中际旭创

- 300308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,156.29714,421.92556,383.06363,722.39145,346.06
收到的税费返还21,299.0762,594.4847,784.4132,702.3114,689.90
收到的其他与经营活动有关的现金7,253.0916,868.8416,563.974,775.556,858.94
经营活动现金流入小计191,708.45793,885.25620,731.45401,200.25166,894.89
购买商品、接受劳务支付的现金177,555.20690,697.54555,348.61376,231.24180,201.42
支付给职工以及为职工支付的现金21,905.0863,361.3151,501.6731,062.6813,872.54
支付的各项税费1,480.038,409.219,638.252,032.222,354.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,896.6129,248.3717,878.0213,678.774,651.03
经营活动现金流出小计204,836.91791,716.43634,366.56423,004.91201,079.60
经营活动产生的现金流量净额-13,128.462,168.82-13,635.11-21,804.66-34,184.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,000.00395,040.00359,540.00254,740.0065,900.00
取得投资收益所收到的现金673.421,613.091,244.09858.05555.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--823.219.279.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,800.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,673.42400,276.30360,793.36255,607.3166,455.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,136.4195,606.8769,326.4449,897.0916,611.49
投资所支付的现金47,329.98372,798.84340,234.31209,098.8477,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,975.1719,152.3811,077.1911,077.19--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,441.56487,558.09420,637.94270,073.1394,511.49
投资活动产生的现金流量净额-56,768.14-87,281.80-59,844.58-14,465.81-28,055.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,432.22334,473.61218,571.85165,950.8574,311.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,432.22334,473.61218,571.85165,950.8574,311.41
偿还债务支付的现金27,774.71192,383.79121,263.01102,224.7036,779.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,092.7612,115.7010,584.368,521.85797.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----956.67956.67--
筹资活动现金流出小计28,867.47204,499.49132,804.05111,703.2337,577.14
筹资活动产生的现金流量净额-10,435.25129,974.1285,767.8054,247.6236,734.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.12-3,671.92-1,743.61497.37814.59
五、现金及现金等价物净增加额-80,357.9741,189.2210,544.4918,474.52-24,691.66
加:期初现金及现金等价物余额164,808.31123,619.09123,619.09123,619.09122,703.66
六、期末现金及现金等价物余额84,450.34164,808.31134,163.59142,093.6198,012.00
附注
净利润--87,642.42--36,614.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,537.19--3,027.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,066.22--11,296.64--
无形资产摊销--8,036.79--3,784.87--
长期待摊费用摊销--923.34--407.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--425.60--0.62--
固定资产报废损失------9.51--
公允价值变动损失---748.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,674.67--3,448.09--
投资损失---22,823.60---918.59--
递延所得税资产减少---8,367.61---78.87--
递延所得税负债增加--15,392.32--3,124.66--
存货的减少---122,631.54---83,060.64--
经营性应收项目的减少---19,613.40---41,059.27--
经营性应付项目的增加--25,642.24--40,265.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,361.53--1,332.75--
经营活动产生现金流量净额--2,168.82---21,804.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,808.31--142,093.61--
现金的期初余额--123,619.09--123,619.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,189.22--18,474.52--
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