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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
星星科技(300256) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,435.54 | 33,400.77 | 16,467.11 | 57,480.73 | 34,701.52 |
收到的税费返还 | 710.12 | 482.15 | 253.06 | 675.03 | 618.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,784.10 | 3,292.70 | 3,500.49 | 11,717.91 | 9,544.58 |
经营活动现金流入小计 | 75,929.76 | 37,175.62 | 20,220.66 | 69,873.67 | 44,864.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,695.14 | 14,262.52 | 6,457.51 | 47,353.32 | 33,518.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,480.60 | 10,628.86 | 5,265.71 | 19,349.17 | 11,576.66 |
支付的各项税费 | 2,696.96 | 1,554.90 | 763.26 | 1,923.94 | 2,219.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,856.11 | 8,111.79 | 6,757.49 | 34,046.88 | 18,816.90 |
经营活动现金流出小计 | 67,728.81 | 34,558.07 | 19,243.98 | 102,673.31 | 66,131.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,200.94 | 2,617.55 | 976.68 | -32,799.64 | -21,267.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,940.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.84 | 209.84 | 202.64 | 23,978.18 | 1,112.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 17,594.61 | 14,538.88 |
投资活动现金流入小计 | 409.84 | 409.84 | 202.64 | 41,572.79 | 21,591.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,115.15 | 1,419.31 | 894.11 | 3,517.34 | 1,247.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,115.15 | 1,419.31 | 894.11 | 3,517.34 | 1,247.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,705.32 | -1,009.47 | -691.47 | 38,055.45 | 20,343.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70,500.00 | 70,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26.23 | 12,025.88 | 14,446.46 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 26.23 | 82,525.88 | 84,946.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 10,034.49 | 45,809.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 74.16 | 45.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.23 | 24.23 | -- | 42,052.90 | 12,222.34 |
筹资活动现金流出小计 | 24.23 | 24.23 | -- | 52,161.54 | 58,077.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.23 | -24.23 | 26.23 | 30,364.34 | 26,868.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.13 | 384.13 | 8.31 | 312.00 | 533.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,896.53 | 1,967.97 | 319.74 | 35,932.14 | 26,478.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,224.77 | 47,224.77 | 38,760.38 | 11,292.63 | 11,292.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,121.30 | 49,192.74 | 39,080.13 | 47,224.77 | 37,770.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -17,997.77 | -- | 14,233.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,362.39 | -- | 32,519.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,886.26 | -- | 13,957.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 656.24 | -- | 635.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 665.32 | -- | 5,853.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,454.11 | -- | 25,734.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,765.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -734.63 | -- | 13,239.90 | -- |
投资损失 | -- | -1,482.46 | -- | -132,989.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,210.92 | -- | 7,935.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -97.79 | -- | 2,548.99 | -- |
存货的减少 | -- | 6,188.57 | -- | 2,800.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,322.49 | -- | 332,000.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,830.39 | -- | -358,665.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,830.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,617.55 | -- | -32,799.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,192.74 | -- | 47,224.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,224.77 | -- | 11,292.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,967.97 | -- | 35,932.14 | -- |
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