有棵树

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
有棵树(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,776.9741,415.1138,469.8324,361.2212,238.82
收到的税费返还--54.6279.0057.00--
收到的其他与经营活动有关的现金644.611,274.571,393.441,086.08795.31
经营活动现金流入小计2,421.5842,744.3139,942.2725,504.3113,034.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,098.2625,382.4527,797.4619,089.3010,063.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,361.547,190.045,405.873,660.831,706.62
支付的各项税费198.74945.51356.02307.95165.51
支付的其他与经营活动有关的现金185.5613,322.7410,697.086,757.374,820.30
经营活动现金流出小计2,844.1046,840.7444,256.4229,815.4416,755.58
经营活动产生的现金流量净额-422.52-4,096.43-4,314.15-4,311.13-3,721.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,000.004,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金--16.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--666.80666.80666.80666.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----150.0080.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流入小计--4,682.854,816.804,746.804,666.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--4.854.944.505.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--4.854.944.505.21
投资活动产生的现金流量净额--4,678.004,811.864,742.304,661.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--108,680.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----220.00220.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--689.91689.91189.91--
筹资活动现金流入小计--109,370.23909.91409.91200.00
偿还债务支付的现金14,840.73--120.00120.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----9.676.993.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--60.201,004.87994.66587.85
筹资活动现金流出小计14,840.7360.201,134.541,121.66590.93
筹资活动产生的现金流量净额-14,840.73109,310.02-224.63-711.74-390.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,098.183.10-49.90-147.6491.08
五、现金及现金等价物净增加额-16,361.43109,894.69223.19-428.21640.29
加:期初现金及现金等价物余额111,781.591,886.901,886.901,886.901,886.90
六、期末现金及现金等价物余额95,420.16111,781.592,110.081,458.692,527.19
附注
净利润--2,195.15---2,998.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,402.25---1,248.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--460.69--242.04--
无形资产摊销--476.80--242.71--
长期待摊费用摊销--21.44--21.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---375.41---363.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,977.84--6.99--
投资损失---22,676.09------
递延所得税资产减少-------4.20--
递延所得税负债增加--71.24---19.13--
存货的减少--22,855.92---1,322.49--
经营性应收项目的减少--8,734.49--2,449.90--
经营性应付项目的增加---20,590.05---1,459.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,096.43---4,311.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,781.59--1,458.69--
现金的期初余额--1,886.90--1,886.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,894.69---428.21--
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