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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,197.89 | 2,240,614.90 | 1,534,340.93 | 943,683.09 | 485,292.01 |
| 收到的税费返还 | 81,944.90 | 184,215.93 | 131,783.78 | 74,960.32 | 38,029.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,263.30 | 28,802.13 | 27,130.71 | 18,675.59 | 14,446.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,406.09 | 2,453,632.96 | 1,693,255.41 | 1,037,319.00 | 537,768.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,282.45 | 1,865,463.68 | 1,342,450.26 | 801,745.15 | 398,403.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,586.58 | 134,362.40 | 105,129.91 | 68,066.69 | 32,969.52 |
| 支付的各项税费 | 23,443.17 | 72,838.42 | 48,947.16 | 32,665.73 | 11,787.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,647.92 | 64,510.16 | 65,141.45 | 38,031.27 | 29,557.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 524,960.13 | 2,137,174.66 | 1,561,668.78 | 940,508.85 | 472,718.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,445.96 | 316,458.30 | 131,586.63 | 96,810.15 | 65,050.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,251.70 | 261,891.77 | 219,250.00 | 150,500.00 | 60,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.21 | 2,047.09 | 1,172.18 | 688.95 | 333.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.46 | 928.41 | 204.72 | 38.98 | 419.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,895.37 | 264,867.26 | 220,626.89 | 151,227.93 | 61,253.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,156.31 | 286,615.73 | 203,465.19 | 125,802.45 | 70,357.01 |
| 投资所支付的现金 | 39,827.82 | 272,451.88 | 216,978.47 | 145,526.67 | 57,481.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,984.13 | 559,067.62 | 420,443.66 | 271,329.12 | 127,838.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,088.77 | -294,200.35 | -199,816.77 | -120,101.19 | -66,585.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.17 | 24,581.80 | 20,985.20 | 21,275.34 | 14,192.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,569.20 | 17,789.40 | 14,195.60 | 14,195.60 | 14,192.60 |
| 取得借款收到的现金 | 15,653.10 | 260,385.64 | 162,061.15 | 99,469.50 | 50,469.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,714.27 | 284,967.45 | 183,046.36 | 120,744.84 | 64,662.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,417.45 | 91,869.12 | 54,686.62 | 51,985.85 | 29,009.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,381.86 | 39,879.88 | 38,688.55 | 37,848.64 | 1,363.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.84 | 3,970.52 | 7,383.40 | 8,335.50 | 53.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,225.15 | 135,719.52 | 100,758.56 | 98,169.99 | 30,426.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,489.12 | 149,247.93 | 82,287.80 | 22,574.85 | 34,235.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -667.01 | 3,883.08 | -2,606.39 | 122.76 | 533.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,179.30 | 175,388.95 | 11,451.27 | -593.43 | 33,233.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498,779.05 | 323,390.10 | 323,390.10 | 323,390.10 | 323,390.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 704,958.35 | 498,779.05 | 334,841.36 | 322,796.67 | 356,623.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 537,177.51 | -- | 240,692.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,748.97 | -- | 1,822.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,514.85 | -- | 24,732.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,832.71 | -- | 4,617.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,998.52 | -- | 2,544.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 888.21 | -- | 255.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.18 | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,687.61 | -- | 85.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,633.30 | -- | 1,164.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,261.05 | -- | -703.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,044.31 | -- | -3,597.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,459.18 | -- | 4,823.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -283,524.04 | -- | -187,920.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -181,723.90 | -- | -167,161.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 145,819.70 | -- | 158,573.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18,094.76 | -- | 16,180.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 316,458.30 | -- | 96,810.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 498,779.05 | -- | 322,796.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 323,390.10 | -- | 323,390.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 175,388.95 | -- | -593.43 | -- |
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