任子行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
任子行(300311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,388.2398,283.0860,032.8034,722.1214,970.36
收到的税费返还384.722,087.191,304.64822.41252.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,741.4714,619.6711,875.239,636.161,457.93
经营活动现金流入小计26,514.42114,989.9473,212.6745,180.6916,681.16
购买商品、接受劳务支付的现金19,191.2745,216.1432,861.7422,815.5312,071.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,534.4128,642.9522,368.7315,987.9610,261.18
支付的各项税费1,769.246,177.524,092.252,785.971,491.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,592.8715,813.1815,077.3913,901.862,267.75
经营活动现金流出小计34,087.7995,849.7974,400.1155,491.3226,092.68
经营活动产生的现金流量净额-7,573.3619,140.15-1,187.44-10,310.64-9,411.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,968.1233,100.0011,328.5614,800.003,730.00
取得投资收益所收到的现金376.621,716.952,574.181,096.4434.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额222.24208.6233.2333.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,128.565,600.001,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,566.9841,154.1319,535.9716,929.583,764.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,130.746,405.854,411.903,544.5123.29
投资所支付的现金12,600.0040,094.4011,874.4013,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,730.7446,500.2516,286.3016,544.514,023.29
投资活动产生的现金流量净额836.24-5,346.123,249.66385.07-258.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--17,000.0017,000.0017,000.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--17,000.0017,000.0017,000.006,500.00
偿还债务支付的现金2,500.0016,500.0012,500.007,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.12621.581,483.451,284.66112.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金948.002,635.0497.4097.4097.40
筹资活动现金流出小计3,536.1219,756.6214,080.858,382.061,209.87
筹资活动产生的现金流量净额-3,536.12-2,756.622,919.158,617.945,290.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,273.2411,037.414,981.38-1,307.62-4,379.95
加:期初现金及现金等价物余额36,177.8025,070.2525,070.2525,070.2525,070.25
六、期末现金及现金等价物余额25,904.5536,107.6730,051.6323,762.6320,690.31
附注
净利润--1,648.94---6,157.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,599.02--170.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,721.84--739.68--
无形资产摊销--523.47--259.37--
长期待摊费用摊销--269.08--133.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114.10---112.60--
固定资产报废损失--222.33--16.88--
公允价值变动损失---2.71--7.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--619.97--407.23--
投资损失---1,708.96--53.22--
递延所得税资产减少---98.23------
递延所得税负债增加---74.93---37.74--
存货的减少---2,686.50---5,116.48--
经营性应收项目的减少--11,581.14---703.03--
经营性应付项目的增加--5,711.67---1,569.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---71.88--1,598.66--
经营活动产生现金流量净额--19,140.15---10,310.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,107.67--23,762.63--
现金的期初余额--25,070.25--25,070.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,037.41---1,307.62--
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