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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,695.92 | 58,211.55 | 56,601.50 | 21,365.04 | 10,590.03 |
| 收到的税费返还 | 819.12 | 2,036.32 | 1,485.63 | 918.95 | 493.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.85 | 672.01 | 291.57 | 211.38 | 31.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,561.89 | 60,919.87 | 58,378.70 | 22,495.37 | 11,114.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,961.22 | 35,505.83 | 41,530.88 | 16,474.51 | 11,111.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,646.23 | 17,675.25 | 10,428.69 | 6,534.79 | 3,240.17 |
| 支付的各项税费 | 1,714.74 | 4,970.05 | 3,428.24 | 1,748.22 | 732.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.32 | 7,208.43 | 5,469.95 | 2,451.10 | 397.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,058.51 | 65,359.57 | 60,857.76 | 27,208.62 | 15,481.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,503.37 | -4,439.70 | -2,479.06 | -4,713.25 | -4,366.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 746.75 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.86 | 1,033.52 | 875.78 | 718.09 | 463.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 6.96 | 49.04 | 57.52 | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,700.00 | 90,700.00 | 78,200.00 | 60,650.00 | 32,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,885.41 | 92,487.23 | 79,124.82 | 61,425.62 | 32,665.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.18 | 1,836.42 | 1,119.87 | 687.88 | 102.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,400.00 | 81,500.00 | 60,500.00 | 43,300.00 | 23,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,591.18 | 87,336.42 | 65,619.87 | 47,987.88 | 27,102.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 294.24 | 5,150.81 | 13,504.95 | 13,437.74 | 5,563.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,150.03 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,150.03 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,124.31 | 4,122.79 | 4,124.31 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,038.34 | 5,038.34 | 5,038.34 | 5,009.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 9,162.65 | 9,161.13 | 9,162.65 | 5,009.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,150.03 | -6,912.65 | -6,911.13 | -6,912.65 | -5,009.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,947.64 | -6,201.54 | 4,114.76 | 1,811.83 | -3,812.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,956.22 | 9,157.76 | 9,157.76 | 9,157.76 | 9,157.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,903.85 | 2,956.22 | 13,272.52 | 10,969.59 | 5,345.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,143.90 | -- | 6,728.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 362.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,931.98 | -- | 937.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.40 | -- | 60.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.63 | -- | 20.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.88 | -- | 4.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -9.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,033.52 | -- | -718.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.54 | -- | 178.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,558.59 | -- | -6,561.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,394.56 | -- | -2,691.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,101.14 | -- | -3,166.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,117.94 | -- | 503.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,439.70 | -- | -4,713.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,956.22 | -- | 10,969.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,157.76 | -- | 9,157.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,201.54 | -- | 1,811.83 | -- |
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