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| 天泽信息(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,809.83 | 458,762.66 | 331,243.65 | 233,441.89 | 176,727.97 |
| 收到的税费返还 | 27.63 | 716.29 | 138.27 | 505.79 | 216.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.05 | 3,737.06 | 17,262.57 | 19,218.21 | 9,577.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,302.51 | 463,216.01 | 348,644.49 | 253,165.89 | 186,521.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,968.63 | 221,464.05 | 261,908.16 | 183,638.49 | 152,091.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,687.58 | 36,753.70 | 25,335.28 | 17,201.24 | 8,966.75 |
| 支付的各项税费 | 1,134.79 | 9,863.10 | 9,570.00 | 9,072.13 | 6,307.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,804.48 | 223,131.93 | 93,144.01 | 70,570.36 | 51,536.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,595.48 | 491,212.78 | 389,957.46 | 280,482.23 | 218,902.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,292.97 | -27,996.77 | -41,312.97 | -27,316.35 | -32,381.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,413.03 | 847.02 | 421.34 | 17.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.34 | 1,559.38 | 11.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.45 | 347.61 | 317.97 | 317.97 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 37.36 | 86.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.98 | 16,684.30 | 16,701.59 | 6,869.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 737.77 | 23,041.68 | 17,964.68 | 7,608.56 | 20.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431.99 | 2,364.55 | 1,560.71 | 1,181.46 | 610.47 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 3,677.94 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 753.65 | 1,500.00 | 2,070.77 | 1,612.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,385.64 | 7,542.48 | 3,631.48 | 2,793.49 | 610.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -647.87 | 15,499.20 | 14,333.20 | 4,815.07 | -590.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 29,569.09 | 17,739.12 | 13,201.57 | 9,559.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 29,569.09 | 17,839.12 | 13,301.57 | 9,559.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 49,280.93 | 34,349.79 | 14,807.49 | 8,526.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328.02 | 3,539.91 | 2,789.42 | 1,841.81 | 922.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.89 | 7,496.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,433.91 | 60,317.62 | 37,139.20 | 16,649.29 | 9,448.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,433.91 | -30,748.53 | -19,300.09 | -3,347.73 | 110.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.87 | -3,168.92 | 441.57 | 428.59 | -53.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,701.62 | -46,415.01 | -45,838.28 | -25,420.42 | -32,913.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,498.99 | 59,914.00 | 59,914.00 | 59,914.00 | 59,847.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,797.37 | 13,498.99 | 14,075.72 | 34,493.58 | 26,933.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -87,464.75 | -- | 7,894.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105,259.99 | -- | 109.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,658.66 | -- | 881.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,538.17 | -- | 2,900.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 915.65 | -- | 356.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.19 | -- | 95.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,649.06 | -- | -704.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,741.75 | -- | 981.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,507.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,895.47 | -- | -686.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -597.26 | -- | -86.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,685.76 | -- | -9,469.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,970.58 | -- | -35,651.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,997.26 | -- | 6,063.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -215.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,996.77 | -- | -27,316.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,498.99 | -- | 34,493.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,914.00 | -- | 59,914.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,415.01 | -- | -25,420.42 | -- |
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