中际旭创

- 300308

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,197.892,240,614.901,534,340.93943,683.09485,292.01
收到的税费返还81,944.90184,215.93131,783.7874,960.3238,029.51
收到的其他与经营活动有关的现金8,263.3028,802.1327,130.7118,675.5914,446.91
经营活动现金流入小计741,406.092,453,632.961,693,255.411,037,319.00537,768.42
购买商品、接受劳务支付的现金447,282.451,865,463.681,342,450.26801,745.15398,403.15
支付给职工以及为职工支付的现金45,586.58134,362.40105,129.9168,066.6932,969.52
支付的各项税费23,443.1772,838.4248,947.1632,665.7311,787.78
支付的其他与经营活动有关的现金8,647.9264,510.1665,141.4538,031.2729,557.61
经营活动现金流出小计524,960.132,137,174.661,561,668.78940,508.85472,718.06
经营活动产生的现金流量净额216,445.96316,458.30131,586.6396,810.1565,050.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,251.70261,891.77219,250.00150,500.0060,500.00
取得投资收益所收到的现金590.212,047.091,172.18688.95333.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.46928.41204.7238.98419.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计64,895.37264,867.26220,626.89151,227.9361,253.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,156.31286,615.73203,465.19125,802.4570,357.01
投资所支付的现金39,827.82272,451.88216,978.47145,526.6757,481.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,984.13559,067.62420,443.66271,329.12127,838.54
投资活动产生的现金流量净额-15,088.77-294,200.35-199,816.77-120,101.19-66,585.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61.1724,581.8020,985.2021,275.3414,192.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,569.2017,789.4014,195.6014,195.6014,192.60
取得借款收到的现金15,653.10260,385.64162,061.1599,469.5050,469.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,714.27284,967.45183,046.36120,744.8464,662.10
偿还债务支付的现金8,417.4591,869.1254,686.6251,985.8529,009.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,381.8639,879.8838,688.5537,848.641,363.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金425.843,970.527,383.408,335.5053.72
筹资活动现金流出小计10,225.15135,719.52100,758.5698,169.9930,426.83
筹资活动产生的现金流量净额5,489.12149,247.9382,287.8022,574.8534,235.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-667.013,883.08-2,606.39122.76533.23
五、现金及现金等价物净增加额206,179.30175,388.9511,451.27-593.4333,233.68
加:期初现金及现金等价物余额498,779.05323,390.10323,390.10323,390.10323,390.10
六、期末现金及现金等价物余额704,958.35498,779.05334,841.36322,796.67356,623.78
附注
净利润--537,177.51--240,692.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,748.97--1,822.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,514.85--24,732.42--
无形资产摊销--9,832.71--4,617.45--
长期待摊费用摊销--5,998.52--2,544.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--888.21--255.94--
固定资产报废损失--34.18--2.16--
公允价值变动损失---6,687.61--85.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,633.30--1,164.07--
投资损失--3,261.05---703.14--
递延所得税资产减少---11,044.31---3,597.71--
递延所得税负债增加--9,459.18--4,823.46--
存货的减少---283,524.04---187,920.28--
经营性应收项目的减少---181,723.90---167,161.89--
经营性应付项目的增加--145,819.70--158,573.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,094.76--16,180.99--
经营活动产生现金流量净额--316,458.30--96,810.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--498,779.05--322,796.67--
现金的期初余额--323,390.10--323,390.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--175,388.95---593.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶