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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,156.29 | 714,421.92 | 556,383.06 | 363,722.39 | 145,346.06 |
| 收到的税费返还 | 21,299.07 | 62,594.48 | 47,784.41 | 32,702.31 | 14,689.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,253.09 | 16,868.84 | 16,563.97 | 4,775.55 | 6,858.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,708.45 | 793,885.25 | 620,731.45 | 401,200.25 | 166,894.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,555.20 | 690,697.54 | 555,348.61 | 376,231.24 | 180,201.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,905.08 | 63,361.31 | 51,501.67 | 31,062.68 | 13,872.54 |
| 支付的各项税费 | 1,480.03 | 8,409.21 | 9,638.25 | 2,032.22 | 2,354.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,896.61 | 29,248.37 | 17,878.02 | 13,678.77 | 4,651.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,836.91 | 791,716.43 | 634,366.56 | 423,004.91 | 201,079.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,128.46 | 2,168.82 | -13,635.11 | -21,804.66 | -34,184.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 395,040.00 | 359,540.00 | 254,740.00 | 65,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.42 | 1,613.09 | 1,244.09 | 858.05 | 555.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 823.21 | 9.27 | 9.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,673.42 | 400,276.30 | 360,793.36 | 255,607.31 | 66,455.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,136.41 | 95,606.87 | 69,326.44 | 49,897.09 | 16,611.49 |
| 投资所支付的现金 | 47,329.98 | 372,798.84 | 340,234.31 | 209,098.84 | 77,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,975.17 | 19,152.38 | 11,077.19 | 11,077.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,441.56 | 487,558.09 | 420,637.94 | 270,073.13 | 94,511.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,768.14 | -87,281.80 | -59,844.58 | -14,465.81 | -28,055.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,432.22 | 334,473.61 | 218,571.85 | 165,950.85 | 74,311.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,432.22 | 334,473.61 | 218,571.85 | 165,950.85 | 74,311.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,774.71 | 192,383.79 | 121,263.01 | 102,224.70 | 36,779.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.76 | 12,115.70 | 10,584.36 | 8,521.85 | 797.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 956.67 | 956.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,867.47 | 204,499.49 | 132,804.05 | 111,703.23 | 37,577.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,435.25 | 129,974.12 | 85,767.80 | 54,247.62 | 36,734.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.12 | -3,671.92 | -1,743.61 | 497.37 | 814.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,357.97 | 41,189.22 | 10,544.49 | 18,474.52 | -24,691.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,808.31 | 123,619.09 | 123,619.09 | 123,619.09 | 122,703.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,450.34 | 164,808.31 | 134,163.59 | 142,093.61 | 98,012.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,642.42 | -- | 36,614.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,537.19 | -- | 3,027.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,066.22 | -- | 11,296.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,036.79 | -- | 3,784.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 923.34 | -- | 407.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 425.60 | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -748.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,674.67 | -- | 3,448.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,823.60 | -- | -918.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,367.61 | -- | -78.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,392.32 | -- | 3,124.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -122,631.54 | -- | -83,060.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,613.40 | -- | -41,059.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,642.24 | -- | 40,265.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,361.53 | -- | 1,332.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,168.82 | -- | -21,804.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,808.31 | -- | 142,093.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,619.09 | -- | 123,619.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,189.22 | -- | 18,474.52 | -- |
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