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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,788.26 | 111,351.50 | 84,331.32 | 55,133.16 | 29,879.48 |
| 收到的税费返还 | 501.01 | 2,568.96 | 1,834.62 | 1,270.66 | 442.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210.99 | 3,614.48 | 3,714.47 | 253.04 | 172.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,500.25 | 117,534.93 | 89,880.41 | 56,656.86 | 30,494.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,912.60 | 47,102.24 | 40,397.98 | 26,598.33 | 14,307.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,846.26 | 32,173.66 | 22,229.38 | 15,065.23 | 7,943.51 |
| 支付的各项税费 | 1,842.88 | 7,823.44 | 5,790.20 | 4,338.53 | 1,980.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 651.79 | 4,887.49 | 4,220.31 | 3,702.78 | 982.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,253.52 | 91,986.83 | 72,637.88 | 49,704.86 | 25,213.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,246.73 | 25,548.10 | 17,242.54 | 6,952.00 | 5,281.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,039.13 | 894.68 | 805.72 | 434.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.91 | 1,326.35 | 802.96 | 398.46 | 153.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.39 | 4.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 38,202.72 | 81,702.72 | 62,202.72 | 35,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,109.43 | 40,427.96 | 83,311.40 | 63,035.39 | 35,653.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137.94 | 2,729.79 | 1,782.31 | 1,316.47 | 177.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,592.90 | 43,500.00 | 87,000.00 | 64,500.00 | 33,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,730.84 | 46,229.79 | 88,782.31 | 65,816.47 | 33,177.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,621.41 | -5,801.84 | -5,470.91 | -2,781.09 | 2,475.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,729.24 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,729.24 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,588.65 | 8,588.65 | 6,444.86 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,719.78 | 8,588.65 | 6,444.86 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,729.24 | -8,669.78 | -8,538.65 | -6,394.86 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.04 | 43.07 | -30.04 | 18.47 | 5.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,351.53 | 11,119.56 | 3,202.94 | -2,205.48 | 7,762.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,823.28 | 31,703.72 | 31,703.72 | 31,703.72 | 31,703.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,174.81 | 42,823.28 | 34,906.66 | 29,498.25 | 39,465.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,967.30 | -- | 10,047.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 284.87 | -- | 414.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,687.21 | -- | 1,348.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258.98 | -- | 188.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 390.56 | -- | 197.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.44 | -- | 11.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -53.84 | -- | -21.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10.95 | -- | -83.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,326.35 | -- | -398.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.87 | -- | 332.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,588.51 | -- | -316.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 888.37 | -- | -2,685.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,911.80 | -- | -2,556.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -866.15 | -- | 473.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,548.10 | -- | 6,952.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,823.28 | -- | 29,498.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,703.72 | -- | 31,703.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,119.56 | -- | -2,205.48 | -- |
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