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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,444.46 | 91,490.02 | 48,950.81 | 31,410.91 | 20,952.74 |
| 收到的税费返还 | 9.75 | 546.15 | 515.24 | 323.55 | 36.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,735.42 | 18,859.55 | 16,531.75 | 15,420.70 | 14,321.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,189.63 | 110,895.72 | 65,997.80 | 47,155.16 | 35,310.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,092.78 | 84,795.37 | 64,055.30 | 52,172.87 | 30,988.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,217.63 | 20,577.15 | 17,133.51 | 12,882.48 | 7,674.41 |
| 支付的各项税费 | 969.64 | 3,463.42 | 2,255.26 | 1,736.43 | 917.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.46 | 26,197.65 | 15,142.58 | 9,934.59 | 5,778.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,236.51 | 135,033.59 | 98,586.65 | 76,726.37 | 45,358.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,953.12 | -24,137.87 | -32,588.85 | -29,571.21 | -10,048.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,220.56 | 101.20 | 101.20 | 101.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 571.12 | 94.20 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.20 | 125.52 | 69.72 | 49.43 | 0.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,304.06 | 73.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.20 | 28,221.26 | 339.10 | 150.64 | 101.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,060.32 | 20,629.41 | 17,058.19 | 13,494.81 | 6,923.29 |
| 投资所支付的现金 | 737.46 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,797.78 | 20,629.41 | 17,058.19 | 13,494.81 | 6,923.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,780.58 | 7,591.85 | -16,719.09 | -13,344.18 | -6,821.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,057.58 | 458,446.19 | 358,442.91 | 313,432.91 | 159,906.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,514.46 | 178,573.98 | 162,069.42 | 106,912.75 | 45,092.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,572.03 | 637,020.17 | 520,512.34 | 420,345.66 | 204,998.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,002.48 | 391,846.70 | 368,117.51 | 287,503.38 | 101,134.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,024.42 | 14,741.68 | 13,695.99 | 8,908.95 | 4,858.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,132.73 | 218,904.31 | 121,790.25 | 111,602.83 | 83,539.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,159.63 | 625,492.68 | 503,603.75 | 408,015.16 | 189,533.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,587.60 | 11,527.49 | 16,908.58 | 12,330.50 | 15,464.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.87 | -4.49 | -5.42 | -39.92 | -34.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,420.93 | -5,023.02 | -32,404.78 | -30,624.80 | -1,440.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,390.06 | 61,411.54 | 61,411.54 | 61,411.54 | 61,411.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,969.13 | 56,388.52 | 29,006.76 | 30,786.74 | 59,971.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -286,663.75 | -- | -36,607.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 185,424.70 | -- | 4,350.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,786.69 | -- | 3,864.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,076.36 | -- | 4,574.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 452.68 | -- | 285.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.43 | -- | -6.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.60 | -- | 18.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,714.06 | -- | 12,775.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 36,860.22 | -- | 10,976.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,083.91 | -- | 37.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.29 | -- | -84.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,043.99 | -- | -1,765.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 80,165.47 | -- | -16,393.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,522.65 | -- | -21,553.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 9,383.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,137.87 | -- | -29,571.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,388.52 | -- | 30,786.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,411.54 | -- | 61,411.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,023.02 | -- | -30,624.80 | -- |
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