易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,483.81328,293.43171,979.67105,945.7353,313.73
收到的税费返还357.552,832.681,858.071,806.543.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,746.2331,126.0838,329.4227,579.9312,006.34
经营活动现金流入小计66,587.59362,252.19212,167.17135,332.2065,324.05
购买商品、接受劳务支付的现金63,099.05219,836.93148,775.6095,464.0645,971.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,278.2934,119.2324,460.7515,618.208,546.37
支付的各项税费8,066.9020,419.3217,493.2114,319.037,825.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,523.6774,067.8574,721.6638,726.8010,596.68
经营活动现金流出小计88,967.91348,443.33265,451.22164,128.0972,939.98
经营活动产生的现金流量净额-22,380.3313,808.86-53,284.05-28,795.89-7,615.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,779.7770.93----
取得投资收益所收到的现金890.39709.89679.73350.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.52257.97257.91257.00257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额604.57--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,720.00720.00720.00720.00
投资活动现金流入小计1,495.486,467.631,728.571,327.00977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,109.9431,322.6424,889.5217,713.4411,740.15
投资所支付的现金22,583.8567,377.2438,475.8128,274.2414,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--72,315.58------
投资活动现金流出小计33,693.79171,015.4663,365.3245,987.6826,550.15
投资活动产生的现金流量净额-32,198.31-164,547.83-61,636.76-44,660.68-25,573.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--116,298.531,965.201,965.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--116,298.531,965.201,965.20--
取得借款收到的现金136,869.27389,476.39374,993.03175,383.24100,308.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--102,803.045,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计136,869.27608,577.96381,958.23182,348.44100,308.79
偿还债务支付的现金98,824.15300,322.66232,385.4190,813.1462,991.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,382.9942,254.4231,447.0213,285.866,223.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--809.89------
支付其他与筹资活动有关的现金2,624.3274,269.024,812.722,623.972,025.05
筹资活动现金流出小计108,831.46416,846.10268,645.16106,722.9671,239.74
筹资活动产生的现金流量净额28,037.81191,731.86113,313.0775,625.4829,069.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.93-34.08-20.525.27-4.63
五、现金及现金等价物净增加额-26,544.7640,958.81-1,628.262,174.17-4,124.67
加:期初现金及现金等价物余额101,310.5860,351.7760,351.7760,351.7760,351.77
六、期末现金及现金等价物余额74,765.81101,310.5858,723.5162,525.9456,227.10
附注
净利润--69,709.57--14,842.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,295.09--2,130.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,506.54--2,369.43--
无形资产摊销--8,459.15--4,076.64--
长期待摊费用摊销--1,111.30--557.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---487.16---484.02--
固定资产报废损失--21.12--1.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,951.63--12,999.55--
投资损失---33,862.43--235.48--
递延所得税资产减少---2,368.75---223.27--
递延所得税负债增加--49.73------
存货的减少---27,388.45--2,361.79--
经营性应收项目的减少--74,042.78---37,563.79--
经营性应付项目的增加---117,296.85---31,144.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,934.40--1,044.53--
经营活动产生现金流量净额--13,808.86---28,795.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,310.58--62,525.94--
现金的期初余额--60,351.77--60,351.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,958.81--2,174.17--
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