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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,157.26 | 141,873.59 | 99,258.16 | 49,243.51 | 24,461.31 |
| 收到的税费返还 | 205.97 | 1,259.10 | 911.61 | 544.33 | 385.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.61 | 21,727.93 | 22,495.16 | 12,456.47 | 6,148.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,555.84 | 164,860.62 | 122,664.92 | 62,244.31 | 30,995.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,799.64 | 105,815.15 | 73,861.59 | 35,542.74 | 15,980.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,007.37 | 25,994.39 | 18,609.32 | 10,953.74 | 5,099.10 |
| 支付的各项税费 | 2,133.42 | 3,375.14 | 2,892.48 | 1,055.35 | 489.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,257.28 | 23,455.83 | 22,055.10 | 13,385.59 | 6,497.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,197.70 | 158,640.51 | 117,418.50 | 60,937.42 | 28,067.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,358.14 | 6,220.11 | 5,246.42 | 1,306.89 | 2,927.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,719.64 | 85,700.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.86 | 196.30 | 0.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 546.73 | 282.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 4,478.00 | 3,200.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,764.50 | 90,922.14 | 6,483.42 | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,061.40 | 5,536.08 | 2,262.72 | 1,422.38 | 314.29 |
| 投资所支付的现金 | 13,900.00 | 101,036.01 | 17,736.01 | 36.01 | 36.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,530.14 | 8.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,491.54 | 106,580.29 | 19,998.73 | 1,458.38 | 350.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,727.05 | -15,658.15 | -13,515.31 | -1,258.38 | -350.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.73 | 16,270.36 | 1,208.79 | 804.20 | 399.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86.73 | 16,270.36 | 1,208.79 | 804.20 | 399.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.73 | -16,270.36 | -1,208.79 | -804.20 | -399.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.27 | 577.47 | 276.33 | 313.54 | 138.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,561.64 | -25,130.93 | -9,201.34 | -442.15 | 2,317.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,748.56 | 53,879.49 | 53,879.49 | 50,837.05 | 50,793.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,310.20 | 28,748.56 | 44,678.15 | 50,394.90 | 53,110.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,015.54 | -- | -7,829.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,783.17 | -- | 814.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,404.09 | -- | 6,786.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,222.96 | -- | 655.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,357.12 | -- | 832.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,533.90 | -- | 377.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 961.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 907.79 | -- | 39.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -376.24 | -- | -87.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,138.37 | -- | 315.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -418.57 | -- | -270.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,503.36 | -- | -627.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,225.70 | -- | 3,777.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,216.20 | -- | -4,162.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -156.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,220.11 | -- | 1,306.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,748.56 | -- | 50,394.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,879.49 | -- | 50,837.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,130.93 | -- | -442.15 | -- |
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