新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,166.59122,284.7074,554.1140,723.9615,877.15
收到的税费返还1,257.404,164.312,853.751,726.771,130.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,730.809,802.717,191.054,194.991,574.84
经营活动现金流入小计23,154.79136,251.7384,598.9246,645.7218,582.21
购买商品、接受劳务支付的现金11,991.0351,762.0637,108.3520,766.176,297.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,431.3217,366.0812,350.168,384.857,892.71
支付的各项税费5,398.2515,054.449,876.827,033.794,312.06
支付的其他与经营活动有关的现金5,084.5922,633.5717,744.6110,708.72940.29
经营活动现金流出小计27,905.19106,816.1577,079.9346,893.5319,442.22
经营活动产生的现金流量净额-4,750.4029,435.587,518.99-247.81-860.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,975.36210,212.07128,177.5384,860.0636,373.84
取得投资收益所收到的现金228.994,608.842,058.981,447.36398.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--577.74577.740.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,204.34215,398.65130,814.2686,307.4736,772.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,034.344,342.713,774.372,217.911,540.12
投资所支付的现金25,972.32204,561.41134,778.5988,887.8639,109.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,006.66208,904.11138,552.9691,105.7640,650.07
投资活动产生的现金流量净额-4,802.326,494.54-7,738.70-4,798.30-3,877.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,354.226,354.226,354.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--505.21505.21505.21--
支付其他与筹资活动有关的现金--623.09------
筹资活动现金流出小计--6,977.316,354.226,354.22--
筹资活动产生的现金流量净额---6,977.31-6,354.22-6,354.22--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.01-303.35-108.7763.7966.87
五、现金及现金等价物净增加额-9,520.7128,649.45-6,682.70-11,336.54-4,670.89
加:期初现金及现金等价物余额50,532.2727,659.7627,659.7627,659.7627,659.76
六、期末现金及现金等价物余额41,011.5656,309.2120,977.0616,323.2122,988.87
附注
净利润--39,000.94--10,641.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,289.05--495.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,359.46--1,671.27--
无形资产摊销--317.50--159.67--
长期待摊费用摊销--359.93--150.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,107.22---3.25--
固定资产报废损失--0.64--0.03--
公允价值变动损失---2,806.46---514.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------0.02--
投资损失---4,723.52---1,552.30--
递延所得税资产减少--57.03---647.01--
递延所得税负债增加--801.47--412.35--
存货的减少--1,075.02---3,666.49--
经营性应收项目的减少---4,068.39---1,420.49--
经营性应付项目的增加--642.59---5,973.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--237.52------
经营活动产生现金流量净额--29,435.58---247.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,309.21--16,323.21--
现金的期初余额--27,659.76--27,659.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,649.45---11,336.54--
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