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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,483.81 | 328,293.43 | 171,979.67 | 105,945.73 | 53,313.73 |
| 收到的税费返还 | 357.55 | 2,832.68 | 1,858.07 | 1,806.54 | 3.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,746.23 | 31,126.08 | 38,329.42 | 27,579.93 | 12,006.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,587.59 | 362,252.19 | 212,167.17 | 135,332.20 | 65,324.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,099.05 | 219,836.93 | 148,775.60 | 95,464.06 | 45,971.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,278.29 | 34,119.23 | 24,460.75 | 15,618.20 | 8,546.37 |
| 支付的各项税费 | 8,066.90 | 20,419.32 | 17,493.21 | 14,319.03 | 7,825.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,523.67 | 74,067.85 | 74,721.66 | 38,726.80 | 10,596.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,967.91 | 348,443.33 | 265,451.22 | 164,128.09 | 72,939.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,380.33 | 13,808.86 | -53,284.05 | -28,795.89 | -7,615.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,779.77 | 70.93 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.39 | 709.89 | 679.73 | 350.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 257.97 | 257.91 | 257.00 | 257.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 604.57 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,495.48 | 6,467.63 | 1,728.57 | 1,327.00 | 977.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,109.94 | 31,322.64 | 24,889.52 | 17,713.44 | 11,740.15 |
| 投资所支付的现金 | 22,583.85 | 67,377.24 | 38,475.81 | 28,274.24 | 14,810.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72,315.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,693.79 | 171,015.46 | 63,365.32 | 45,987.68 | 26,550.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,198.31 | -164,547.83 | -61,636.76 | -44,660.68 | -25,573.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 116,298.53 | 1,965.20 | 1,965.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 116,298.53 | 1,965.20 | 1,965.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,869.27 | 389,476.39 | 374,993.03 | 175,383.24 | 100,308.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102,803.04 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,869.27 | 608,577.96 | 381,958.23 | 182,348.44 | 100,308.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,824.15 | 300,322.66 | 232,385.41 | 90,813.14 | 62,991.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,382.99 | 42,254.42 | 31,447.02 | 13,285.86 | 6,223.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 809.89 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,624.32 | 74,269.02 | 4,812.72 | 2,623.97 | 2,025.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,831.46 | 416,846.10 | 268,645.16 | 106,722.96 | 71,239.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,037.81 | 191,731.86 | 113,313.07 | 75,625.48 | 29,069.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.93 | -34.08 | -20.52 | 5.27 | -4.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,544.76 | 40,958.81 | -1,628.26 | 2,174.17 | -4,124.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,310.58 | 60,351.77 | 60,351.77 | 60,351.77 | 60,351.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,765.81 | 101,310.58 | 58,723.51 | 62,525.94 | 56,227.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,709.57 | -- | 14,842.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,295.09 | -- | 2,130.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,506.54 | -- | 2,369.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,459.15 | -- | 4,076.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,111.30 | -- | 557.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -487.16 | -- | -484.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.12 | -- | 1.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,951.63 | -- | 12,999.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,862.43 | -- | 235.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,368.75 | -- | -223.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,388.45 | -- | 2,361.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,042.78 | -- | -37,563.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -117,296.85 | -- | -31,144.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,934.40 | -- | 1,044.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,808.86 | -- | -28,795.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,310.58 | -- | 62,525.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,351.77 | -- | 60,351.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,958.81 | -- | 2,174.17 | -- |
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