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| 力源信息(300184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,155.54 | 71,665.61 | 72,191.76 | 30,514.35 | 41,472.58 |
| 交易性金融资产 | 64.64 | -- | -- | 39.42 | 44.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 184,621.68 | 172,631.91 | 166,327.94 | 183,030.17 | 219,131.94 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 184,621.68 | 172,631.91 | 166,327.94 | 183,030.17 | 219,131.94 |
| 应收款项融资 | 34,722.53 | 30,461.78 | 21,022.95 | 17,398.41 | 18,004.73 |
| 预付款项 | 4,952.42 | 6,600.57 | 12,359.95 | 5,726.99 | 4,084.31 |
| 其他应收款(合计) | 6,995.53 | 6,122.54 | 6,314.22 | 6,758.57 | 6,911.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,122.54 | -- | 6,758.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,425.79 | 113,109.44 | 117,196.52 | 127,626.83 | 126,502.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,024.58 | 2,129.31 | 1,793.90 | 2,501.57 | 991.67 |
| 流动资产合计 | 426,270.67 | 404,611.32 | 397,207.25 | 373,596.31 | 417,143.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 997.66 | 997.66 | 1,067.47 | 1,067.47 | 1,067.47 |
| 投资性房地产 | 2,286.98 | 2,311.15 | 2,335.31 | 2,359.48 | 2,383.64 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,767.88 | 22,102.68 | 22,466.21 | 22,747.28 | 22,450.29 |
| 固定资产净额 | -- | 22,102.68 | -- | 22,747.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,216.00 | 5,271.89 | 5,323.41 | 5,412.13 | 5,502.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,932.62 | 29,932.62 | 221,348.87 | 221,348.87 | 221,348.87 |
| 长期待摊费用 | 475.88 | 516.91 | 419.44 | 420.02 | 366.67 |
| 递延所得税资产 | 3,041.67 | 3,502.52 | 2,488.26 | 2,899.53 | 2,629.24 |
| 其他非流动资产 | 1,350.41 | 1,015.85 | 1,232.52 | 1,123.90 | 1,230.71 |
| 非流动资产合计 | 73,143.21 | 73,725.38 | 261,159.71 | 261,856.90 | 261,457.15 |
| 资产总计 | 499,413.88 | 478,336.70 | 658,366.96 | 635,453.21 | 678,600.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,182.81 | 72,553.16 | 69,282.21 | 58,069.67 | 59,545.32 |
| 交易性金融负债 | -- | 226.20 | 179.34 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,447.44 | 97,557.11 | 95,681.91 | 84,753.74 | 130,702.55 |
| 应付票据 | 11,525.00 | 13,145.00 | 12,977.00 | 8,101.00 | 5,223.00 |
| 应付账款 | 99,922.44 | 84,412.11 | 82,704.91 | 76,652.74 | 125,479.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 3,653.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,338.62 | 3,921.44 | 1,196.79 | 1,920.67 | 1,413.62 |
| 应交税费 | 4,643.42 | 6,028.64 | 4,668.61 | 3,643.43 | 3,127.98 |
| 其他应付款(合计) | 1,508.86 | 1,781.69 | 1,330.09 | 1,083.63 | 1,894.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,781.69 | -- | 1,083.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 222.62 | 92.27 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 197,266.17 | 183,672.12 | 174,832.28 | 151,727.31 | 200,338.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 89.00 | 89.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| 长期应付款 | -- | 89.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 94.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,130.73 | 2,420.78 | 1,250.37 | 1,634.79 | 1,274.62 |
| 长期递延收益 | 396.96 | 402.41 | 402.70 | 406.12 | 409.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,616.69 | 2,912.19 | 1,747.07 | 2,134.91 | 1,778.17 |
| 负债合计 | 199,882.86 | 186,584.31 | 176,579.35 | 153,862.23 | 202,116.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,815.82 | 117,815.82 | 117,815.82 | 117,815.82 | 117,815.82 |
| 资本公积 | 251,183.75 | 251,183.75 | 251,183.75 | 251,183.75 | 251,183.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,709.10 | 2,957.54 | 4,063.59 | 8,551.11 | 8,654.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -75,021.61 | -82,048.68 | 106,880.51 | 102,196.36 | 96,986.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,531.01 | 291,752.39 | 481,787.61 | 481,590.98 | 476,484.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,531.01 | 291,752.39 | 481,787.61 | 481,590.98 | 476,484.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,413.88 | 478,336.70 | 658,366.96 | 635,453.21 | 678,600.81 |
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