力源信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
力源信息(300184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,891.06789,942.64578,588.87356,302.82159,349.89
收到的税费返还750.431,735.17972.03952.1429.20
收到的其他与经营活动有关的现金673.614,448.703,100.451,467.191,176.56
经营活动现金流入小计211,315.10796,126.50582,661.36358,722.16160,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金172,936.57713,809.98515,688.18320,039.15142,118.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,832.3931,692.1323,711.4015,577.798,718.49
支付的各项税费2,061.6411,013.985,886.704,532.732,784.16
支付的其他与经营活动有关的现金9,082.7439,849.2528,629.4818,751.528,934.33
经营活动现金流出小计193,913.34796,365.33573,915.76358,901.19162,555.04
经营活动产生的现金流量净额17,401.76-238.838,745.60-179.03-1,999.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----19.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--54.5836.9236.4715.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金578.28559.30480.8054.8054.80
投资活动现金流入小计578.28613.88537.3491.2770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219.351,806.791,577.92967.19604.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金521.74502.08501.0666.1471.12
投资活动现金流出小计741.092,308.872,078.991,033.34676.06
投资活动产生的现金流量净额-162.81-1,694.99-1,541.65-942.07-606.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,590.94158,902.13126,724.1590,466.2655,466.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金144.463,181.112,829.201,927.061,603.10
筹资活动现金流入小计43,735.40162,083.24129,553.3492,393.3257,069.54
偿还债务支付的现金41,903.33160,140.00129,059.1090,849.9348,220.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,089.144,851.593,637.012,396.97943.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金486.786,132.685,052.032,955.16647.59
筹资活动现金流出小计43,479.25171,124.27137,748.1396,202.0749,812.24
筹资活动产生的现金流量净额256.15-9,041.03-8,194.79-3,808.757,257.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.15635.74-241.1668.477.45
五、现金及现金等价物净增加额17,544.24-10,339.11-1,232.00-4,861.384,659.30
加:期初现金及现金等价物余额51,408.2661,742.6061,742.6061,742.6061,742.60
六、期末现金及现金等价物余额68,952.5151,403.4860,510.6056,881.2166,401.89
附注
净利润--9,842.53--5,798.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,417.55--1,715.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,125.59--1,068.36--
无形资产摊销--341.95--165.27--
长期待摊费用摊销--350.83--183.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.16--0.41--
固定资产报废损失--6.85--1.11--
公允价值变动损失---885.48---418.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,419.93--2,606.24--
投资损失--24.94--35.61--
递延所得税资产减少---2,506.01---1,693.73--
递延所得税负债增加---40.89---316.53--
存货的减少---7,236.49---26,998.58--
经营性应收项目的减少---34,426.99--26,249.74--
经营性应付项目的增加--17,363.02---9,630.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---238.83---179.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,403.48--56,881.21--
现金的期初余额--61,742.60--61,742.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,339.11---4,861.38--
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