星星科技

- 300256

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
星星科技(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,330.71791,065.61433,238.80268,408.76122,456.57
收到的税费返还1,564.943,334.142,437.291,607.38830.73
收到的其他与经营活动有关的现金12,158.5925,033.5617,175.4114,281.0213,119.77
经营活动现金流入小计223,054.24819,433.32452,851.50284,297.16136,407.07
购买商品、接受劳务支付的现金170,704.95667,877.48321,462.85193,744.3072,549.08
支付给职工以及为职工支付的现金24,128.9597,978.0678,778.5352,272.9126,914.54
支付的各项税费7,212.2819,088.3613,596.9111,297.173,882.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,518.4127,441.9924,944.0418,137.1116,393.36
经营活动现金流出小计221,564.58812,385.88438,782.33275,451.50119,738.99
经营活动产生的现金流量净额1,489.667,047.4414,069.188,845.6616,668.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,853.00----
取得投资收益所收到的现金1.3222.704.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,819.0010,863.6117,224.6616,111.5090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--585.62------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0014,109.00------
投资活动现金流入小计3,820.3225,580.9321,082.0416,111.5090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,217.3983,464.1072,528.5958,777.0115,576.99
投资所支付的现金7,000.0056,525.0025,353.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.0014,153.49--1,773.00--
投资活动现金流出小计15,317.39154,142.5897,881.5961,750.0115,576.99
投资活动产生的现金流量净额-11,497.07-128,561.66-76,799.55-45,638.50-15,486.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----585.62310.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----585.62310.00--
取得借款收到的现金98,273.75368,668.50287,282.29190,369.5891,272.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,495.76107,860.8686,646.6539,518.158,110.00
筹资活动现金流入小计112,769.50476,529.35374,514.56230,197.7399,382.33
偿还债务支付的现金72,617.45311,423.71299,854.50180,765.49108,966.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,013.7719,024.3210,718.346,909.673,568.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------163.33--
支付其他与筹资活动有关的现金29,975.5048,338.3625,211.0019,253.5115,508.69
筹资活动现金流出小计106,606.72378,786.40335,783.85206,928.67128,043.96
筹资活动产生的现金流量净额6,162.7997,742.9538,730.7223,269.05-28,661.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.27-209.2441.57239.6838.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,797.36-23,980.51-23,958.09-13,284.11-27,441.98
加:期初现金及现金等价物余额15,194.2339,124.7439,124.7439,124.7439,124.74
六、期末现金及现金等价物余额11,396.8715,144.2315,166.6625,840.6311,682.76
附注
净利润--5,203.23--5,899.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,739.08---404.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,807.99--19,173.54--
无形资产摊销--1,446.07--833.78--
长期待摊费用摊销--15,522.36--7,540.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,124.58---551.17--
固定资产报废损失--1,499.60--34.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,490.31--6,941.83--
投资损失--2,837.16--1,042.98--
递延所得税资产减少---1,220.71--149.80--
递延所得税负债增加--960.26--1,144.27--
存货的减少--32,010.77---5,492.88--
经营性应收项目的减少---79,214.45---26,549.77--
经营性应付项目的增加---53,730.19---917.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,179.48------
经营活动产生现金流量净额--7,047.44--8,845.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,144.23--25,840.63--
现金的期初余额--39,124.74--39,124.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,980.51---13,284.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶