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力源信息(300184) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,891.06 | 789,942.64 | 578,588.87 | 356,302.82 | 159,349.89 |
收到的税费返还 | 750.43 | 1,735.17 | 972.03 | 952.14 | 29.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.61 | 4,448.70 | 3,100.45 | 1,467.19 | 1,176.56 |
经营活动现金流入小计 | 211,315.10 | 796,126.50 | 582,661.36 | 358,722.16 | 160,555.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,936.57 | 713,809.98 | 515,688.18 | 320,039.15 | 142,118.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,832.39 | 31,692.13 | 23,711.40 | 15,577.79 | 8,718.49 |
支付的各项税费 | 2,061.64 | 11,013.98 | 5,886.70 | 4,532.73 | 2,784.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,082.74 | 39,849.25 | 28,629.48 | 18,751.52 | 8,934.33 |
经营活动现金流出小计 | 193,913.34 | 796,365.33 | 573,915.76 | 358,901.19 | 162,555.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,401.76 | -238.83 | 8,745.60 | -179.03 | -1,999.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 19.62 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 54.58 | 36.92 | 36.47 | 15.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 578.28 | 559.30 | 480.80 | 54.80 | 54.80 |
投资活动现金流入小计 | 578.28 | 613.88 | 537.34 | 91.27 | 70.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219.35 | 1,806.79 | 1,577.92 | 967.19 | 604.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 521.74 | 502.08 | 501.06 | 66.14 | 71.12 |
投资活动现金流出小计 | 741.09 | 2,308.87 | 2,078.99 | 1,033.34 | 676.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162.81 | -1,694.99 | -1,541.65 | -942.07 | -606.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,590.94 | 158,902.13 | 126,724.15 | 90,466.26 | 55,466.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.46 | 3,181.11 | 2,829.20 | 1,927.06 | 1,603.10 |
筹资活动现金流入小计 | 43,735.40 | 162,083.24 | 129,553.34 | 92,393.32 | 57,069.54 |
偿还债务支付的现金 | 41,903.33 | 160,140.00 | 129,059.10 | 90,849.93 | 48,220.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,089.14 | 4,851.59 | 3,637.01 | 2,396.97 | 943.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.78 | 6,132.68 | 5,052.03 | 2,955.16 | 647.59 |
筹资活动现金流出小计 | 43,479.25 | 171,124.27 | 137,748.13 | 96,202.07 | 49,812.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256.15 | -9,041.03 | -8,194.79 | -3,808.75 | 7,257.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.15 | 635.74 | -241.16 | 68.47 | 7.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,544.24 | -10,339.11 | -1,232.00 | -4,861.38 | 4,659.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,408.26 | 61,742.60 | 61,742.60 | 61,742.60 | 61,742.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,952.51 | 51,403.48 | 60,510.60 | 56,881.21 | 66,401.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,842.53 | -- | 5,798.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,417.55 | -- | 1,715.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,125.59 | -- | 1,068.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 341.95 | -- | 165.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350.83 | -- | 183.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.16 | -- | 0.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.85 | -- | 1.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -885.48 | -- | -418.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,419.93 | -- | 2,606.24 | -- |
投资损失 | -- | 24.94 | -- | 35.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,506.01 | -- | -1,693.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40.89 | -- | -316.53 | -- |
存货的减少 | -- | -7,236.49 | -- | -26,998.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,426.99 | -- | 26,249.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,363.02 | -- | -9,630.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -238.83 | -- | -179.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,403.48 | -- | 56,881.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,742.60 | -- | 61,742.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,339.11 | -- | -4,861.38 | -- |
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