756,528.9024,429.46
经营活动产生的现金流量净额11,693.7637,930.6226,784.0922,947.2618,744.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,440.001,458.421,457.781,440.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额572.76239.7427.0027.0031.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,425.90------
收到的其他与投资活动有关的现金--85.00------
投资活动现金流入小计572.764,190.641,485.421,484.781,471.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,135.5731,615.2024,010.7412,485.316,291.40
投资所支付的现金--3,402.003,402.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----52.23158.3452.23
投资活动现金流出小计12,135.5735,017.2027,464.9612,643.656,343.62
投资活动产生的现金流量净额-11,562.81-30,826.56-25,979.54-11,158.87-4,872.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,588.3178,026.6052,068.2736,626.9210,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,226.0067.83----
筹资活动现金流入小计11,813.3187,252.6052,136.0936,626.9210,500.00
偿还债务支付的现金21,700.1556,552.9539,552.5327,181.946,994.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金543.942,641.992,035.031,353.96632.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金366.126,890.34104.431.602.10
筹资活动现金流出小计22,610.2166,085.2741,692.0028,537.507,629.21
筹资活动产生的现金流量净额-10,796.9021,167.3310,444.108,089.422,870.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.90-793.27-152.6045.5813.29
五、现金及现金等价物净增加额-10,508.0527,478.1111,096.0519,923.3916,756.36
加:期初现金及现金等价物余额54,312.0522,272.6128,851.0428,851.0428,851.04
六、期末现金及现金等价物余额43,804.0049,750.7239,947.0848,774.4345,607.40
附注
净利润--4,641.61--4,545.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,401.72--662.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,877.56--5,482.90--
无形资产摊销--556.83--383.29--
长期待摊费用摊销--598.65--286.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.64--8.30--
固定资产报废损失--60.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,951.91--1,169.88--
投资损失---842.01---8.00--
递延所得税资产减少---1,745.18--7.15--
递延所得税负债增加---41.47------
存货的减少--761.46---1,420.62--
经营性应收项目的减少---4,226.43--7,256.81--
经营性应付项目的增加--4,936.10--4,661.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------88.65--
经营活动产生现金流量净额--37,930.62--22,947.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,750.72--48,774.43--
现金的期初余额--22,272.61--28,851.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,478.11--19,923.39--
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